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柏瑞亞洲亮點股票基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.67 |
-0.05 |
-0.30% |
-0.36% |
2024/10/22 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
45.83% |
-15.06% |
18.76% |
18.66% |
12.16% |
-13.70% |
4.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
16.67 |
-0.30% |
2024/10/07 |
17.16 |
0.35% |
| 2024/10/21 |
16.72 |
-0.24% |
2024/10/04 |
17.10 |
-0.75% |
| 2024/10/18 |
16.76 |
1.09% |
2024/10/01 |
17.23 |
0.06% |
| 2024/10/17 |
16.58 |
-0.60% |
2024/09/30 |
17.22 |
0.47% |
| 2024/10/16 |
16.68 |
-0.36% |
2024/09/27 |
17.14 |
1.54% |
| 2024/10/15 |
16.74 |
-1.18% |
2024/09/26 |
16.88 |
1.14% |
| 2024/10/14 |
16.94 |
0.65% |
2024/09/25 |
16.69 |
0.30% |
| 2024/10/11 |
16.83 |
0.06% |
2024/09/24 |
16.64 |
1.40% |
| 2024/10/09 |
16.82 |
-0.30% |
2024/09/23 |
16.41 |
0.12% |
| 2024/10/08 |
16.87 |
-1.69% |
2024/09/20 |
16.39 |
1.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金/人民幣 |
-0.30% |
-0.42% |
1.71% |
1.89% |
1.71% |
9.67% |
-0.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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