柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.5144 0.0007 0.01% 1.17% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 2.31% -7.36% 5.31% 2.86% -10.88% -14.80% -1.61% -1.29%
含息 - - 2.31% -7.36% 5.31% 3.67% -6.12% -9.46% 4.67% 5.09%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.04 7.6468 0.52%
02/01 0.04 7.8916 0.51%
03/01 0.04 7.7247 0.52%
04/06 0.04 7.6801 0.52%
05/02 0.04 7.6914 0.52%
06/01 0.04 7.4980 0.53%
07/03 0.04 7.5249 0.53%
08/01 0.04 7.5057 0.53%
09/01 0.04 7.3241 0.55%
10/02 0.04 7.2064 0.56%
11/01 0.04 7.0981 0.56%
12/01 0.04 7.3754 0.54%
總計 0.48 7.3754 6.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.04 7.5240 0.53%
02/01 0.04 7.5155 0.53%
03/01 0.04 7.4800 0.53%
04/01 0.04 7.5313 0.53%
05/02 0.04 7.3864 0.54%
06/03 0.04 7.4677 0.54%
07/01 0.04 7.4903 0.53%
08/01 0.04 7.5553 0.53%
09/02 0.04 7.6256 0.52%
10/01 0.04 7.6810 0.52%
11/01 0.04 7.5690 0.53%
12/02 0.04 7.5407 0.53%
總計 0.48 7.5407 6.37%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.04 7.4272 0.54%
02/03 0.04 7.3778 0.54%
03/03 0.04 7.4899 0.53%
04/01 0.04 7.4307 0.54%
05/02 0.04 7.3685 0.54%
06/02 0.04 7.3520 0.54%
07/01 0.04 7.4153 0.54%
08/01 0.04 7.4451 0.54%
09/01 0.04 7.5054 0.53%
10/01 0.04 7.5387 0.53%
總計 0.4 7.5387 5.31%

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 7.5144 0.01% 2025/09/22 7.5373 -0.00%
2025/10/07 7.5137 0.01% 2025/09/19 7.5374 -0.07%
2025/10/03 7.5126 -0.06% 2025/09/18 7.5429 0.00%
2025/10/02 7.5168 0.13% 2025/09/17 7.5429 -0.08%
2025/10/01 7.5070 -0.42% 2025/09/16 7.5488 0.15%
2025/09/30 7.5387 0.20% 2025/09/15 7.5375 0.05%
2025/09/26 7.5239 -0.08% 2025/09/12 7.5340 0.05%
2025/09/25 7.5299 -0.08% 2025/09/11 7.5303 0.14%
2025/09/24 7.5358 -0.03% 2025/09/10 7.5199 0.13%
2025/09/23 7.5378 0.01% 2025/09/09 7.5099 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息/美元 0.01% 0.10% 0.05% 1.87% 3.65% -1.05% 1.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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