柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.9494 0.0045 0.04% 7.38% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 2.05% -3.05% 8.29% 5.34% -7.22% -6.24% 3.15%

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 10.9494 0.04% 2024/07/03 10.8294 0.32%
2024/07/16 10.9449 0.26% 2024/07/02 10.7945 0.17%
2024/07/15 10.9167 -0.05% 2024/07/01 10.7764 -0.12%
2024/07/12 10.9217 0.29% 2024/06/28 10.7894 -0.18%
2024/07/11 10.8902 0.09% 2024/06/27 10.8088 -0.06%
2024/07/10 10.8800 0.17% 2024/06/26 10.8151 0.01%
2024/07/09 10.8617 0.10% 2024/06/25 10.8140 0.10%
2024/07/08 10.8512 0.22% 2024/06/24 10.8035 0.06%
2024/07/05 10.8273 0.37% 2024/06/21 10.7966 0.09%
2024/07/04 10.7875 -0.39% 2024/06/20 10.7869 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.04% 0.64% 1.36% 3.59% 6.03% 8.86% 7.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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