|
|
|
柏瑞亞洲亮點股票基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
23.31 |
-0.19 |
-0.81% |
30.37% |
2026/06/04 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
45.83% |
-15.06% |
18.76% |
18.66% |
12.16% |
-13.70% |
4.56% |
-5.02% |
12.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
23.31 |
-0.81% |
2026/05/21 |
22.42 |
2.70% |
| 2026/06/03 |
23.50 |
1.47% |
2026/05/20 |
21.83 |
0.05% |
| 2026/06/02 |
23.16 |
-1.11% |
2026/05/19 |
21.82 |
-0.91% |
| 2026/06/01 |
23.42 |
-0.09% |
2026/05/18 |
22.02 |
-1.39% |
| 2026/05/29 |
23.44 |
1.21% |
2026/05/15 |
22.33 |
-3.25% |
| 2026/05/28 |
23.16 |
-1.57% |
2026/05/14 |
23.08 |
-0.26% |
| 2026/05/27 |
23.53 |
0.26% |
2026/05/13 |
23.14 |
0.65% |
| 2026/05/26 |
23.47 |
0.38% |
2026/05/12 |
22.99 |
-0.61% |
| 2026/05/25 |
23.38 |
2.45% |
2026/05/11 |
23.13 |
1.58% |
| 2026/05/22 |
22.82 |
1.78% |
2026/05/08 |
22.77 |
-1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金/人民幣 |
-0.81% |
0.65% |
5.95% |
27.45% |
32.07% |
48.19% |
30.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
