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柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.0615 |
0.0033 |
0.03% |
4.78% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
7.94% |
-1.54% |
11.26% |
8.46% |
-4.24% |
-8.56% |
2.41% |
3.18% |
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
13.0615 |
0.03% |
2025/09/22 |
13.0347 |
-0.01% |
| 2025/10/07 |
13.0582 |
0.03% |
2025/09/19 |
13.0362 |
-0.06% |
| 2025/10/03 |
13.0541 |
-0.05% |
2025/09/18 |
13.0436 |
-0.01% |
| 2025/10/02 |
13.0609 |
0.14% |
2025/09/17 |
13.0452 |
-0.10% |
| 2025/10/01 |
13.0428 |
0.11% |
2025/09/16 |
13.0585 |
0.11% |
| 2025/09/30 |
13.0289 |
0.11% |
2025/09/15 |
13.0438 |
0.05% |
| 2025/09/26 |
13.0146 |
-0.07% |
2025/09/12 |
13.0370 |
0.03% |
| 2025/09/25 |
13.0237 |
-0.09% |
2025/09/11 |
13.0326 |
0.13% |
| 2025/09/24 |
13.0352 |
-0.01% |
2025/09/10 |
13.0159 |
0.12% |
| 2025/09/23 |
13.0367 |
0.02% |
2025/09/09 |
13.0007 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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