|
|
|
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.9623 |
0.0232 |
0.18% |
6.99% |
2025/10/16 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
6.81% |
-2.90% |
10.69% |
8.05% |
-6.34% |
-9.43% |
4.92% |
5.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/16 |
12.9623 |
0.18% |
2025/09/30 |
12.9077 |
0.20% |
| 2025/10/15 |
12.9391 |
0.09% |
2025/09/26 |
12.8823 |
-0.08% |
| 2025/10/14 |
12.9276 |
-0.08% |
2025/09/25 |
12.8926 |
-0.08% |
| 2025/10/13 |
12.9385 |
0.08% |
2025/09/24 |
12.9027 |
-0.03% |
| 2025/10/09 |
12.9280 |
-0.05% |
2025/09/23 |
12.9061 |
0.01% |
| 2025/10/08 |
12.9347 |
0.01% |
2025/09/22 |
12.9052 |
-0.00% |
| 2025/10/07 |
12.9334 |
0.02% |
2025/09/19 |
12.9054 |
-0.07% |
| 2025/10/03 |
12.9314 |
-0.06% |
2025/09/18 |
12.9149 |
0.00% |
| 2025/10/02 |
12.9387 |
0.13% |
2025/09/17 |
12.9148 |
-0.08% |
| 2025/10/01 |
12.9219 |
0.11% |
2025/09/16 |
12.9249 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
