環球動態資產配置基金ADC
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.9980 -0.0619 -0.77% -0.77% 2025/03/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -24.61% -3.86% -3.19%
含息 - - - - - - - -17.29% 4.97% 4.31%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.07 8.7293 0.80%
02/08 0.07 8.9605 0.78%
03/08 0.07 8.6771 0.81%
04/11 0.07 8.7872 0.80%
05/09 0.07 8.6744 0.81%
06/08 0.07 8.4933 0.82%
07/07 0.07 8.3694 0.84%
08/08 0.057 8.3138 0.69%
09/07 0.057 8.1198 0.70%
10/06 0.057 7.8783 0.72%
11/07 0.0521 7.8729 0.66%
12/07 0.0521 8.0881 0.64%
總計 0.7652 8.0881 9.46%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0521 8.1508 0.64%
02/08 0.0521 8.1987 0.64%
03/07 0.0521 8.3443 0.62%
04/09 0.0521 8.2681 0.63%
05/08 0.0521 8.1554 0.64%
06/07 0.0521 8.3278 0.63%
07/08 0.0521 8.4432 0.62%
08/08 0.0521 8.0296 0.65%
09/06 0.0521 8.2817 0.63%
10/09 0.0521 8.2659 0.63%
11/07 0.0521 8.3234 0.63%
12/06 0.0521 8.4806 0.61%
總計 0.6252 8.4806 7.37%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0521 8.1229 0.64%
02/07 0.0521 8.3281 0.63%
總計 0.1042 8.3281 1.25%

環球動態資產配置基金ADC/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/06 7.9980 -0.77% 2025/02/19 8.3096 -0.36%
2025/03/05 8.0599 0.89% 2025/02/18 8.3394 0.58%
2025/03/04 7.9888 -0.69% 2025/02/14 8.2913 0.23%
2025/03/03 8.0445 -0.56% 2025/02/13 8.2724 0.89%
2025/02/28 8.0895 -0.50% 2025/02/12 8.1991 -0.50%
2025/02/26 8.1299 0.56% 2025/02/11 8.2405 -0.23%
2025/02/25 8.0850 -0.47% 2025/02/10 8.2594 0.21%
2025/02/24 8.1234 -0.54% 2025/02/07 8.2423 -1.03%
2025/02/21 8.1675 -1.06% 2025/02/06 8.3281 0.14%
2025/02/20 8.2547 -0.66% 2025/02/05 8.3166 1.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
環球動態資產配置基金ADC/美元 -0.77% -1.62% -3.96% -5.35% -2.55% -4.15% -0.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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