柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.1335 0.0011 0.01% 0.84% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 2.05% -3.05% 8.29% 5.34% -7.22% -6.24% 3.15% 8.28%

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 11.1335 0.01% 2025/09/22 11.0586 0.05%
2025/10/07 11.1324 0.19% 2025/09/19 11.0526 0.12%
2025/10/03 11.1117 -0.04% 2025/09/18 11.0391 0.07%
2025/10/02 11.1164 0.05% 2025/09/17 11.0318 -0.15%
2025/10/01 11.1108 0.07% 2025/09/16 11.0484 -0.08%
2025/09/30 11.1034 0.05% 2025/09/15 11.0577 0.11%
2025/09/26 11.0974 0.12% 2025/09/12 11.0455 -0.14%
2025/09/25 11.0838 0.12% 2025/09/11 11.0609 0.19%
2025/09/24 11.0702 0.02% 2025/09/10 11.0396 0.00%
2025/09/23 11.0678 0.08% 2025/09/09 11.0395 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.01% 0.20% 0.57% 6.17% 0.87% 0.51% 0.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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