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柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.9347 |
0.0013 |
0.01% |
6.76% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
6.81% |
-2.90% |
10.69% |
8.05% |
-6.34% |
-9.43% |
4.92% |
5.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
12.9347 |
0.01% |
2025/09/22 |
12.9052 |
-0.00% |
| 2025/10/07 |
12.9334 |
0.02% |
2025/09/19 |
12.9054 |
-0.07% |
| 2025/10/03 |
12.9314 |
-0.06% |
2025/09/18 |
12.9149 |
0.00% |
| 2025/10/02 |
12.9387 |
0.13% |
2025/09/17 |
12.9148 |
-0.08% |
| 2025/10/01 |
12.9219 |
0.11% |
2025/09/16 |
12.9249 |
0.15% |
| 2025/09/30 |
12.9077 |
0.20% |
2025/09/15 |
12.9055 |
0.05% |
| 2025/09/26 |
12.8823 |
-0.08% |
2025/09/12 |
12.8996 |
0.05% |
| 2025/09/25 |
12.8926 |
-0.08% |
2025/09/11 |
12.8933 |
0.14% |
| 2025/09/24 |
12.9027 |
-0.03% |
2025/09/10 |
12.8755 |
0.13% |
| 2025/09/23 |
12.9061 |
0.01% |
2025/09/09 |
12.8583 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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