柏瑞投信基金淨值

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.1188	0.0055	0.08%	-0.16%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.86%	2.09%	-7.42%	5.48%	2.18%	-11.62%	-16.06%	-3.83%	-2.03%	-0.93%
含息	3.86%	2.09%	-7.42%	5.48%	3.39%	-3.99%	-8.53%	2.25%	3.13%	4.34%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0316	7.3462	0.43%
02/01	0.0316	7.3469	0.43%
03/01	0.0316	7.3071	0.43%
04/01	0.0316	7.3539	0.43%
05/02	0.0316	7.2086	0.44%
06/03	0.0316	7.2863	0.43%
07/01	0.0316	7.3067	0.43%
08/01	0.0316	7.3580	0.43%
09/02	0.0316	7.4029	0.43%
10/01	0.0316	7.4247	0.43%
11/01	0.0316	7.3269	0.43%
12/02	0.0316	7.3034	0.43%
總計	0.3792	7.3034	5.19%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0316	7.1971	0.44%
02/03	0.0316	7.1543	0.44%
03/03	0.0316	7.2621	0.44%
04/01	0.0316	7.1972	0.44%
05/02	0.0316	7.1278	0.44%
06/02	0.0316	7.0943	0.45%
07/01	0.0316	7.1432	0.44%
08/01	0.0316	7.1705	0.44%
09/01	0.0316	7.2086	0.44%
10/01	0.0316	7.2309	0.44%
11/03	0.0316	7.2193	0.44%
12/01	0.0316	7.1652	0.44%
總計	0.3792	7.1652	5.29%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0316	7.1304	0.44%
總計	0.0316	7.1304	0.44%

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	7.1188	0.08%	2026/01/15	7.1136	0.02%
2026/01/28	7.1133	-0.01%	2026/01/14	7.1120	0.09%
2026/01/27	7.1143	0.01%	2026/01/13	7.1055	0.04%
2026/01/26	7.1138	0.10%	2026/01/12	7.1028	-0.04%
2026/01/23	7.1065	0.08%	2026/01/09	7.1057	-0.00%
2026/01/22	7.1007	0.09%	2026/01/08	7.1060	-0.12%
2026/01/21	7.0940	0.15%	2026/01/07	7.1146	0.16%
2026/01/20	7.0837	-0.25%	2026/01/06	7.1035	0.02%
2026/01/19	7.1011	-0.07%	2026/01/05	7.1023	0.14%
2026/01/16	7.1060	-0.11%	2026/01/02	7.0924	-0.53%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息/人民幣	0.08%	0.25%	-0.23%	-1.55%	-0.74%	-0.50%	-0.16%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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