柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.4121 0.0073 0.06% 4.04% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 6.81% -2.86% 10.68% 8.04% -6.34% -9.43% 4.92%

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 11.4121 0.06% 2024/07/03 11.2785 0.31%
2024/07/16 11.4048 0.15% 2024/07/02 11.2433 0.01%
2024/07/15 11.3877 -0.07% 2024/07/01 11.2421 -0.30%
2024/07/12 11.3956 0.18% 2024/06/28 11.2763 -0.02%
2024/07/11 11.3751 0.28% 2024/06/27 11.2791 0.01%
2024/07/10 11.3436 0.07% 2024/06/26 11.2782 -0.22%
2024/07/09 11.3354 0.00% 2024/06/25 11.3031 0.00%
2024/07/08 11.3352 0.18% 2024/06/24 11.3031 0.01%
2024/07/05 11.3143 0.39% 2024/06/21 11.3018 0.02%
2024/07/04 11.2702 -0.07% 2024/06/20 11.2996 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息/美元 0.06% 0.60% 0.92% 3.63% 4.52% 7.09% 4.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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