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柏瑞亞洲亮點股票基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
18.80 |
-0.07 |
-0.37% |
5.15% |
2026/01/29 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
45.83% |
-15.06% |
18.76% |
18.66% |
12.16% |
-13.70% |
4.56% |
-5.02% |
12.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
18.80 |
-0.37% |
2026/01/15 |
18.08 |
-0.60% |
| 2026/01/28 |
18.87 |
1.34% |
2026/01/14 |
18.19 |
0.22% |
| 2026/01/27 |
18.62 |
1.47% |
2026/01/13 |
18.15 |
-0.06% |
| 2026/01/26 |
18.35 |
0.33% |
2026/01/12 |
18.16 |
0.22% |
| 2026/01/23 |
18.29 |
0.61% |
2026/01/09 |
18.12 |
0.22% |
| 2026/01/22 |
18.18 |
1.28% |
2026/01/08 |
18.08 |
-0.50% |
| 2026/01/21 |
17.95 |
-0.39% |
2026/01/07 |
18.17 |
-0.44% |
| 2026/01/20 |
18.02 |
-0.06% |
2026/01/06 |
18.25 |
0.61% |
| 2026/01/19 |
18.03 |
-0.61% |
2026/01/05 |
18.14 |
0.11% |
| 2026/01/16 |
18.14 |
0.33% |
2026/01/02 |
18.12 |
1.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金/人民幣 |
-0.37% |
3.41% |
4.74% |
1.73% |
7.00% |
20.51% |
5.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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