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環球動態資產配置基金Y
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
498.1802 |
-3.6807 |
-0.73% |
5.89% |
2026/07/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.72% |
6.42% |
5.52% |
14.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
498.1802 |
-0.73% |
2026/06/30 |
499.3481 |
0.51% |
| 2026/07/15 |
501.8609 |
0.36% |
2026/06/29 |
496.7947 |
0.51% |
| 2026/07/14 |
500.0584 |
0.94% |
2026/06/26 |
494.2761 |
-0.45% |
| 2026/07/13 |
495.4127 |
-0.79% |
2026/06/25 |
496.4916 |
0.45% |
| 2026/07/10 |
499.3657 |
1.25% |
2026/06/24 |
494.2824 |
-0.51% |
| 2026/07/08 |
493.1786 |
-1.09% |
2026/06/23 |
496.8278 |
-1.27% |
| 2026/07/07 |
498.6209 |
-0.65% |
2026/06/22 |
503.2279 |
-0.09% |
| 2026/07/06 |
501.8727 |
0.60% |
2026/06/18 |
503.6715 |
0.03% |
| 2026/07/02 |
498.8789 |
-0.05% |
2026/06/17 |
503.5293 |
-0.27% |
| 2026/07/01 |
499.1419 |
-0.04% |
2026/06/16 |
504.8980 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 環球動態資產配置基金Y/美元 |
-0.73% |
1.01% |
-1.33% |
3.83% |
3.58% |
13.57% |
5.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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