柏瑞投信基金淨值

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.6095	-0.0143	-0.19%	-1.91%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	2.40%	-7.25%	5.45%	2.98%	-10.76%	-14.65%	-1.41%	-1.07%	0.82%
含息	-	2.40%	-7.25%	5.45%	3.78%	-6.13%	-9.45%	4.68%	5.10%	7.06%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.04	7.7782	0.51%
02/01	0.04	7.7707	0.51%
03/01	0.04	7.7355	0.52%
04/01	0.04	7.7899	0.51%
05/02	0.04	7.6414	0.52%
06/03	0.04	7.7269	0.52%
07/01	0.04	7.7517	0.52%
08/01	0.04	7.8204	0.51%
09/02	0.04	7.8946	0.51%
10/01	0.04	7.9533	0.50%
11/01	0.04	7.8388	0.51%
12/02	0.04	7.8109	0.51%
總計	0.48	7.8109	6.15%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.04	7.6948	0.52%
02/03	0.04	7.6449	0.52%
03/03	0.04	7.7626	0.52%
04/01	0.04	7.7028	0.52%
05/02	0.04	7.6397	0.52%
06/02	0.04	7.6240	0.52%
07/01	0.04	7.6912	0.52%
08/01	0.04	7.7236	0.52%
09/01	0.04	7.7876	0.51%
10/01	0.04	7.8237	0.51%
11/03	0.04	7.8192	0.51%
12/01	0.04	7.7744	0.51%
總計	0.48	7.7744	6.17%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.04	7.7580	0.52%
02/02	0.04	7.7538	0.52%
03/02	0.04	7.7850	0.51%
總計	0.12	7.7850	1.54%

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	7.6095	-0.19%	2026/02/26	7.7850	0.11%
2026/03/12	7.6238	-0.38%	2026/02/25	7.7761	-0.02%
2026/03/11	7.6532	-0.20%	2026/02/24	7.7775	-0.02%
2026/03/10	7.6684	0.27%	2026/02/23	7.7789	0.21%
2026/03/09	7.6477	-0.39%	2026/02/13	7.7627	0.10%
2026/03/06	7.6778	-0.07%	2026/02/12	7.7551	0.22%
2026/03/05	7.6831	-0.07%	2026/02/11	7.7381	-0.02%
2026/03/04	7.6886	-0.14%	2026/02/10	7.7400	0.17%
2026/03/03	7.6994	-0.25%	2026/02/09	7.7267	0.10%
2026/03/02	7.7187	-0.85%	2026/02/06	7.7187	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息/美元	-0.19%	-0.89%	-1.97%	-1.52%	-2.68%	-1.41%	-1.91%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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