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柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.3584 |
-0.0305 |
-0.23% |
4.22% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
10.45% |
7.90% |
-1.54% |
11.26% |
8.46% |
-4.24% |
-8.56% |
2.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
13.3584 |
-0.23% |
2024/10/07 |
13.4242 |
-0.18% |
| 2024/10/21 |
13.3889 |
-0.16% |
2024/10/04 |
13.4480 |
-0.36% |
| 2024/10/18 |
13.4109 |
-0.10% |
2024/10/01 |
13.4963 |
0.21% |
| 2024/10/17 |
13.4242 |
-0.15% |
2024/09/30 |
13.4684 |
0.00% |
| 2024/10/16 |
13.4439 |
0.17% |
2024/09/27 |
13.4680 |
0.10% |
| 2024/10/15 |
13.4215 |
0.29% |
2024/09/26 |
13.4550 |
0.03% |
| 2024/10/14 |
13.3833 |
-0.04% |
2024/09/25 |
13.4511 |
-0.10% |
| 2024/10/11 |
13.3885 |
0.01% |
2024/09/24 |
13.4642 |
0.07% |
| 2024/10/09 |
13.3867 |
-0.06% |
2024/09/23 |
13.4547 |
0.03% |
| 2024/10/08 |
13.3945 |
-0.22% |
2024/09/20 |
13.4504 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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