柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 12.8974 -0.0170 -0.13% 0.62% 2024/03/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 10.45% 7.90% -1.54% 11.26% 8.46% -4.24% -8.56% 2.41%

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/15 12.8974 -0.13% 2024/03/01 12.8838 0.19%
2024/03/14 12.9144 -0.23% 2024/02/29 12.8595 0.05%
2024/03/13 12.9443 -0.03% 2024/02/27 12.8530 -0.11%
2024/03/12 12.9483 -0.05% 2024/02/26 12.8673 0.08%
2024/03/11 12.9542 0.18% 2024/02/23 12.8573 0.08%
2024/03/08 12.9309 0.06% 2024/02/22 12.8464 0.07%
2024/03/07 12.9227 0.12% 2024/02/21 12.8373 0.09%
2024/03/06 12.9066 0.03% 2024/02/20 12.8263 0.16%
2024/03/05 12.9030 0.09% 2024/02/19 12.8058 -0.02%
2024/03/04 12.8911 0.06% 2024/02/16 12.8088 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.13% -0.26% 0.23% 1.12% 4.74% 1.56% 0.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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