|
|
|
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.4950 |
-0.0087 |
-0.07% |
3.13% |
2025/07/08 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
6.81% |
-2.90% |
10.69% |
8.05% |
-6.34% |
-9.43% |
4.92% |
5.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/08 |
12.4950 |
-0.07% |
2025/06/24 |
12.4368 |
0.25% |
| 2025/07/07 |
12.5037 |
0.09% |
2025/06/23 |
12.4054 |
0.10% |
| 2025/07/04 |
12.4929 |
-0.12% |
2025/06/20 |
12.3932 |
0.19% |
| 2025/07/03 |
12.5075 |
-0.02% |
2025/06/19 |
12.3692 |
-0.12% |
| 2025/07/02 |
12.5104 |
-0.04% |
2025/06/18 |
12.3842 |
-0.00% |
| 2025/07/01 |
12.5148 |
0.16% |
2025/06/17 |
12.3847 |
0.17% |
| 2025/06/30 |
12.4944 |
0.11% |
2025/06/16 |
12.3636 |
-0.01% |
| 2025/06/27 |
12.4810 |
0.02% |
2025/06/13 |
12.3646 |
-0.19% |
| 2025/06/26 |
12.4779 |
0.14% |
2025/06/12 |
12.3881 |
0.16% |
| 2025/06/25 |
12.4608 |
0.19% |
2025/06/11 |
12.3684 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
