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柏瑞亞洲亮點股票基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
17.10 |
0.11 |
0.65% |
7.61% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
45.83% |
-15.06% |
18.76% |
18.66% |
12.16% |
-13.70% |
4.56% |
-5.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
17.10 |
0.65% |
2025/06/26 |
16.45 |
0.61% |
| 2025/07/09 |
16.99 |
0.65% |
2025/06/25 |
16.35 |
0.99% |
| 2025/07/08 |
16.88 |
1.20% |
2025/06/24 |
16.19 |
1.57% |
| 2025/07/07 |
16.68 |
-0.24% |
2025/06/23 |
15.94 |
-0.50% |
| 2025/07/04 |
16.72 |
-0.65% |
2025/06/20 |
16.02 |
0.12% |
| 2025/07/03 |
16.83 |
0.60% |
2025/06/19 |
16.00 |
-1.30% |
| 2025/07/02 |
16.73 |
-0.06% |
2025/06/18 |
16.21 |
-0.55% |
| 2025/07/01 |
16.74 |
1.15% |
2025/06/17 |
16.30 |
0.18% |
| 2025/06/30 |
16.55 |
0.55% |
2025/06/16 |
16.27 |
1.31% |
| 2025/06/27 |
16.46 |
0.06% |
2025/06/13 |
16.06 |
-1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金/人民幣 |
0.65% |
1.60% |
6.08% |
25.00% |
11.11% |
1.06% |
7.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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