柏瑞亞洲亮點股票基金/人民幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 16.80 -0.07 -0.41% 0.42% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 45.83% -15.06% 18.76% 18.66% 12.16% -13.70% 4.56%

柏瑞亞洲亮點股票基金/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 16.80 -0.41% 2024/07/03 16.70 0.85%
2024/07/16 16.87 -0.59% 2024/07/02 16.56 -0.60%
2024/07/15 16.97 0.00% 2024/07/01 16.66 -0.48%
2024/07/12 16.97 -0.35% 2024/06/28 16.74 0.36%
2024/07/11 17.03 0.65% 2024/06/27 16.68 -0.60%
2024/07/10 16.92 0.65% 2024/06/26 16.78 0.18%
2024/07/09 16.81 0.96% 2024/06/25 16.75 0.30%
2024/07/08 16.65 -0.60% 2024/06/24 16.70 -0.89%
2024/07/05 16.75 -0.18% 2024/06/21 16.85 -0.77%
2024/07/04 16.78 0.48% 2024/06/20 16.98 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞洲亮點股票基金/人民幣 -0.41% -0.71% -0.88% 0.96% 5.79% -0.12% 0.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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