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柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
10.4356 |
0.0077 |
0.07% |
2.34% |
2024/03/15 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
2.05% |
-3.05% |
8.29% |
5.34% |
-7.22% |
-6.24% |
3.15% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/15 |
10.4356 |
0.07% |
2024/03/01 |
10.4276 |
0.24% |
2024/03/14 |
10.4279 |
-0.15% |
2024/02/29 |
10.4028 |
0.11% |
2024/03/13 |
10.4437 |
0.06% |
2024/02/27 |
10.3914 |
-0.08% |
2024/03/12 |
10.4378 |
-0.04% |
2024/02/26 |
10.3994 |
0.07% |
2024/03/11 |
10.4420 |
0.11% |
2024/02/23 |
10.3924 |
0.14% |
2024/03/08 |
10.4301 |
-0.12% |
2024/02/22 |
10.3780 |
0.07% |
2024/03/07 |
10.4428 |
0.05% |
2024/02/21 |
10.3708 |
0.16% |
2024/03/06 |
10.4374 |
0.03% |
2024/02/20 |
10.3542 |
0.36% |
2024/03/05 |
10.4339 |
0.14% |
2024/02/19 |
10.3167 |
0.05% |
2024/03/04 |
10.4193 |
-0.08% |
2024/02/16 |
10.3118 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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