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柏瑞亞洲亮點股票基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
25.30 |
-0.03 |
-0.12% |
30.48% |
2026/06/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.62% |
31.38% |
-13.59% |
16.99% |
13.37% |
6.88% |
-6.74% |
7.67% |
3.15% |
11.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
25.30 |
-0.12% |
2026/06/09 |
25.09 |
2.49% |
| 2026/06/23 |
25.33 |
-2.88% |
2026/06/08 |
24.48 |
-2.63% |
| 2026/06/22 |
26.08 |
0.89% |
2026/06/05 |
25.14 |
-2.14% |
| 2026/06/18 |
25.85 |
0.74% |
2026/06/04 |
25.69 |
-0.73% |
| 2026/06/17 |
25.66 |
0.55% |
2026/06/03 |
25.88 |
1.41% |
| 2026/06/16 |
25.52 |
0.00% |
2026/06/02 |
25.52 |
-0.89% |
| 2026/06/15 |
25.52 |
2.65% |
2026/06/01 |
25.75 |
-0.08% |
| 2026/06/12 |
24.86 |
1.51% |
2026/05/29 |
25.77 |
1.10% |
| 2026/06/11 |
24.49 |
0.12% |
2026/05/28 |
25.49 |
-1.51% |
| 2026/06/10 |
24.46 |
-2.51% |
2026/05/27 |
25.88 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金/台幣 |
-0.12% |
-1.40% |
0.40% |
24.32% |
30.41% |
56.17% |
30.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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