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柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
12.5914 |
-0.0288 |
-0.23% |
4.22% |
2024/10/22 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
7.94% |
-1.54% |
11.26% |
8.46% |
-4.24% |
-8.56% |
2.41% |
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息/人民幣
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/22 |
12.5914 |
-0.23% |
2024/10/07 |
12.6534 |
-0.18% |
2024/10/21 |
12.6202 |
-0.16% |
2024/10/04 |
12.6758 |
-0.36% |
2024/10/18 |
12.6409 |
-0.10% |
2024/10/01 |
12.7214 |
0.21% |
2024/10/17 |
12.6534 |
-0.15% |
2024/09/30 |
12.6951 |
0.00% |
2024/10/16 |
12.6720 |
0.17% |
2024/09/27 |
12.6947 |
0.10% |
2024/10/15 |
12.6509 |
0.29% |
2024/09/26 |
12.6824 |
0.03% |
2024/10/14 |
12.6149 |
-0.04% |
2024/09/25 |
12.6788 |
-0.10% |
2024/10/11 |
12.6198 |
0.01% |
2024/09/24 |
12.6911 |
0.07% |
2024/10/09 |
12.6181 |
-0.06% |
2024/09/23 |
12.6822 |
0.03% |
2024/10/08 |
12.6255 |
-0.22% |
2024/09/20 |
12.6781 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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