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柏瑞亞洲亮點股票基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
21.20 |
0.12 |
0.57% |
9.33% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.62% |
31.38% |
-13.59% |
16.99% |
13.37% |
6.88% |
-6.74% |
7.67% |
3.15% |
11.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
21.20 |
0.57% |
2026/01/29 |
20.35 |
-0.34% |
| 2026/02/11 |
21.08 |
1.25% |
2026/01/28 |
20.42 |
0.89% |
| 2026/02/10 |
20.82 |
0.82% |
2026/01/27 |
20.24 |
1.40% |
| 2026/02/09 |
20.65 |
2.33% |
2026/01/26 |
19.96 |
0.15% |
| 2026/02/06 |
20.18 |
0.00% |
2026/01/23 |
19.93 |
0.50% |
| 2026/02/05 |
20.18 |
-1.13% |
2026/01/22 |
19.83 |
1.28% |
| 2026/02/04 |
20.41 |
0.29% |
2026/01/21 |
19.58 |
-0.36% |
| 2026/02/03 |
20.35 |
2.01% |
2026/01/20 |
19.65 |
0.00% |
| 2026/02/02 |
19.95 |
-1.04% |
2026/01/19 |
19.65 |
-0.61% |
| 2026/01/30 |
20.16 |
-0.93% |
2026/01/16 |
19.77 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金/台幣 |
0.57% |
5.05% |
6.91% |
9.50% |
18.83% |
24.27% |
9.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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