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柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
12.8974 |
-0.0170 |
-0.13% |
0.62% |
2024/03/15 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
10.45% |
7.90% |
-1.54% |
11.26% |
8.46% |
-4.24% |
-8.56% |
2.41% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/15 |
12.8974 |
-0.13% |
2024/03/01 |
12.8838 |
0.19% |
2024/03/14 |
12.9144 |
-0.23% |
2024/02/29 |
12.8595 |
0.05% |
2024/03/13 |
12.9443 |
-0.03% |
2024/02/27 |
12.8530 |
-0.11% |
2024/03/12 |
12.9483 |
-0.05% |
2024/02/26 |
12.8673 |
0.08% |
2024/03/11 |
12.9542 |
0.18% |
2024/02/23 |
12.8573 |
0.08% |
2024/03/08 |
12.9309 |
0.06% |
2024/02/22 |
12.8464 |
0.07% |
2024/03/07 |
12.9227 |
0.12% |
2024/02/21 |
12.8373 |
0.09% |
2024/03/06 |
12.9066 |
0.03% |
2024/02/20 |
12.8263 |
0.16% |
2024/03/05 |
12.9030 |
0.09% |
2024/02/19 |
12.8058 |
-0.02% |
2024/03/04 |
12.8911 |
0.06% |
2024/02/16 |
12.8088 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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