柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.5369 0.0045 0.06% 0.07% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 2.20% -7.30% 5.61% 2.25% -11.62% -16.06% -3.83%
含息 - - - 2.20% -7.30% 5.61% 3.46% -3.99% -8.53% 2.25%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0671 9.3298 0.72%
02/07 0.0671 8.9984 0.75%
03/01 0.0671 8.7870 0.76%
04/01 0.0671 8.5356 0.79%
05/04 0.0671 8.3530 0.80%
06/01 0.0671 8.2893 0.81%
07/01 0.0535 7.9819 0.67%
08/01 0.0535 7.9179 0.68%
09/01 0.0535 7.8899 0.68%
10/03 0.0464 7.5186 0.62%
11/01 0.0464 7.2098 0.64%
12/01 0.0464 7.6482 0.61%
總計 0.7023 7.6482 9.18%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0397 7.8318 0.51%
02/01 0.0397 8.0181 0.50%
03/01 0.0397 7.8702 0.50%
04/06 0.0397 7.8013 0.51%
05/02 0.0397 7.8093 0.51%
06/01 0.0397 7.6278 0.52%
07/03 0.0397 7.6553 0.52%
08/01 0.0397 7.6089 0.52%
09/01 0.0397 7.4108 0.54%
10/02 0.0397 7.2733 0.55%
11/01 0.0397 7.1684 0.55%
12/01 0.0397 7.4045 0.54%
總計 0.4764 7.4045 6.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0324 7.5317 0.43%
02/01 0.0324 7.5323 0.43%
03/01 0.0324 7.4916 0.43%
04/01 0.0324 7.5395 0.43%
05/02 0.0324 7.3906 0.44%
06/03 0.0324 7.4702 0.43%
07/01 0.0324 7.4911 0.43%
總計 0.2268 7.4911 3.03%

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 7.5369 0.06% 2024/07/03 7.4571 0.30%
2024/07/16 7.5324 0.15% 2024/07/02 7.4349 0.00%
2024/07/15 7.5208 -0.09% 2024/07/01 7.4347 -0.75%
2024/07/12 7.5273 0.15% 2024/06/28 7.4911 -0.02%
2024/07/11 7.5158 0.25% 2024/06/27 7.4929 -0.03%
2024/07/10 7.4968 0.08% 2024/06/26 7.4949 -0.20%
2024/07/09 7.4907 -0.01% 2024/06/25 7.5097 -0.04%
2024/07/08 7.4917 0.17% 2024/06/24 7.5127 0.01%
2024/07/05 7.4790 0.39% 2024/06/21 7.5118 0.02%
2024/07/04 7.4498 -0.10% 2024/06/20 7.5105 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.06% 0.53% 0.25% 1.89% 0.82% -1.19% 0.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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