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柏瑞亞洲亮點股票基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
18.28 |
-0.01 |
-0.05% |
15.04% |
2025/10/08 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
45.83% |
-15.06% |
18.76% |
18.66% |
12.16% |
-13.70% |
4.56% |
-5.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
18.28 |
-0.05% |
2025/09/22 |
18.34 |
0.00% |
| 2025/10/07 |
18.29 |
-0.05% |
2025/09/19 |
18.34 |
-0.65% |
| 2025/10/03 |
18.30 |
0.11% |
2025/09/18 |
18.46 |
0.05% |
| 2025/10/02 |
18.28 |
0.83% |
2025/09/17 |
18.45 |
0.76% |
| 2025/10/01 |
18.13 |
0.17% |
2025/09/16 |
18.31 |
0.49% |
| 2025/09/30 |
18.10 |
2.09% |
2025/09/15 |
18.22 |
-0.71% |
| 2025/09/26 |
17.73 |
-1.50% |
2025/09/12 |
18.35 |
0.05% |
| 2025/09/25 |
18.00 |
-0.72% |
2025/09/11 |
18.34 |
0.99% |
| 2025/09/24 |
18.13 |
-0.66% |
2025/09/10 |
18.16 |
1.11% |
| 2025/09/23 |
18.25 |
-0.49% |
2025/09/09 |
17.96 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金/人民幣 |
-0.05% |
0.83% |
1.84% |
8.29% |
36.11% |
8.36% |
15.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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