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柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.0639 |
0.0121 |
0.09% |
0.50% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
6.81% |
-2.90% |
10.69% |
8.05% |
-6.34% |
-9.43% |
4.92% |
5.24% |
7.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
13.0639 |
0.09% |
2026/01/15 |
13.0405 |
0.04% |
| 2026/01/28 |
13.0518 |
0.01% |
2026/01/14 |
13.0353 |
0.10% |
| 2026/01/27 |
13.0510 |
0.01% |
2026/01/13 |
13.0221 |
0.04% |
| 2026/01/26 |
13.0495 |
0.13% |
2026/01/12 |
13.0173 |
-0.02% |
| 2026/01/23 |
13.0322 |
0.07% |
2026/01/09 |
13.0193 |
0.00% |
| 2026/01/22 |
13.0227 |
0.12% |
2026/01/08 |
13.0189 |
-0.09% |
| 2026/01/21 |
13.0073 |
0.14% |
2026/01/07 |
13.0308 |
0.13% |
| 2026/01/20 |
12.9886 |
-0.24% |
2026/01/06 |
13.0138 |
0.03% |
| 2026/01/19 |
13.0198 |
-0.06% |
2026/01/05 |
13.0094 |
0.15% |
| 2026/01/16 |
13.0273 |
-0.10% |
2026/01/02 |
12.9901 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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