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柏瑞亞洲亮點股票基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
20.35 |
-0.07 |
-0.34% |
4.95% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.62% |
31.38% |
-13.59% |
16.99% |
13.37% |
6.88% |
-6.74% |
7.67% |
3.15% |
11.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
20.35 |
-0.34% |
2026/01/15 |
19.73 |
-0.70% |
| 2026/01/28 |
20.42 |
0.89% |
2026/01/14 |
19.87 |
0.20% |
| 2026/01/27 |
20.24 |
1.40% |
2026/01/13 |
19.83 |
0.00% |
| 2026/01/26 |
19.96 |
0.15% |
2026/01/12 |
19.83 |
0.35% |
| 2026/01/23 |
19.93 |
0.50% |
2026/01/09 |
19.76 |
0.36% |
| 2026/01/22 |
19.83 |
1.28% |
2026/01/08 |
19.69 |
-0.30% |
| 2026/01/21 |
19.58 |
-0.36% |
2026/01/07 |
19.75 |
-0.50% |
| 2026/01/20 |
19.65 |
0.00% |
2026/01/06 |
19.85 |
0.56% |
| 2026/01/19 |
19.65 |
-0.61% |
2026/01/05 |
19.74 |
0.51% |
| 2026/01/16 |
19.77 |
0.20% |
2026/01/02 |
19.64 |
1.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金/台幣 |
-0.34% |
2.62% |
4.57% |
4.95% |
14.78% |
19.64% |
4.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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