柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.9711 0.0052 0.07% 1.09% 2024/03/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -2.11% 0.84% -2.34% -7.69% 2.83% -0.08% -12.18% -12.25% -2.91%
含息 - -2.11% 0.84% -2.34% -7.69% 2.83% 0.78% -6.97% -6.32% 3.04%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.04 8.0940 0.49%
02/07 0.04 7.8170 0.51%
03/01 0.04 7.6571 0.52%
04/01 0.04 7.4743 0.54%
05/04 0.04 7.3854 0.54%
06/01 0.04 7.2724 0.55%
07/01 0.04 7.0937 0.56%
08/01 0.04 7.0573 0.57%
09/01 0.04 7.0867 0.56%
10/03 0.04 6.8966 0.58%
11/01 0.04 6.6511 0.60%
12/01 0.04 6.9178 0.58%
總計 0.48 6.9178 6.94%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.04 7.1021 0.56%
02/01 0.04 7.2231 0.55%
03/01 0.04 7.1189 0.56%
04/06 0.04 7.0600 0.57%
05/02 0.04 7.1000 0.56%
06/01 0.04 6.9121 0.58%
07/03 0.0345 6.9735 0.49%
08/01 0.0345 6.9906 0.49%
09/01 0.0283 6.8683 0.41%
10/02 0.0283 6.8125 0.42%
11/01 0.0283 6.7296 0.42%
12/01 0.0283 6.8323 0.41%
總計 0.4222 6.8323 6.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0283 6.8957 0.41%
02/01 0.0283 6.9710 0.41%
03/01 0.0283 6.9774 0.41%
總計 0.0849 6.9774 1.22%

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/15 6.9711 0.07% 2024/03/01 6.9657 -0.17%
2024/03/14 6.9659 -0.15% 2024/02/29 6.9774 0.11%
2024/03/13 6.9765 0.06% 2024/02/27 6.9698 -0.08%
2024/03/12 6.9725 -0.04% 2024/02/26 6.9752 0.07%
2024/03/11 6.9753 0.11% 2024/02/23 6.9705 0.14%
2024/03/08 6.9674 -0.12% 2024/02/22 6.9608 0.07%
2024/03/07 6.9759 0.05% 2024/02/21 6.9560 0.16%
2024/03/06 6.9723 0.03% 2024/02/20 6.9449 0.36%
2024/03/05 6.9699 0.14% 2024/02/19 6.9197 0.05%
2024/03/04 6.9602 -0.08% 2024/02/16 6.9164 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息/台幣 0.07% 0.05% 0.39% 0.47% 1.77% -1.79% 1.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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