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柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.5808 |
0.0151 |
0.12% |
1.67% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.96% |
5.66% |
2.05% |
-3.05% |
8.29% |
5.33% |
-7.23% |
-6.24% |
3.15% |
8.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
12.5808 |
0.12% |
2025/10/22 |
12.5633 |
0.05% |
| 2025/11/05 |
12.5657 |
-0.08% |
2025/10/21 |
12.5566 |
0.28% |
| 2025/11/04 |
12.5763 |
0.09% |
2025/10/17 |
12.5210 |
-0.10% |
| 2025/11/03 |
12.5648 |
0.12% |
2025/10/16 |
12.5331 |
0.19% |
| 2025/10/31 |
12.5499 |
0.01% |
2025/10/15 |
12.5097 |
-0.10% |
| 2025/10/30 |
12.5481 |
0.01% |
2025/10/14 |
12.5219 |
0.02% |
| 2025/10/29 |
12.5472 |
-0.11% |
2025/10/13 |
12.5188 |
0.35% |
| 2025/10/28 |
12.5610 |
-0.09% |
2025/10/09 |
12.4748 |
-0.03% |
| 2025/10/27 |
12.5729 |
-0.01% |
2025/10/08 |
12.4781 |
0.01% |
| 2025/10/23 |
12.5746 |
0.09% |
2025/10/07 |
12.4770 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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