柏瑞投信基金淨值

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.2895	0.0106	0.15%	-0.29%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	2.20%	-7.30%	5.61%	2.25%	-11.62%	-16.06%	-3.83%	-2.03%	-0.93%
含息	-	2.20%	-7.30%	5.61%	3.46%	-3.99%	-8.53%	2.25%	3.13%	4.34%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0324	7.5317	0.43%
02/01	0.0324	7.5323	0.43%
03/01	0.0324	7.4916	0.43%
04/01	0.0324	7.5395	0.43%
05/02	0.0324	7.3906	0.44%
06/03	0.0324	7.4702	0.43%
07/01	0.0324	7.4911	0.43%
08/01	0.0324	7.5437	0.43%
09/02	0.0324	7.5897	0.43%
10/01	0.0324	7.6122	0.43%
11/01	0.0324	7.5118	0.43%
12/02	0.0324	7.4877	0.43%
總計	0.3888	7.4877	5.19%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0324	7.3788	0.44%
02/03	0.0324	7.3349	0.44%
03/03	0.0324	7.4455	0.44%
04/01	0.0324	7.3789	0.44%
05/02	0.0324	7.3078	0.44%
06/02	0.0324	7.2734	0.45%
07/01	0.0324	7.3235	0.44%
08/01	0.0324	7.3515	0.44%
09/01	0.0324	7.3906	0.44%
10/01	0.0324	7.4135	0.44%
11/03	0.0324	7.4015	0.44%
12/01	0.0324	7.3461	0.44%
總計	0.3888	7.3461	5.29%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0324	7.3104	0.44%
02/02	0.0324	7.2952	0.44%
總計	0.0648	7.2952	0.89%

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	7.2895	0.15%	2026/01/29	7.2986	0.08%
2026/02/11	7.2789	-0.03%	2026/01/28	7.2929	-0.01%
2026/02/10	7.2813	0.14%	2026/01/27	7.2939	0.01%
2026/02/09	7.2709	0.08%	2026/01/26	7.2934	0.10%
2026/02/06	7.2650	0.01%	2026/01/23	7.2859	0.08%
2026/02/05	7.2644	0.09%	2026/01/22	7.2800	0.09%
2026/02/04	7.2576	0.01%	2026/01/21	7.2731	0.14%
2026/02/03	7.2571	0.05%	2026/01/20	7.2626	-0.24%
2026/02/02	7.2532	-0.58%	2026/01/19	7.2803	-0.07%
2026/01/30	7.2952	-0.05%	2026/01/16	7.2854	-0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息/人民幣	0.15%	0.35%	0.10%	-1.10%	-0.99%	-0.64%	-0.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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