柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.1981 0.0030 0.04% 4.39% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -2.11% 0.84% -2.34% -7.69% 2.83% -0.08% -12.18% -12.25% -2.91%
含息 - -2.11% 0.84% -2.34% -7.69% 2.83% 0.78% -6.97% -6.32% 3.04%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.04 8.0940 0.49%
02/07 0.04 7.8170 0.51%
03/01 0.04 7.6571 0.52%
04/01 0.04 7.4743 0.54%
05/04 0.04 7.3854 0.54%
06/01 0.04 7.2724 0.55%
07/01 0.04 7.0937 0.56%
08/01 0.04 7.0573 0.57%
09/01 0.04 7.0867 0.56%
10/03 0.04 6.8966 0.58%
11/01 0.04 6.6511 0.60%
12/01 0.04 6.9178 0.58%
總計 0.48 6.9178 6.94%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.04 7.1021 0.56%
02/01 0.04 7.2231 0.55%
03/01 0.04 7.1189 0.56%
04/06 0.04 7.0600 0.57%
05/02 0.04 7.1000 0.56%
06/01 0.04 6.9121 0.58%
07/03 0.0345 6.9735 0.49%
08/01 0.0345 6.9906 0.49%
09/01 0.0283 6.8683 0.41%
10/02 0.0283 6.8125 0.42%
11/01 0.0283 6.7296 0.42%
12/01 0.0283 6.8323 0.41%
總計 0.4222 6.8323 6.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0283 6.8957 0.41%
02/01 0.0283 6.9710 0.41%
03/01 0.0283 6.9774 0.41%
04/01 0.0283 7.0874 0.40%
05/02 0.0283 7.0298 0.40%
06/03 0.0283 7.0926 0.40%
07/01 0.0283 7.1212 0.40%
總計 0.1981 7.1212 2.78%

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 7.1981 0.04% 2024/07/03 7.1192 0.32%
2024/07/16 7.1951 0.26% 2024/07/02 7.0963 0.17%
2024/07/15 7.1766 -0.05% 2024/07/01 7.0843 -0.52%
2024/07/12 7.1799 0.29% 2024/06/28 7.1212 -0.18%
2024/07/11 7.1592 0.09% 2024/06/27 7.1340 -0.06%
2024/07/10 7.1525 0.17% 2024/06/26 7.1382 0.01%
2024/07/09 7.1404 0.10% 2024/06/25 7.1375 0.10%
2024/07/08 7.1335 0.22% 2024/06/24 7.1305 0.06%
2024/07/05 7.1178 0.37% 2024/06/21 7.1260 0.09%
2024/07/04 7.0917 -0.39% 2024/06/20 7.1195 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息/台幣 0.04% 0.64% 0.95% 2.35% 3.50% 3.56% 4.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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