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柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
11.6080 |
-0.0142 |
-0.12% |
0.83% |
2024/03/15 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
6.81% |
-2.90% |
10.69% |
8.05% |
-6.34% |
-9.43% |
4.92% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/15 |
11.6080 |
-0.12% |
2024/03/01 |
11.5891 |
0.18% |
2024/03/14 |
11.6222 |
-0.22% |
2024/02/29 |
11.5684 |
0.10% |
2024/03/13 |
11.6473 |
-0.04% |
2024/02/27 |
11.5565 |
-0.11% |
2024/03/12 |
11.6521 |
-0.03% |
2024/02/26 |
11.5688 |
0.08% |
2024/03/11 |
11.6557 |
0.19% |
2024/02/23 |
11.5593 |
0.08% |
2024/03/08 |
11.6339 |
0.07% |
2024/02/22 |
11.5500 |
0.08% |
2024/03/07 |
11.6256 |
0.15% |
2024/02/21 |
11.5406 |
0.10% |
2024/03/06 |
11.6084 |
0.02% |
2024/02/20 |
11.5296 |
0.17% |
2024/03/05 |
11.6065 |
0.08% |
2024/02/19 |
11.5105 |
-0.00% |
2024/03/04 |
11.5974 |
0.07% |
2024/02/16 |
11.5109 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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