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柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1826 |
0.0209 |
0.19% |
1.28% |
2025/10/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
2.05% |
-3.05% |
8.29% |
5.34% |
-7.22% |
-6.24% |
3.15% |
8.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/16 |
11.1826 |
0.19% |
2025/09/30 |
11.1034 |
0.05% |
| 2025/10/15 |
11.1617 |
-0.10% |
2025/09/26 |
11.0974 |
0.12% |
| 2025/10/14 |
11.1726 |
0.03% |
2025/09/25 |
11.0838 |
0.12% |
| 2025/10/13 |
11.1698 |
0.35% |
2025/09/24 |
11.0702 |
0.02% |
| 2025/10/09 |
11.1305 |
-0.03% |
2025/09/23 |
11.0678 |
0.08% |
| 2025/10/08 |
11.1335 |
0.01% |
2025/09/22 |
11.0586 |
0.05% |
| 2025/10/07 |
11.1324 |
0.19% |
2025/09/19 |
11.0526 |
0.12% |
| 2025/10/03 |
11.1117 |
-0.04% |
2025/09/18 |
11.0391 |
0.07% |
| 2025/10/02 |
11.1164 |
0.05% |
2025/09/17 |
11.0318 |
-0.15% |
| 2025/10/01 |
11.1108 |
0.07% |
2025/09/16 |
11.0484 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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