柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.6958 0.0086 0.07% 2.34% 2024/03/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- 2.96% 5.66% 2.05% -3.05% 8.29% 5.33% -7.23% -6.24% 3.15%

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/15 11.6958 0.07% 2024/03/01 11.6869 0.24%
2024/03/14 11.6872 -0.15% 2024/02/29 11.6590 0.11%
2024/03/13 11.7049 0.06% 2024/02/27 11.6463 -0.08%
2024/03/12 11.6983 -0.04% 2024/02/26 11.6553 0.07%
2024/03/11 11.7030 0.11% 2024/02/23 11.6474 0.14%
2024/03/08 11.6897 -0.12% 2024/02/22 11.6313 0.07%
2024/03/07 11.7039 0.05% 2024/02/21 11.6232 0.16%
2024/03/06 11.6979 0.03% 2024/02/20 11.6046 0.36%
2024/03/05 11.6939 0.14% 2024/02/19 11.5626 0.05%
2024/03/04 11.6776 -0.08% 2024/02/16 11.5572 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息/台幣 0.07% 0.05% 0.80% 1.70% 4.32% 3.85% 2.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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