環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2965 -0.0390 -0.47% -0.20% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -23.96% -2.82% -3.63%
含息 - - - - - - - -17.28% 5.00% 4.31%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.059642 8.9463 0.67%
02/08 0.061305 9.1957 0.67%
03/08 0.059434 8.9151 0.67%
04/11 0.060273 9.0410 0.67%
05/09 0.059577 8.9366 0.67%
06/08 0.058417 8.7625 0.67%
07/07 0.057656 8.6484 0.67%
08/08 0.057371 8.6056 0.67%
09/07 0.056043 8.4064 0.67%
10/06 0.054395 8.1593 0.67%
11/07 0.054389 8.1583 0.67%
12/07 0.055873 8.3809 0.67%
總計 0.694375 8.3809 8.29%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.056293 8.4440 0.67%
02/08 0.056995 8.4912 0.67%
03/07 0.057593 8.6389 0.67%
04/09 0.057043 8.5564 0.67%
05/08 0.056245 8.4368 0.67%
06/07 0.057419 8.6128 0.67%
07/08 0.05819 8.7285 0.67%
08/08 0.055312 8.2968 0.67%
09/06 0.057039 8.5558 0.67%
10/09 0.056907 8.5361 0.67%
11/07 0.057283 8.5924 0.67%
12/06 0.058339 8.7509 0.67%
總計 0.684658 8.7509 7.82%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.055851 8.3776 0.67%
02/07 0.057247 8.5870 0.67%
03/07 0.054955 8.2433 0.67%
04/08 0.050231 7.5346 0.67%
05/08 0.054642 8.1963 0.67%
總計 0.272926 8.1963 3.33%

環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.2965 -0.47% 2025/05/13 8.2199 0.54%
2025/05/27 8.3355 0.89% 2025/05/12 8.1758 0.81%
2025/05/23 8.2616 0.30% 2025/05/09 8.1101 -0.22%
2025/05/22 8.2370 -0.22% 2025/05/08 8.1278 -0.84%
2025/05/21 8.2554 -0.52% 2025/05/07 8.1963 0.36%
2025/05/20 8.2987 -0.06% 2025/05/06 8.1673 -0.02%
2025/05/19 8.3036 0.29% 2025/05/02 8.1687 1.12%
2025/05/16 8.2796 0.27% 2025/05/01 8.0781 -0.06%
2025/05/15 8.2576 0.30% 2025/04/29 8.0829 0.46%
2025/05/14 8.2332 0.16% 2025/04/28 8.0456 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配/美元 -0.47% 0.50% 3.12% -0.49% -4.11% -3.29% -0.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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