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柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.9537 |
0.0182 |
0.14% |
6.92% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
6.81% |
-2.90% |
10.69% |
8.05% |
-6.34% |
-9.43% |
4.92% |
5.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
12.9537 |
0.14% |
2025/10/22 |
12.9816 |
-0.00% |
| 2025/11/05 |
12.9355 |
-0.17% |
2025/10/21 |
12.9819 |
0.28% |
| 2025/11/04 |
12.9573 |
-0.04% |
2025/10/17 |
12.9453 |
-0.13% |
| 2025/11/03 |
12.9621 |
-0.03% |
2025/10/16 |
12.9623 |
0.18% |
| 2025/10/31 |
12.9665 |
-0.04% |
2025/10/15 |
12.9391 |
0.09% |
| 2025/10/30 |
12.9720 |
-0.14% |
2025/10/14 |
12.9276 |
-0.08% |
| 2025/10/29 |
12.9901 |
-0.12% |
2025/10/13 |
12.9385 |
0.08% |
| 2025/10/28 |
13.0051 |
0.08% |
2025/10/09 |
12.9280 |
-0.05% |
| 2025/10/27 |
12.9946 |
0.16% |
2025/10/08 |
12.9347 |
0.01% |
| 2025/10/23 |
12.9742 |
-0.06% |
2025/10/07 |
12.9334 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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