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柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.0585 |
0.0147 |
0.11% |
4.75% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
7.94% |
-1.54% |
11.26% |
8.46% |
-4.24% |
-8.56% |
2.41% |
3.18% |
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
13.0585 |
0.11% |
2025/09/02 |
12.9198 |
-0.05% |
| 2025/09/15 |
13.0438 |
0.05% |
2025/09/01 |
12.9260 |
-0.04% |
| 2025/09/12 |
13.0370 |
0.03% |
2025/08/29 |
12.9317 |
-0.07% |
| 2025/09/11 |
13.0326 |
0.13% |
2025/08/28 |
12.9408 |
0.05% |
| 2025/09/10 |
13.0159 |
0.12% |
2025/08/27 |
12.9349 |
-0.00% |
| 2025/09/09 |
13.0007 |
-0.03% |
2025/08/26 |
12.9353 |
0.00% |
| 2025/09/08 |
13.0049 |
0.12% |
2025/08/25 |
12.9352 |
0.06% |
| 2025/09/05 |
12.9890 |
0.32% |
2025/08/22 |
12.9279 |
0.18% |
| 2025/09/04 |
12.9482 |
0.09% |
2025/08/21 |
12.9043 |
-0.14% |
| 2025/09/03 |
12.9362 |
0.13% |
2025/08/20 |
12.9219 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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