環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.6130 0.0075 0.09% -0.14% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -23.96% -2.82%
含息 - - - - - - - - -17.28% 5.00%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.076673 11.5010 0.67%
02/07 0.073793 11.0690 0.67%
03/07 0.070262 10.5393 0.67%
04/07 0.068855 10.3282 0.67%
05/10 0.065138 9.6339 0.68%
06/08 0.065465 9.8198 0.67%
07/07 0.061541 9.2311 0.67%
08/08 0.062685 9.4028 0.67%
09/07 0.059948 8.9922 0.67%
10/07 0.05798 8.6970 0.67%
11/07 0.056117 8.4175 0.67%
12/07 0.060747 9.1121 0.67%
總計 0.779204 9.1121 8.55%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.059642 8.9463 0.67%
02/08 0.061305 9.1957 0.67%
03/08 0.059434 8.9151 0.67%
04/11 0.060273 9.0410 0.67%
05/09 0.059577 8.9366 0.67%
06/08 0.058417 8.7625 0.67%
07/07 0.057656 8.6484 0.67%
08/08 0.057371 8.6056 0.67%
09/07 0.056043 8.4064 0.67%
10/06 0.054395 8.1593 0.67%
11/07 0.054389 8.1583 0.67%
12/07 0.055873 8.3809 0.67%
總計 0.694375 8.3809 8.29%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.056293 8.4440 0.67%
02/08 0.056995 8.4912 0.67%
03/07 0.057593 8.6389 0.67%
總計 0.170881 8.6389 1.98%

環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 8.6130 0.09% 2024/03/13 8.6072 -0.33%
2024/03/27 8.6055 0.39% 2024/03/12 8.6360 0.25%
2024/03/26 8.5722 -0.08% 2024/03/11 8.6143 -0.43%
2024/03/25 8.5788 -0.21% 2024/03/08 8.6513 -0.17%
2024/03/22 8.5972 0.02% 2024/03/07 8.6664 0.32%
2024/03/21 8.5955 0.66% 2024/03/06 8.6389 0.70%
2024/03/20 8.5388 0.35% 2024/03/05 8.5791 -0.46%
2024/03/19 8.5092 0.25% 2024/03/04 8.6190 0.25%
2024/03/15 8.4879 -0.77% 2024/03/01 8.5979 0.82%
2024/03/14 8.5540 -0.62% 2024/02/29 8.5281 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配/美元 0.09% 0.20% 1.40% -0.46% 5.13% -3.70% -0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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