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柏瑞亞洲亮點股票基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.99 |
0.02 |
0.13% |
-4.42% |
2024/12/25 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
45.83% |
-15.06% |
18.76% |
18.66% |
12.16% |
-13.70% |
4.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/25 |
15.99 |
0.13% |
2024/12/11 |
16.27 |
-0.18% |
| 2024/12/24 |
15.97 |
0.06% |
2024/12/10 |
16.30 |
-0.18% |
| 2024/12/23 |
15.96 |
1.01% |
2024/12/09 |
16.33 |
0.25% |
| 2024/12/20 |
15.80 |
-1.00% |
2024/12/06 |
16.29 |
0.00% |
| 2024/12/19 |
15.96 |
-0.62% |
2024/12/05 |
16.29 |
-0.31% |
| 2024/12/18 |
16.06 |
0.25% |
2024/12/04 |
16.3400 |
0.93% |
| 2024/12/17 |
16.02 |
-0.25% |
2024/12/03 |
16.1900 |
1.12% |
| 2024/12/16 |
16.06 |
-0.62% |
2024/12/02 |
16.0100 |
0.25% |
| 2024/12/13 |
16.16 |
-0.68% |
2024/11/29 |
15.9700 |
1.01% |
| 2024/12/12 |
16.27 |
0.00% |
2024/11/28 |
15.8100 |
-0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金/人民幣 |
0.13% |
-0.44% |
-0.62% |
-4.19% |
-4.54% |
-1.90% |
-4.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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