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柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0046 |
-0.0031 |
-0.03% |
7.92% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
2.05% |
-3.05% |
8.29% |
5.34% |
-7.22% |
-6.24% |
3.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
11.0046 |
-0.03% |
2024/12/10 |
11.1176 |
-0.08% |
| 2024/12/23 |
11.0077 |
-0.16% |
2024/12/09 |
11.1270 |
0.10% |
| 2024/12/20 |
11.0252 |
0.09% |
2024/12/06 |
11.1160 |
0.07% |
| 2024/12/19 |
11.0151 |
-0.14% |
2024/12/05 |
11.1087 |
-0.01% |
| 2024/12/18 |
11.0309 |
-0.40% |
2024/12/04 |
11.1098 |
-0.08% |
| 2024/12/17 |
11.0749 |
-0.03% |
2024/12/03 |
11.1182 |
-0.12% |
| 2024/12/16 |
11.0787 |
-0.08% |
2024/12/02 |
11.1317 |
0.37% |
| 2024/12/13 |
11.0873 |
-0.17% |
2024/11/29 |
11.0908 |
0.15% |
| 2024/12/12 |
11.1063 |
-0.19% |
2024/11/28 |
11.0738 |
-0.17% |
| 2024/12/11 |
11.1276 |
0.09% |
2024/11/27 |
11.0923 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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