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柏瑞亞洲亮點股票基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
17.89 |
0.07 |
0.39% |
12.59% |
2025/12/24 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
45.83% |
-15.06% |
18.76% |
18.66% |
12.16% |
-13.70% |
4.56% |
-5.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
17.89 |
0.39% |
2025/12/10 |
17.80 |
0.00% |
| 2025/12/23 |
17.82 |
-0.11% |
2025/12/09 |
17.80 |
0.06% |
| 2025/12/22 |
17.84 |
1.31% |
2025/12/08 |
17.79 |
-0.11% |
| 2025/12/19 |
17.61 |
0.92% |
2025/12/05 |
17.81 |
0.91% |
| 2025/12/18 |
17.45 |
-0.57% |
2025/12/04 |
17.65 |
0.06% |
| 2025/12/17 |
17.55 |
0.75% |
2025/12/03 |
17.64 |
-0.34% |
| 2025/12/16 |
17.42 |
-1.53% |
2025/12/02 |
17.70 |
0.00% |
| 2025/12/15 |
17.69 |
-1.01% |
2025/12/01 |
17.70 |
-0.73% |
| 2025/12/12 |
17.87 |
1.02% |
2025/11/28 |
17.83 |
-0.11% |
| 2025/12/11 |
17.69 |
-0.62% |
2025/11/27 |
17.85 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金/人民幣 |
0.39% |
1.94% |
3.41% |
-1.32% |
10.50% |
12.02% |
12.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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