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柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0516 |
-0.0097 |
-0.09% |
8.38% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
2.05% |
-3.05% |
8.29% |
5.34% |
-7.22% |
-6.24% |
3.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
11.0516 |
-0.09% |
2024/11/05 |
10.9642 |
0.05% |
| 2024/11/18 |
11.0613 |
0.12% |
2024/11/04 |
10.9586 |
0.09% |
| 2024/11/15 |
11.0484 |
-0.26% |
2024/11/01 |
10.9490 |
-0.39% |
| 2024/11/14 |
11.0776 |
0.16% |
2024/10/30 |
10.9923 |
-0.04% |
| 2024/11/13 |
11.0603 |
-0.07% |
2024/10/29 |
10.9970 |
0.05% |
| 2024/11/12 |
11.0682 |
0.02% |
2024/10/28 |
10.9912 |
-0.12% |
| 2024/11/11 |
11.0660 |
0.25% |
2024/10/25 |
11.0047 |
0.01% |
| 2024/11/08 |
11.0387 |
0.06% |
2024/10/24 |
11.0040 |
0.09% |
| 2024/11/07 |
11.0324 |
0.54% |
2024/10/23 |
10.9945 |
-0.08% |
| 2024/11/06 |
10.9727 |
0.08% |
2024/10/22 |
11.0038 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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