柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.3443 -0.0004 -0.00% 1.89% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 6.81% -2.90% 10.69% 8.05% -6.34% -9.43% 4.92% 5.24%

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 12.3443 -0.00% 2025/02/26 12.3493 0.19%
2025/03/12 12.3447 -0.09% 2025/02/25 12.3261 0.23%
2025/03/11 12.3561 -0.23% 2025/02/24 12.2978 0.11%
2025/03/10 12.3847 0.20% 2025/02/21 12.2838 0.23%
2025/03/07 12.3601 -0.06% 2025/02/20 12.2552 0.18%
2025/03/06 12.3681 -0.09% 2025/02/19 12.2327 0.05%
2025/03/05 12.3787 -0.13% 2025/02/18 12.2267 0.04%
2025/03/04 12.3952 -0.01% 2025/02/17 12.2220 -0.02%
2025/03/03 12.3960 0.36% 2025/02/14 12.2247 0.27%
2025/02/27 12.3515 0.02% 2025/02/13 12.1913 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息/美元 -0.00% -0.19% 1.25% 0.98% 0.96% 5.98% 1.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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