柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.7607 -0.0004 -0.00% 1.89% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 6.81% -2.86% 10.68% 8.04% -6.34% -9.43% 4.92% 5.23%

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 11.7607 -0.00% 2025/02/26 11.7655 0.19%
2025/03/12 11.7611 -0.09% 2025/02/25 11.7434 0.23%
2025/03/11 11.7720 -0.23% 2025/02/24 11.7164 0.11%
2025/03/10 11.7992 0.20% 2025/02/21 11.7031 0.23%
2025/03/07 11.7758 -0.06% 2025/02/20 11.6759 0.18%
2025/03/06 11.7834 -0.09% 2025/02/19 11.6544 0.05%
2025/03/05 11.7935 -0.13% 2025/02/18 11.6487 0.04%
2025/03/04 11.8092 -0.01% 2025/02/17 11.6442 -0.02%
2025/03/03 11.8100 0.36% 2025/02/14 11.6468 0.27%
2025/02/27 11.7676 0.02% 2025/02/13 11.6150 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.00% -0.19% 1.25% 0.98% 0.96% 5.98% 1.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)