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柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3443 |
-0.0004 |
-0.00% |
1.89% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
6.81% |
-2.90% |
10.69% |
8.05% |
-6.34% |
-9.43% |
4.92% |
5.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
12.3443 |
-0.00% |
2025/02/26 |
12.3493 |
0.19% |
| 2025/03/12 |
12.3447 |
-0.09% |
2025/02/25 |
12.3261 |
0.23% |
| 2025/03/11 |
12.3561 |
-0.23% |
2025/02/24 |
12.2978 |
0.11% |
| 2025/03/10 |
12.3847 |
0.20% |
2025/02/21 |
12.2838 |
0.23% |
| 2025/03/07 |
12.3601 |
-0.06% |
2025/02/20 |
12.2552 |
0.18% |
| 2025/03/06 |
12.3681 |
-0.09% |
2025/02/19 |
12.2327 |
0.05% |
| 2025/03/05 |
12.3787 |
-0.13% |
2025/02/18 |
12.2267 |
0.04% |
| 2025/03/04 |
12.3952 |
-0.01% |
2025/02/17 |
12.2220 |
-0.02% |
| 2025/03/03 |
12.3960 |
0.36% |
2025/02/14 |
12.2247 |
0.27% |
| 2025/02/27 |
12.3515 |
0.02% |
2025/02/13 |
12.1913 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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