柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.7218 -0.0094 -0.12% -0.73% 2024/03/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 2.40% -7.25% 5.45% 2.98% -10.76% -14.65% -1.41%
含息 - - - 2.40% -7.25% 5.45% 3.78% -6.13% -9.45% 4.68%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.04 9.2430 0.43%
02/07 0.04 8.9194 0.45%
03/01 0.04 8.7271 0.46%
04/01 0.04 8.4768 0.47%
05/04 0.04 8.2814 0.48%
06/01 0.04 8.2202 0.49%
07/01 0.04 7.9361 0.50%
08/01 0.04 7.8752 0.51%
09/01 0.04 7.8498 0.51%
10/03 0.04 7.4858 0.53%
11/01 0.04 7.1736 0.56%
12/01 0.04 7.6427 0.52%
總計 0.48 7.6427 6.28%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.04 7.8891 0.51%
02/01 0.04 8.1430 0.49%
03/01 0.04 7.9721 0.50%
04/06 0.04 7.9272 0.50%
05/02 0.04 7.9403 0.50%
06/01 0.04 7.7419 0.52%
07/03 0.04 7.7709 0.51%
08/01 0.04 7.7524 0.52%
09/01 0.04 7.5662 0.53%
10/02 0.04 7.4459 0.54%
11/01 0.04 7.3353 0.55%
12/01 0.04 7.6233 0.52%
總計 0.48 7.6233 6.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.04 7.7782 0.51%
02/01 0.04 7.7707 0.51%
03/01 0.04 7.7355 0.52%
總計 0.12 7.7355 1.55%

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/15 7.7218 -0.12% 2024/03/01 7.7092 -0.34%
2024/03/14 7.7312 -0.22% 2024/02/29 7.7355 0.10%
2024/03/13 7.7480 -0.04% 2024/02/27 7.7276 -0.11%
2024/03/12 7.7511 -0.03% 2024/02/26 7.7358 0.08%
2024/03/11 7.7535 0.19% 2024/02/23 7.7294 0.08%
2024/03/08 7.7390 0.07% 2024/02/22 7.7232 0.08%
2024/03/07 7.7335 0.15% 2024/02/21 7.7169 0.10%
2024/03/06 7.7221 0.02% 2024/02/20 7.7095 0.17%
2024/03/05 7.7208 0.08% 2024/02/19 7.6968 -0.00%
2024/03/04 7.7147 0.07% 2024/02/16 7.6971 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息/美元 -0.12% -0.22% -0.07% -0.16% 2.53% -2.76% -0.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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