柏瑞亞洲亮點股票基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 17.70 -0.04 -0.23% 5.11% 2024/03/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- 0.00% 4.62% 31.38% -13.59% 16.99% 13.37% 6.88% -6.74% 7.67%

柏瑞亞洲亮點股票基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/15 17.70 -0.23% 2024/03/01 17.71 0.74%
2024/03/14 17.74 0.97% 2024/02/29 17.58 0.34%
2024/03/13 17.57 -0.28% 2024/02/27 17.52 -0.06%
2024/03/12 17.62 0.00% 2024/02/26 17.53 0.17%
2024/03/11 17.62 0.06% 2024/02/23 17.50 0.23%
2024/03/08 17.61 -0.40% 2024/02/22 17.46 0.69%
2024/03/07 17.68 -0.39% 2024/02/21 17.34 -0.52%
2024/03/06 17.75 0.11% 2024/02/20 17.43 0.81%
2024/03/05 17.73 -0.06% 2024/02/19 17.29 0.46%
2024/03/04 17.74 0.17% 2024/02/17 17.21 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞洲亮點股票基金/台幣 -0.23% 0.51% 2.97% 5.86% 5.23% 11.95% 5.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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