柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 12.4626 0.0075 0.06% 3.15% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 7.94% -1.54% 11.26% 8.46% -4.24% -8.56% 2.41%

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 12.4626 0.06% 2024/07/03 12.3306 0.30%
2024/07/16 12.4551 0.15% 2024/07/02 12.2938 0.00%
2024/07/15 12.4359 -0.09% 2024/07/01 12.2936 -0.32%
2024/07/12 12.4467 0.15% 2024/06/28 12.3332 -0.02%
2024/07/11 12.4277 0.25% 2024/06/27 12.3361 -0.03%
2024/07/10 12.3962 0.08% 2024/06/26 12.3394 -0.20%
2024/07/09 12.3862 -0.01% 2024/06/25 12.3637 -0.04%
2024/07/08 12.3878 0.17% 2024/06/24 12.3686 0.01%
2024/07/05 12.3667 0.39% 2024/06/21 12.3672 0.02%
2024/07/04 12.3186 -0.10% 2024/06/20 12.3650 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.06% 0.54% 0.69% 3.23% 3.49% 4.65% 3.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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