柏瑞投信基金淨值

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.4446	0.0027	0.04%	-0.35%	2026/01/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	2.31%	-7.36%	5.31%	2.86%	-10.88%	-14.80%	-1.61%	-1.29%	0.59%
含息	-	2.31%	-7.36%	5.31%	3.67%	-6.12%	-9.46%	4.67%	5.09%	7.05%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.04	7.5240	0.53%
02/01	0.04	7.5155	0.53%
03/01	0.04	7.4800	0.53%
04/01	0.04	7.5313	0.53%
05/02	0.04	7.3864	0.54%
06/03	0.04	7.4677	0.54%
07/01	0.04	7.4903	0.53%
08/01	0.04	7.5553	0.53%
09/02	0.04	7.6256	0.52%
10/01	0.04	7.6810	0.52%
11/01	0.04	7.5690	0.53%
12/02	0.04	7.5407	0.53%
總計	0.48	7.5407	6.37%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.04	7.4272	0.54%
02/03	0.04	7.3778	0.54%
03/03	0.04	7.4899	0.53%
04/01	0.04	7.4307	0.54%
05/02	0.04	7.3685	0.54%
06/02	0.04	7.3520	0.54%
07/01	0.04	7.4153	0.54%
08/01	0.04	7.4451	0.54%
09/01	0.04	7.5054	0.53%
10/01	0.04	7.5387	0.53%
11/03	0.04	7.5329	0.53%
12/01	0.04	7.4883	0.53%
總計	0.48	7.4883	6.41%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.04	7.4710	0.54%
總計	0.04	7.4710	0.54%

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/13	7.4446	0.04%	2025/12/29	7.4733	0.10%
2026/01/12	7.4419	-0.01%	2025/12/26	7.4655	0.00%
2026/01/09	7.4430	0.00%	2025/12/24	7.4655	0.09%
2026/01/08	7.4428	-0.09%	2025/12/23	7.4588	0.04%
2026/01/07	7.4496	0.13%	2025/12/22	7.4558	-0.01%
2026/01/06	7.4399	0.03%	2025/12/19	7.4564	-0.05%
2026/01/05	7.4374	0.15%	2025/12/18	7.4605	0.11%
2026/01/02	7.4263	-0.60%	2025/12/17	7.4523	0.01%
2025/12/31	7.4710	-0.02%	2025/12/16	7.4517	0.07%
2025/12/30	7.4724	-0.01%	2025/12/15	7.4467	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息/美元	0.04%	0.06%	0.05%	-0.96%	0.86%	1.47%	-0.35%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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