柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.0451 0.0040 0.06% 0.66% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -2.27% -7.62% 2.92% 0.08% -12.08% -12.13% -3.59%
含息 - - - -2.27% -7.62% 2.92% 0.93% -6.97% -6.32% 3.02%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.04 8.2618 0.48%
02/07 0.04 7.9799 0.50%
03/01 0.04 7.8174 0.51%
04/01 0.04 7.6316 0.52%
05/04 0.04 7.5416 0.53%
06/01 0.04 7.4271 0.54%
07/01 0.04 7.2454 0.55%
08/01 0.04 7.2091 0.55%
09/01 0.04 7.2400 0.55%
10/03 0.04 7.0466 0.57%
11/01 0.04 6.7966 0.59%
12/01 0.04 7.0701 0.57%
總計 0.48 7.0701 6.79%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.04 7.2593 0.55%
02/01 0.04 7.3839 0.54%
03/01 0.04 7.2782 0.55%
04/06 0.04 7.2189 0.55%
05/02 0.04 7.2607 0.55%
06/01 0.04 7.0694 0.57%
07/03 0.04 7.1332 0.56%
08/01 0.04 7.1459 0.56%
09/01 0.04 7.0163 0.57%
10/02 0.04 6.9482 0.58%
11/01 0.04 6.8526 0.58%
12/01 0.04 6.9458 0.58%
總計 0.48 6.9458 6.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.04 6.9988 0.57%
02/01 0.04 7.0639 0.57%
03/01 0.04 7.0590 0.57%
總計 0.12 7.0590 1.70%

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 7.0451 0.06% 2024/03/04 7.0301 -0.08%
2024/03/15 7.0411 0.07% 2024/03/01 7.0357 -0.33%
2024/03/14 7.0359 -0.15% 2024/02/29 7.0590 0.11%
2024/03/13 7.0466 0.06% 2024/02/27 7.0513 -0.08%
2024/03/12 7.0426 -0.04% 2024/02/26 7.0567 0.07%
2024/03/11 7.0454 0.11% 2024/02/23 7.0519 0.14%
2024/03/08 7.0374 -0.12% 2024/02/22 7.0422 0.07%
2024/03/07 7.0460 0.05% 2024/02/21 7.0372 0.16%
2024/03/06 7.0423 0.03% 2024/02/20 7.0260 0.36%
2024/03/05 7.0400 0.14% 2024/02/19 7.0006 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息/台幣 0.06% -0.00% 0.68% -0.04% 0.74% -2.86% 0.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)