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柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9737 |
-0.0422 |
-0.35% |
-1.17% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
6.81% |
-2.90% |
10.69% |
8.05% |
-6.34% |
-9.43% |
4.92% |
5.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
11.9737 |
-0.35% |
2025/03/25 |
12.3278 |
-0.04% |
| 2025/04/10 |
12.0159 |
0.88% |
2025/03/24 |
12.3330 |
-0.19% |
| 2025/04/09 |
11.9113 |
-1.44% |
2025/03/21 |
12.3567 |
-0.10% |
| 2025/04/08 |
12.0851 |
-0.22% |
2025/03/20 |
12.3692 |
0.18% |
| 2025/04/07 |
12.1122 |
-1.78% |
2025/03/19 |
12.3472 |
0.11% |
| 2025/04/02 |
12.3313 |
-0.07% |
2025/03/18 |
12.3333 |
-0.00% |
| 2025/04/01 |
12.3397 |
0.16% |
2025/03/17 |
12.3336 |
0.03% |
| 2025/03/28 |
12.3200 |
0.20% |
2025/03/14 |
12.3305 |
-0.11% |
| 2025/03/27 |
12.2953 |
-0.15% |
2025/03/13 |
12.3443 |
-0.00% |
| 2025/03/26 |
12.3139 |
-0.11% |
2025/03/12 |
12.3447 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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