柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.5400 0.0048 0.06% 0.21% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 2.31% -7.36% 5.31% 2.86% -10.88% -14.80% -1.61%
含息 - - - 2.31% -7.36% 5.31% 3.67% -6.12% -9.46% 4.67%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.04 8.9756 0.45%
02/07 0.04 8.6603 0.46%
03/01 0.04 8.4724 0.47%
04/01 0.04 8.2283 0.49%
05/04 0.04 8.0374 0.50%
06/01 0.04 7.9769 0.50%
07/01 0.04 7.6998 0.52%
08/01 0.04 7.6397 0.52%
09/01 0.04 7.6137 0.53%
10/03 0.04 7.2596 0.55%
11/01 0.04 6.9556 0.58%
12/01 0.04 7.4091 0.54%
總計 0.48 7.4091 6.48%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.04 7.6468 0.52%
02/01 0.04 7.8916 0.51%
03/01 0.04 7.7247 0.52%
04/06 0.04 7.6801 0.52%
05/02 0.04 7.6914 0.52%
06/01 0.04 7.4980 0.53%
07/03 0.04 7.5249 0.53%
08/01 0.04 7.5057 0.53%
09/01 0.04 7.3241 0.55%
10/02 0.04 7.2064 0.56%
11/01 0.04 7.0981 0.56%
12/01 0.04 7.3754 0.54%
總計 0.48 7.3754 6.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.04 7.5240 0.53%
02/01 0.04 7.5155 0.53%
03/01 0.04 7.4800 0.53%
04/01 0.04 7.5313 0.53%
05/02 0.04 7.3864 0.54%
06/03 0.04 7.4677 0.54%
07/01 0.04 7.4903 0.53%
總計 0.28 7.4903 3.74%

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 7.5400 0.06% 2024/07/03 7.4517 0.31%
2024/07/16 7.5352 0.15% 2024/07/02 7.4284 0.01%
2024/07/15 7.5239 -0.07% 2024/07/01 7.4277 -0.84%
2024/07/12 7.5291 0.18% 2024/06/28 7.4903 -0.03%
2024/07/11 7.5155 0.28% 2024/06/27 7.4922 0.01%
2024/07/10 7.4948 0.07% 2024/06/26 7.4916 -0.22%
2024/07/09 7.4893 0.00% 2024/06/25 7.5082 0.00%
2024/07/08 7.4892 0.19% 2024/06/24 7.5082 0.01%
2024/07/05 7.4753 0.39% 2024/06/21 7.5073 0.02%
2024/07/04 7.4462 -0.07% 2024/06/20 7.5058 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息/美元 0.06% 0.60% 0.38% 1.97% 1.21% 0.35% 0.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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