柏瑞亞洲亮點股票基金/人民幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 16.87 -0.07 -0.41% 0.84% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 45.83% -15.06% 18.76% 18.66% 12.16% -13.70% 4.56%

柏瑞亞洲亮點股票基金/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 16.87 -0.41% 2024/03/13 17.05 -0.41%
2024/03/26 16.94 -0.35% 2024/03/12 17.12 -0.06%
2024/03/25 17.00 0.06% 2024/03/11 17.13 0.12%
2024/03/22 16.99 -0.76% 2024/03/08 17.11 -0.06%
2024/03/21 17.12 1.60% 2024/03/07 17.12 -0.35%
2024/03/20 16.85 0.18% 2024/03/06 17.18 0.12%
2024/03/19 16.82 -1.75% 2024/03/05 17.16 -0.17%
2024/03/18 17.12 0.06% 2024/03/04 17.19 0.41%
2024/03/15 17.11 -0.47% 2024/03/01 17.12 0.65%
2024/03/14 17.19 0.82% 2024/02/29 17.01 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞洲亮點股票基金/人民幣 -0.41% 0.12% -0.53% 2.49% 5.70% 2.62% 0.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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