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柏瑞亞洲亮點股票基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
22.13 |
-0.01 |
-0.05% |
23.77% |
2026/07/09 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
45.83% |
-15.06% |
18.76% |
18.66% |
12.16% |
-13.70% |
4.56% |
-5.02% |
12.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/09 |
22.13 |
-0.05% |
2026/06/25 |
22.82 |
0.40% |
| 2026/07/08 |
22.14 |
-0.81% |
2026/06/24 |
22.73 |
-0.53% |
| 2026/07/07 |
22.32 |
-1.98% |
2026/06/23 |
22.85 |
-2.81% |
| 2026/07/06 |
22.77 |
-1.21% |
2026/06/22 |
23.51 |
0.77% |
| 2026/07/03 |
23.05 |
1.23% |
2026/06/18 |
23.33 |
0.69% |
| 2026/07/02 |
22.77 |
-1.30% |
2026/06/17 |
23.17 |
0.48% |
| 2026/07/01 |
23.07 |
1.27% |
2026/06/16 |
23.06 |
0.04% |
| 2026/06/30 |
22.78 |
2.02% |
2026/06/15 |
23.05 |
2.81% |
| 2026/06/29 |
22.33 |
0.86% |
2026/06/12 |
22.42 |
1.49% |
| 2026/06/26 |
22.14 |
-2.98% |
2026/06/11 |
22.09 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金/人民幣 |
-0.05% |
-2.81% |
-2.25% |
12.39% |
22.13% |
30.25% |
23.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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