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柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.5431 |
0.0110 |
0.09% |
3.82% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
7.94% |
-1.54% |
11.26% |
8.46% |
-4.24% |
-8.56% |
2.41% |
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
12.5431 |
0.09% |
2024/11/05 |
12.5571 |
0.03% |
| 2024/11/18 |
12.5321 |
-0.02% |
2024/11/04 |
12.5529 |
0.08% |
| 2024/11/15 |
12.5350 |
-0.14% |
2024/11/01 |
12.5427 |
-0.31% |
| 2024/11/14 |
12.5530 |
-0.03% |
2024/10/30 |
12.5814 |
0.05% |
| 2024/11/13 |
12.5566 |
-0.15% |
2024/10/29 |
12.5755 |
0.04% |
| 2024/11/12 |
12.5760 |
-0.32% |
2024/10/28 |
12.5711 |
-0.14% |
| 2024/11/11 |
12.6159 |
0.00% |
2024/10/25 |
12.5882 |
0.06% |
| 2024/11/08 |
12.6159 |
0.31% |
2024/10/24 |
12.5810 |
0.06% |
| 2024/11/07 |
12.5772 |
0.43% |
2024/10/23 |
12.5737 |
-0.14% |
| 2024/11/06 |
12.5239 |
-0.26% |
2024/10/22 |
12.5914 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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