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柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.8834 |
-0.0167 |
-0.12% |
4.98% |
2025/10/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
10.45% |
7.90% |
-1.54% |
11.26% |
8.46% |
-4.24% |
-8.56% |
2.41% |
3.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/29 |
13.8834 |
-0.12% |
2025/10/13 |
13.8514 |
0.07% |
| 2025/10/28 |
13.9001 |
0.05% |
2025/10/09 |
13.8418 |
-0.11% |
| 2025/10/27 |
13.8938 |
0.11% |
2025/10/08 |
13.8571 |
0.03% |
| 2025/10/23 |
13.8779 |
-0.08% |
2025/10/07 |
13.8536 |
0.03% |
| 2025/10/22 |
13.8889 |
0.01% |
2025/10/03 |
13.8493 |
-0.05% |
| 2025/10/21 |
13.8873 |
0.24% |
2025/10/02 |
13.8565 |
0.14% |
| 2025/10/17 |
13.8535 |
-0.13% |
2025/10/01 |
13.8373 |
0.11% |
| 2025/10/16 |
13.8718 |
0.16% |
2025/09/30 |
13.8226 |
0.11% |
| 2025/10/15 |
13.8493 |
0.05% |
2025/09/26 |
13.8073 |
-0.07% |
| 2025/10/14 |
13.8428 |
-0.06% |
2025/09/25 |
13.8170 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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