柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.4356 0.0077 0.07% 2.34% 2024/03/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 2.05% -3.05% 8.29% 5.34% -7.22% -6.24% 3.15%

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/15 10.4356 0.07% 2024/03/01 10.4276 0.24%
2024/03/14 10.4279 -0.15% 2024/02/29 10.4028 0.11%
2024/03/13 10.4437 0.06% 2024/02/27 10.3914 -0.08%
2024/03/12 10.4378 -0.04% 2024/02/26 10.3994 0.07%
2024/03/11 10.4420 0.11% 2024/02/23 10.3924 0.14%
2024/03/08 10.4301 -0.12% 2024/02/22 10.3780 0.07%
2024/03/07 10.4428 0.05% 2024/02/21 10.3708 0.16%
2024/03/06 10.4374 0.03% 2024/02/20 10.3542 0.36%
2024/03/05 10.4339 0.14% 2024/02/19 10.3167 0.05%
2024/03/04 10.4193 -0.08% 2024/02/16 10.3118 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.07% 0.05% 0.80% 1.70% 4.32% 3.86% 2.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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