柏瑞投信基金淨值

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.2744	-0.0008	-0.01%	-2.63%	2026/06/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	2.31%	-7.36%	5.31%	2.86%	-10.88%	-14.80%	-1.61%	-1.29%	0.59%
含息	-	2.31%	-7.36%	5.31%	3.67%	-6.12%	-9.46%	4.67%	5.09%	7.05%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.04	7.5240	0.53%
02/01	0.04	7.5155	0.53%
03/01	0.04	7.4800	0.53%
04/01	0.04	7.5313	0.53%
05/02	0.04	7.3864	0.54%
06/03	0.04	7.4677	0.54%
07/01	0.04	7.4903	0.53%
08/01	0.04	7.5553	0.53%
09/02	0.04	7.6256	0.52%
10/01	0.04	7.6810	0.52%
11/01	0.04	7.5690	0.53%
12/02	0.04	7.5407	0.53%
總計	0.48	7.5407	6.37%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.04	7.4272	0.54%
02/03	0.04	7.3778	0.54%
03/03	0.04	7.4899	0.53%
04/01	0.04	7.4307	0.54%
05/02	0.04	7.3685	0.54%
06/02	0.04	7.3520	0.54%
07/01	0.04	7.4153	0.54%
08/01	0.04	7.4451	0.54%
09/01	0.04	7.5054	0.53%
10/01	0.04	7.5387	0.53%
11/03	0.04	7.5329	0.53%
12/01	0.04	7.4883	0.53%
總計	0.48	7.4883	6.41%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.04	7.4710	0.54%
02/02	0.04	7.4654	0.54%
03/02	0.04	7.4940	0.53%
04/01	0.04	7.2657	0.55%
05/04	0.04	7.3263	0.55%
總計	0.2	7.3263	2.73%

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/04	7.2744	-0.01%	2026/05/19	7.2457	-0.17%
2026/06/03	7.2752	-0.12%	2026/05/18	7.2582	-0.20%
2026/06/02	7.2841	-0.46%	2026/05/15	7.2727	-0.48%
2026/05/29	7.3174	0.13%	2026/05/14	7.3081	0.09%
2026/05/28	7.3082	0.12%	2026/05/13	7.3014	-0.04%
2026/05/26	7.2995	0.37%	2026/05/12	7.3045	-0.19%
2026/05/25	7.2724	0.01%	2026/05/11	7.3187	-0.10%
2026/05/22	7.2719	0.12%	2026/05/08	7.3259	0.08%
2026/05/21	7.2631	0.09%	2026/05/07	7.3199	0.03%
2026/05/20	7.2567	0.15%	2026/05/06	7.3176	0.35%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息/美元	-0.01%	-0.46%	-0.18%	-1.69%	-2.22%	-0.65%	-2.63%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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