柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4596 -0.0058 -0.08% -0.86% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 2.31% -7.36% 5.31% 2.86% -10.88% -14.80% -1.61%
含息 - - - 2.31% -7.36% 5.31% 3.67% -6.12% -9.46% 4.67%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.04 8.9756 0.45%
02/07 0.04 8.6603 0.46%
03/01 0.04 8.4724 0.47%
04/01 0.04 8.2283 0.49%
05/04 0.04 8.0374 0.50%
06/01 0.04 7.9769 0.50%
07/01 0.04 7.6998 0.52%
08/01 0.04 7.6397 0.52%
09/01 0.04 7.6137 0.53%
10/03 0.04 7.2596 0.55%
11/01 0.04 6.9556 0.58%
12/01 0.04 7.4091 0.54%
總計 0.48 7.4091 6.48%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.04 7.6468 0.52%
02/01 0.04 7.8916 0.51%
03/01 0.04 7.7247 0.52%
04/06 0.04 7.6801 0.52%
05/02 0.04 7.6914 0.52%
06/01 0.04 7.4980 0.53%
07/03 0.04 7.5249 0.53%
08/01 0.04 7.5057 0.53%
09/01 0.04 7.3241 0.55%
10/02 0.04 7.2064 0.56%
11/01 0.04 7.0981 0.56%
12/01 0.04 7.3754 0.54%
總計 0.48 7.3754 6.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.04 7.5240 0.53%
02/01 0.04 7.5155 0.53%
03/01 0.04 7.4800 0.53%
總計 0.12 7.4800 1.60%

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 7.4596 -0.08% 2024/03/04 7.4586 0.07%
2024/03/15 7.4654 -0.12% 2024/03/01 7.4533 -0.36%
2024/03/14 7.4746 -0.22% 2024/02/29 7.4800 0.10%
2024/03/13 7.4908 -0.04% 2024/02/27 7.4723 -0.11%
2024/03/12 7.4938 -0.03% 2024/02/26 7.4803 0.08%
2024/03/11 7.4961 0.19% 2024/02/23 7.4741 0.08%
2024/03/08 7.4821 0.07% 2024/02/22 7.4681 0.08%
2024/03/07 7.4768 0.15% 2024/02/21 7.4621 0.10%
2024/03/06 7.4657 0.02% 2024/02/20 7.4549 0.17%
2024/03/05 7.4645 0.08% 2024/02/19 7.4426 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息/美元 -0.08% -0.49% 0.22% -0.29% 2.33% -3.06% -0.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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