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柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.5082 |
0.0275 |
0.22% |
1.00% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
6.81% |
-2.86% |
10.68% |
8.04% |
-6.34% |
-9.43% |
4.92% |
5.23% |
7.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
12.5082 |
0.22% |
2026/01/29 |
12.4465 |
0.09% |
| 2026/02/11 |
12.4807 |
-0.03% |
2026/01/28 |
12.4349 |
0.01% |
| 2026/02/10 |
12.4839 |
0.17% |
2026/01/27 |
12.4342 |
0.01% |
| 2026/02/09 |
12.4624 |
0.10% |
2026/01/26 |
12.4327 |
0.13% |
| 2026/02/06 |
12.4495 |
0.01% |
2026/01/23 |
12.4162 |
0.07% |
| 2026/02/05 |
12.4477 |
0.10% |
2026/01/22 |
12.4072 |
0.12% |
| 2026/02/04 |
12.4348 |
0.00% |
2026/01/21 |
12.3925 |
0.14% |
| 2026/02/03 |
12.4345 |
0.08% |
2026/01/20 |
12.3747 |
-0.24% |
| 2026/02/02 |
12.4245 |
-0.14% |
2026/01/19 |
12.4044 |
-0.06% |
| 2026/01/30 |
12.4413 |
-0.04% |
2026/01/16 |
12.4116 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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