柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 12.7310 0.0054 0.04% 2.13% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 7.94% -1.54% 11.26% 8.46% -4.24% -8.56% 2.41% 3.18%

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 12.7310 0.04% 2025/06/26 12.6863 0.09%
2025/07/09 12.7256 0.19% 2025/06/25 12.6750 0.16%
2025/07/08 12.7012 -0.08% 2025/06/24 12.6545 0.22%
2025/07/07 12.7115 0.11% 2025/06/23 12.6261 0.10%
2025/07/04 12.6981 -0.11% 2025/06/20 12.6138 0.14%
2025/07/03 12.7127 -0.04% 2025/06/19 12.5959 -0.12%
2025/07/02 12.7180 -0.04% 2025/06/18 12.6112 0.00%
2025/07/01 12.7226 0.16% 2025/06/17 12.6107 0.17%
2025/06/30 12.7028 0.09% 2025/06/16 12.5895 -0.02%
2025/06/27 12.6910 0.04% 2025/06/13 12.5922 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.04% 0.14% 1.24% 3.37% 2.61% 2.70% 2.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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