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柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.4749 |
-0.0110 |
-0.08% |
1.89% |
2025/07/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
10.45% |
7.90% |
-1.54% |
11.26% |
8.46% |
-4.24% |
-8.56% |
2.41% |
3.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/08 |
13.4749 |
-0.08% |
2025/06/24 |
13.4254 |
0.23% |
| 2025/07/07 |
13.4859 |
0.11% |
2025/06/23 |
13.3952 |
0.10% |
| 2025/07/04 |
13.4716 |
-0.11% |
2025/06/20 |
13.3822 |
0.14% |
| 2025/07/03 |
13.4871 |
-0.04% |
2025/06/19 |
13.3632 |
-0.12% |
| 2025/07/02 |
13.4927 |
-0.04% |
2025/06/18 |
13.3794 |
0.00% |
| 2025/07/01 |
13.4976 |
0.16% |
2025/06/17 |
13.3788 |
0.17% |
| 2025/06/30 |
13.4766 |
0.09% |
2025/06/16 |
13.3564 |
-0.02% |
| 2025/06/27 |
13.4641 |
0.04% |
2025/06/13 |
13.3593 |
-0.20% |
| 2025/06/26 |
13.4591 |
0.09% |
2025/06/12 |
13.3858 |
0.13% |
| 2025/06/25 |
13.4471 |
0.16% |
2025/06/11 |
13.3678 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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