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柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6424 |
-0.0282 |
-0.24% |
6.14% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
6.81% |
-2.86% |
10.68% |
8.04% |
-6.34% |
-9.43% |
4.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
11.6424 |
-0.24% |
2024/10/07 |
11.6969 |
-0.20% |
| 2024/10/21 |
11.6706 |
-0.16% |
2024/10/04 |
11.7205 |
-0.39% |
| 2024/10/18 |
11.6891 |
-0.04% |
2024/10/01 |
11.7668 |
0.15% |
| 2024/10/17 |
11.6934 |
-0.15% |
2024/09/30 |
11.7490 |
0.01% |
| 2024/10/16 |
11.7108 |
0.15% |
2024/09/27 |
11.7477 |
0.23% |
| 2024/10/15 |
11.6935 |
0.24% |
2024/09/26 |
11.7212 |
0.10% |
| 2024/10/14 |
11.6653 |
-0.07% |
2024/09/25 |
11.7093 |
-0.02% |
| 2024/10/11 |
11.6735 |
0.03% |
2024/09/24 |
11.7121 |
0.09% |
| 2024/10/09 |
11.6697 |
-0.06% |
2024/09/23 |
11.7010 |
0.01% |
| 2024/10/08 |
11.6768 |
-0.17% |
2024/09/20 |
11.7002 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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