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柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.2132 |
0.0002 |
0.00% |
3.09% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
10.45% |
7.90% |
-1.54% |
11.26% |
8.46% |
-4.24% |
-8.56% |
2.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
13.2132 |
0.00% |
2024/12/10 |
13.4014 |
-0.09% |
| 2024/12/23 |
13.2130 |
-0.15% |
2024/12/09 |
13.4130 |
0.01% |
| 2024/12/20 |
13.2322 |
0.08% |
2024/12/06 |
13.4117 |
0.09% |
| 2024/12/19 |
13.2220 |
-0.51% |
2024/12/05 |
13.4000 |
0.00% |
| 2024/12/18 |
13.2897 |
-0.33% |
2024/12/04 |
13.4000 |
0.08% |
| 2024/12/17 |
13.3337 |
-0.09% |
2024/12/03 |
13.3898 |
0.05% |
| 2024/12/16 |
13.3451 |
-0.02% |
2024/12/02 |
13.3833 |
0.16% |
| 2024/12/13 |
13.3484 |
-0.17% |
2024/11/29 |
13.3625 |
0.28% |
| 2024/12/12 |
13.3714 |
-0.18% |
2024/11/28 |
13.3247 |
-0.14% |
| 2024/12/11 |
13.3952 |
-0.05% |
2024/11/27 |
13.3431 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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