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柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0038 |
-0.0125 |
-0.11% |
7.91% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
2.05% |
-3.05% |
8.29% |
5.34% |
-7.22% |
-6.24% |
3.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
11.0038 |
-0.11% |
2024/10/07 |
11.0767 |
0.14% |
| 2024/10/21 |
11.0163 |
-0.36% |
2024/10/04 |
11.0614 |
-0.15% |
| 2024/10/18 |
11.0559 |
-0.21% |
2024/10/01 |
11.0779 |
0.53% |
| 2024/10/17 |
11.0792 |
-0.16% |
2024/09/30 |
11.0195 |
-0.09% |
| 2024/10/16 |
11.0966 |
0.13% |
2024/09/27 |
11.0291 |
-0.08% |
| 2024/10/15 |
11.0825 |
0.26% |
2024/09/26 |
11.0380 |
0.09% |
| 2024/10/14 |
11.0533 |
-0.09% |
2024/09/25 |
11.0276 |
-0.28% |
| 2024/10/11 |
11.0638 |
0.07% |
2024/09/24 |
11.0587 |
-0.04% |
| 2024/10/09 |
11.0561 |
-0.19% |
2024/09/23 |
11.0636 |
0.15% |
| 2024/10/08 |
11.0769 |
0.00% |
2024/09/20 |
11.0470 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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