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柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.2807 |
0.0411 |
0.34% |
-0.83% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
6.81% |
-2.86% |
10.68% |
8.04% |
-6.34% |
-9.43% |
4.92% |
5.23% |
7.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
12.2807 |
0.34% |
2026/03/18 |
12.3480 |
-0.08% |
| 2026/03/31 |
12.2396 |
0.18% |
2026/03/17 |
12.3577 |
0.07% |
| 2026/03/30 |
12.2177 |
0.18% |
2026/03/16 |
12.3485 |
0.09% |
| 2026/03/27 |
12.1959 |
-0.29% |
2026/03/13 |
12.3371 |
-0.19% |
| 2026/03/26 |
12.2315 |
-0.07% |
2026/03/12 |
12.3602 |
-0.39% |
| 2026/03/25 |
12.2397 |
0.22% |
2026/03/11 |
12.4080 |
-0.20% |
| 2026/03/24 |
12.2123 |
-0.13% |
2026/03/10 |
12.4326 |
0.27% |
| 2026/03/23 |
12.2285 |
-0.31% |
2026/03/09 |
12.3990 |
-0.39% |
| 2026/03/20 |
12.2660 |
-0.35% |
2026/03/06 |
12.4479 |
-0.07% |
| 2026/03/19 |
12.3086 |
-0.32% |
2026/03/05 |
12.4565 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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