柏瑞投信基金淨值

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.9437	0.0068	0.10%	-0.18%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.84%	-2.34%	-7.69%	2.83%	-0.08%	-12.18%	-12.25%	-2.91%	3.20%	-2.26%
含息	0.84%	-2.34%	-7.69%	2.83%	0.78%	-6.97%	-6.32%	3.04%	8.13%	2.52%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0283	6.8957	0.41%
02/01	0.0283	6.9710	0.41%
03/01	0.0283	6.9774	0.41%
04/01	0.0283	7.0874	0.40%
05/02	0.0283	7.0298	0.40%
06/03	0.0283	7.0926	0.40%
07/01	0.0283	7.1212	0.40%
08/01	0.0283	7.2420	0.39%
09/02	0.0283	7.1768	0.39%
10/01	0.0283	7.1874	0.39%
11/01	0.0283	7.1415	0.40%
12/02	0.0283	7.1769	0.39%
總計	0.3396	7.1769	4.73%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0283	7.1167	0.40%
02/03	0.0283	7.0588	0.40%
03/03	0.0283	7.1911	0.39%
04/01	0.0283	7.1796	0.39%
05/02	0.0283	6.9712	0.41%
06/02	0.0283	6.6619	0.42%
07/01	0.0283	6.7123	0.42%
08/01	0.0283	6.7313	0.42%
09/01	0.0283	6.8754	0.41%
10/01	0.0283	6.8983	0.41%
11/03	0.0283	6.9283	0.41%
12/01	0.0283	6.9725	0.41%
總計	0.3396	6.9725	4.87%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0283	6.9562	0.41%
總計	0.0283	6.9562	0.41%

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	6.9437	0.10%	2026/01/15	6.9661	-0.04%
2026/01/28	6.9369	-0.27%	2026/01/14	6.9689	0.07%
2026/01/27	6.9554	-0.05%	2026/01/13	6.9642	0.10%
2026/01/26	6.9589	-0.00%	2026/01/12	6.9573	0.05%
2026/01/23	6.9590	0.02%	2026/01/09	6.9539	0.04%
2026/01/22	6.9577	0.11%	2026/01/08	6.9510	-0.03%
2026/01/21	6.9498	0.15%	2026/01/07	6.9532	0.15%
2026/01/20	6.9395	-0.20%	2026/01/06	6.9428	-0.02%
2026/01/19	6.9533	-0.04%	2026/01/05	6.9440	0.34%
2026/01/16	6.9563	-0.14%	2026/01/02	6.9206	-0.51%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息/台幣	0.10%	-0.20%	-0.25%	0.24%	3.53%	-1.63%	-0.18%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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