環球動態資產配置基金ADC
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.5746 -0.0957 -1.10% 1.72% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -24.61% -3.86% -3.19% 4.58%
含息 - - - - - - -17.29% 4.97% 4.31% 8.46%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0521 8.1508 0.64%
02/08 0.0521 8.1987 0.64%
03/07 0.0521 8.3443 0.62%
04/09 0.0521 8.2681 0.63%
05/08 0.0521 8.1554 0.64%
06/07 0.0521 8.3278 0.63%
07/08 0.0521 8.4432 0.62%
08/08 0.0521 8.0296 0.65%
09/06 0.0521 8.2817 0.63%
10/09 0.0521 8.2659 0.63%
11/07 0.0521 8.3234 0.63%
12/06 0.0521 8.4806 0.61%
總計 0.6252 8.4806 7.37%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0521 8.1229 0.64%
02/07 0.0521 8.3281 0.63%
03/07 0.0521 7.9980 0.65%
04/08 0.0521 7.3116 0.71%
05/08 0.0521 7.9500 0.66%
06/06 0.0521 8.1580 0.64%
總計 0.3126 8.1580 3.83%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

環球動態資產配置基金ADC/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 8.5746 -1.10% 2026/01/28 8.8106 0.55%
2026/02/11 8.6703 -0.01% 2026/01/27 8.7623 0.76%
2026/02/10 8.6710 -0.07% 2026/01/26 8.6965 1.13%
2026/02/09 8.6774 0.92% 2026/01/23 8.5993 0.27%
2026/02/06 8.5987 1.57% 2026/01/22 8.5760 0.58%
2026/02/05 8.4656 -1.49% 2026/01/21 8.5262 0.41%
2026/02/04 8.5939 -0.88% 2026/01/20 8.4915 -0.80%
2026/02/03 8.6700 -0.07% 2026/01/16 8.5602 0.05%
2026/01/30 8.6760 -1.20% 2026/01/15 8.5563 0.20%
2026/01/29 8.7814 -0.33% 2026/01/14 8.5391 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
環球動態資產配置基金ADC/美元 -1.10% 1.29% -0.15% 0.48% 4.69% 4.58% 1.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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