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柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
11.8444 |
0.0274 |
0.23% |
3.64% |
2024/03/26 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
2.96% |
5.66% |
2.05% |
-3.05% |
8.29% |
5.33% |
-7.23% |
-6.24% |
3.15% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/26 |
11.8444 |
0.23% |
2024/03/12 |
11.6983 |
-0.04% |
2024/03/25 |
11.8170 |
-0.19% |
2024/03/11 |
11.7030 |
0.11% |
2024/03/22 |
11.8391 |
0.45% |
2024/03/08 |
11.6897 |
-0.12% |
2024/03/21 |
11.7861 |
0.03% |
2024/03/07 |
11.7039 |
0.05% |
2024/03/20 |
11.7825 |
0.28% |
2024/03/06 |
11.6979 |
0.03% |
2024/03/19 |
11.7495 |
0.40% |
2024/03/05 |
11.6939 |
0.14% |
2024/03/18 |
11.7024 |
0.06% |
2024/03/04 |
11.6776 |
-0.08% |
2024/03/15 |
11.6958 |
0.07% |
2024/03/01 |
11.6869 |
0.24% |
2024/03/14 |
11.6872 |
-0.15% |
2024/02/29 |
11.6590 |
0.11% |
2024/03/13 |
11.7049 |
0.06% |
2024/02/27 |
11.6463 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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