柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.2969 -0.0096 -0.13% -0.67% 2024/03/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 3.86% 2.09% -7.42% 5.48% 2.18% -11.62% -16.06% -3.83%
含息 - - 3.86% 2.09% -7.42% 5.48% 3.39% -3.99% -8.53% 2.25%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0655 9.1002 0.72%
02/07 0.0655 8.7770 0.75%
03/01 0.0655 8.5707 0.76%
04/01 0.0655 8.3255 0.79%
05/04 0.0655 8.1473 0.80%
06/01 0.0655 8.0851 0.81%
07/01 0.0522 7.7853 0.67%
08/01 0.0522 7.7228 0.68%
09/01 0.0522 7.6955 0.68%
10/03 0.0453 7.3334 0.62%
11/01 0.0453 7.0321 0.64%
12/01 0.0453 7.4596 0.61%
總計 0.6855 7.4596 9.19%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0387 7.6387 0.51%
02/01 0.0387 7.8204 0.49%
03/01 0.0387 7.6761 0.50%
04/06 0.0387 7.6090 0.51%
05/02 0.0387 7.6168 0.51%
06/01 0.0387 7.4399 0.52%
07/03 0.0387 7.4667 0.52%
08/01 0.0387 7.4215 0.52%
09/01 0.0387 7.2282 0.54%
10/02 0.0387 7.0942 0.55%
11/01 0.0387 6.9919 0.55%
12/01 0.0387 7.2222 0.54%
總計 0.4644 7.2222 6.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0316 7.3462 0.43%
02/01 0.0316 7.3469 0.43%
03/01 0.0316 7.3071 0.43%
總計 0.0948 7.3071 1.30%

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/15 7.2969 -0.13% 2024/03/01 7.2892 -0.24%
2024/03/14 7.3065 -0.23% 2024/02/29 7.3071 0.05%
2024/03/13 7.3234 -0.03% 2024/02/27 7.3034 -0.11%
2024/03/12 7.3257 -0.05% 2024/02/26 7.3115 0.08%
2024/03/11 7.3291 0.18% 2024/02/23 7.3059 0.08%
2024/03/08 7.3159 0.06% 2024/02/22 7.2997 0.07%
2024/03/07 7.3112 0.12% 2024/02/21 7.2945 0.09%
2024/03/06 7.3021 0.03% 2024/02/20 7.2883 0.16%
2024/03/05 7.3001 0.09% 2024/02/19 7.2766 -0.02%
2024/03/04 7.2934 0.06% 2024/02/16 7.2783 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.13% -0.26% -0.20% -0.18% 1.70% -4.41% -0.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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