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柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.9801 |
0.0144 |
0.11% |
7.14% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
6.81% |
-2.90% |
10.69% |
8.05% |
-6.34% |
-9.43% |
4.92% |
5.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
12.9801 |
0.11% |
2025/12/04 |
12.9440 |
-0.07% |
| 2025/12/17 |
12.9657 |
0.01% |
2025/12/03 |
12.9530 |
0.11% |
| 2025/12/16 |
12.9648 |
0.07% |
2025/12/02 |
12.9385 |
0.02% |
| 2025/12/15 |
12.9561 |
0.08% |
2025/12/01 |
12.9365 |
-0.17% |
| 2025/12/12 |
12.9461 |
-0.09% |
2025/11/28 |
12.9588 |
-0.04% |
| 2025/12/11 |
12.9572 |
0.11% |
2025/11/27 |
12.9640 |
-0.03% |
| 2025/12/10 |
12.9430 |
0.06% |
2025/11/26 |
12.9675 |
0.06% |
| 2025/12/09 |
12.9349 |
-0.00% |
2025/11/25 |
12.9598 |
0.07% |
| 2025/12/08 |
12.9352 |
-0.07% |
2025/11/24 |
12.9508 |
0.10% |
| 2025/12/05 |
12.9437 |
-0.00% |
2025/11/21 |
12.9376 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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