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環球動態資產配置基金Y
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
484.9867 |
-5.3997 |
-1.10% |
3.09% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.72% |
6.42% |
5.52% |
14.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
484.9867 |
-1.10% |
2026/01/28 |
495.1457 |
0.55% |
| 2026/02/11 |
490.3864 |
-0.01% |
2026/01/27 |
492.4157 |
0.76% |
| 2026/02/10 |
490.4115 |
-0.07% |
2026/01/26 |
488.7050 |
1.13% |
| 2026/02/09 |
490.7589 |
1.52% |
2026/01/23 |
483.2282 |
0.28% |
| 2026/02/06 |
483.3888 |
1.58% |
2026/01/22 |
481.8797 |
0.59% |
| 2026/02/05 |
475.8670 |
-1.49% |
2026/01/21 |
479.0665 |
0.41% |
| 2026/02/04 |
483.0645 |
-0.88% |
2026/01/20 |
477.1049 |
-0.80% |
| 2026/02/03 |
487.3299 |
-0.06% |
2026/01/16 |
480.9491 |
0.06% |
| 2026/01/30 |
487.6265 |
-1.19% |
2026/01/15 |
480.6772 |
0.20% |
| 2026/01/29 |
493.5195 |
-0.33% |
2026/01/14 |
479.6965 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 環球動態資產配置基金Y/美元 |
-1.10% |
1.92% |
0.54% |
2.60% |
9.20% |
14.06% |
3.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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