柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.6080 -0.0142 -0.12% 0.83% 2024/03/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 6.81% -2.90% 10.69% 8.05% -6.34% -9.43% 4.92%

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/15 11.6080 -0.12% 2024/03/01 11.5891 0.18%
2024/03/14 11.6222 -0.22% 2024/02/29 11.5684 0.10%
2024/03/13 11.6473 -0.04% 2024/02/27 11.5565 -0.11%
2024/03/12 11.6521 -0.03% 2024/02/26 11.5688 0.08%
2024/03/11 11.6557 0.19% 2024/02/23 11.5593 0.08%
2024/03/08 11.6339 0.07% 2024/02/22 11.5500 0.08%
2024/03/07 11.6256 0.15% 2024/02/21 11.5406 0.10%
2024/03/06 11.6084 0.02% 2024/02/20 11.5296 0.17%
2024/03/05 11.6065 0.08% 2024/02/19 11.5105 -0.00%
2024/03/04 11.5974 0.07% 2024/02/16 11.5109 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息/美元 -0.12% -0.22% 0.45% 1.40% 5.83% 3.52% 0.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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