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柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7607 |
-0.0004 |
-0.00% |
1.89% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
6.81% |
-2.86% |
10.68% |
8.04% |
-6.34% |
-9.43% |
4.92% |
5.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
11.7607 |
-0.00% |
2025/02/26 |
11.7655 |
0.19% |
| 2025/03/12 |
11.7611 |
-0.09% |
2025/02/25 |
11.7434 |
0.23% |
| 2025/03/11 |
11.7720 |
-0.23% |
2025/02/24 |
11.7164 |
0.11% |
| 2025/03/10 |
11.7992 |
0.20% |
2025/02/21 |
11.7031 |
0.23% |
| 2025/03/07 |
11.7758 |
-0.06% |
2025/02/20 |
11.6759 |
0.18% |
| 2025/03/06 |
11.7834 |
-0.09% |
2025/02/19 |
11.6544 |
0.05% |
| 2025/03/05 |
11.7935 |
-0.13% |
2025/02/18 |
11.6487 |
0.04% |
| 2025/03/04 |
11.8092 |
-0.01% |
2025/02/17 |
11.6442 |
-0.02% |
| 2025/03/03 |
11.8100 |
0.36% |
2025/02/14 |
11.6468 |
0.27% |
| 2025/02/27 |
11.7676 |
0.02% |
2025/02/13 |
11.6150 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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