|
|
|
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.1287 |
0.0288 |
0.22% |
1.00% |
2026/02/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
6.81% |
-2.90% |
10.69% |
8.05% |
-6.34% |
-9.43% |
4.92% |
5.24% |
7.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
13.1287 |
0.22% |
2026/01/29 |
13.0639 |
0.09% |
| 2026/02/11 |
13.0999 |
-0.03% |
2026/01/28 |
13.0518 |
0.01% |
| 2026/02/10 |
13.1032 |
0.17% |
2026/01/27 |
13.0510 |
0.01% |
| 2026/02/09 |
13.0807 |
0.10% |
2026/01/26 |
13.0495 |
0.13% |
| 2026/02/06 |
13.0672 |
0.02% |
2026/01/23 |
13.0322 |
0.07% |
| 2026/02/05 |
13.0652 |
0.10% |
2026/01/22 |
13.0227 |
0.12% |
| 2026/02/04 |
13.0517 |
0.00% |
2026/01/21 |
13.0073 |
0.14% |
| 2026/02/03 |
13.0514 |
0.08% |
2026/01/20 |
12.9886 |
-0.24% |
| 2026/02/02 |
13.0408 |
-0.14% |
2026/01/19 |
13.0198 |
-0.06% |
| 2026/01/30 |
13.0585 |
-0.04% |
2026/01/16 |
13.0273 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
