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柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.9450 |
-0.0037 |
-0.03% |
-0.56% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
7.94% |
-1.54% |
11.26% |
8.46% |
-4.24% |
-8.56% |
2.41% |
3.18% |
4.43% |
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
12.9450 |
-0.03% |
2026/05/19 |
12.8430 |
-0.18% |
| 2026/06/03 |
12.9487 |
-0.12% |
2026/05/18 |
12.8658 |
-0.21% |
| 2026/06/02 |
12.9638 |
0.06% |
2026/05/15 |
12.8926 |
-0.47% |
| 2026/05/29 |
12.9556 |
0.11% |
2026/05/14 |
12.9531 |
0.07% |
| 2026/05/28 |
12.9416 |
0.08% |
2026/05/13 |
12.9439 |
-0.06% |
| 2026/05/26 |
12.9310 |
0.37% |
2026/05/12 |
12.9514 |
-0.19% |
| 2026/05/25 |
12.8831 |
-0.01% |
2026/05/11 |
12.9767 |
-0.12% |
| 2026/05/22 |
12.8839 |
0.11% |
2026/05/08 |
12.9917 |
0.08% |
| 2026/05/21 |
12.8699 |
0.06% |
2026/05/07 |
12.9808 |
-0.01% |
| 2026/05/20 |
12.8620 |
0.15% |
2026/05/06 |
12.9824 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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