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柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.7006 |
-0.0031 |
-0.02% |
1.88% |
2025/07/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
7.94% |
-1.54% |
11.26% |
8.46% |
-4.24% |
-8.56% |
2.41% |
3.18% |
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/14 |
12.7006 |
-0.02% |
2025/06/30 |
12.7028 |
0.09% |
| 2025/07/11 |
12.7037 |
-0.21% |
2025/06/27 |
12.6910 |
0.04% |
| 2025/07/10 |
12.7310 |
0.04% |
2025/06/26 |
12.6863 |
0.09% |
| 2025/07/09 |
12.7256 |
0.19% |
2025/06/25 |
12.6750 |
0.16% |
| 2025/07/08 |
12.7012 |
-0.08% |
2025/06/24 |
12.6545 |
0.22% |
| 2025/07/07 |
12.7115 |
0.11% |
2025/06/23 |
12.6261 |
0.10% |
| 2025/07/04 |
12.6981 |
-0.11% |
2025/06/20 |
12.6138 |
0.14% |
| 2025/07/03 |
12.7127 |
-0.04% |
2025/06/19 |
12.5959 |
-0.12% |
| 2025/07/02 |
12.7180 |
-0.04% |
2025/06/18 |
12.6112 |
0.00% |
| 2025/07/01 |
12.7226 |
0.16% |
2025/06/17 |
12.6107 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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