|
|
|
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.9055 |
0.0059 |
0.05% |
6.52% |
2025/09/15 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
6.81% |
-2.90% |
10.69% |
8.05% |
-6.34% |
-9.43% |
4.92% |
5.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
12.9055 |
0.05% |
2025/09/01 |
12.7754 |
-0.05% |
| 2025/09/12 |
12.8996 |
0.05% |
2025/08/29 |
12.7821 |
-0.03% |
| 2025/09/11 |
12.8933 |
0.14% |
2025/08/28 |
12.7865 |
0.14% |
| 2025/09/10 |
12.8755 |
0.13% |
2025/08/27 |
12.7691 |
0.01% |
| 2025/09/09 |
12.8583 |
-0.02% |
2025/08/26 |
12.7676 |
-0.03% |
| 2025/09/08 |
12.8603 |
0.15% |
2025/08/25 |
12.7712 |
0.14% |
| 2025/09/05 |
12.8416 |
0.34% |
2025/08/22 |
12.7529 |
0.18% |
| 2025/09/04 |
12.7978 |
0.13% |
2025/08/21 |
12.7298 |
-0.12% |
| 2025/09/03 |
12.7812 |
0.14% |
2025/08/20 |
12.7450 |
-0.01% |
| 2025/09/02 |
12.7632 |
-0.10% |
2025/08/19 |
12.7460 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
