柏瑞投信基金淨值

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.5711	0.0161	0.21%	-2.41%	2026/06/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	2.40%	-7.25%	5.45%	2.98%	-10.76%	-14.65%	-1.41%	-1.07%	0.82%
含息	-	2.40%	-7.25%	5.45%	3.78%	-6.13%	-9.45%	4.68%	5.10%	7.06%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.04	7.7782	0.51%
02/01	0.04	7.7707	0.51%
03/01	0.04	7.7355	0.52%
04/01	0.04	7.7899	0.51%
05/02	0.04	7.6414	0.52%
06/03	0.04	7.7269	0.52%
07/01	0.04	7.7517	0.52%
08/01	0.04	7.8204	0.51%
09/02	0.04	7.8946	0.51%
10/01	0.04	7.9533	0.50%
11/01	0.04	7.8388	0.51%
12/02	0.04	7.8109	0.51%
總計	0.48	7.8109	6.15%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.04	7.6948	0.52%
02/03	0.04	7.6449	0.52%
03/03	0.04	7.7626	0.52%
04/01	0.04	7.7028	0.52%
05/02	0.04	7.6397	0.52%
06/02	0.04	7.6240	0.52%
07/01	0.04	7.6912	0.52%
08/01	0.04	7.7236	0.52%
09/01	0.04	7.7876	0.51%
10/01	0.04	7.8237	0.51%
11/03	0.04	7.8192	0.51%
12/01	0.04	7.7744	0.51%
總計	0.48	7.7744	6.17%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.04	7.7580	0.52%
02/02	0.04	7.7538	0.52%
03/02	0.04	7.7850	0.51%
04/01	0.04	7.5493	0.53%
05/04	0.04	7.6139	0.53%
06/01	0.04	7.6062	0.53%
總計	0.24	7.6062	3.16%

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/24	7.5711	0.21%	2026/06/09	7.5371	0.08%
2026/06/23	7.5550	0.00%	2026/06/08	7.5313	-0.20%
2026/06/22	7.5547	-0.19%	2026/06/05	7.5462	-0.22%
2026/06/18	7.5689	0.03%	2026/06/04	7.5630	-0.01%
2026/06/17	7.5669	-0.13%	2026/06/03	7.5639	-0.12%
2026/06/16	7.5771	0.06%	2026/06/02	7.5731	-0.44%
2026/06/15	7.5723	0.23%	2026/05/29	7.6062	0.13%
2026/06/12	7.5549	0.10%	2026/05/28	7.5966	0.12%
2026/06/11	7.5477	0.20%	2026/05/26	7.5876	0.37%
2026/06/10	7.5324	-0.06%	2026/05/25	7.5595	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息/美元	0.21%	0.06%	0.16%	0.51%	-2.34%	-1.11%	-2.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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