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柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6170 |
0.0138 |
0.12% |
5.91% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
6.81% |
-2.86% |
10.68% |
8.04% |
-6.34% |
-9.43% |
4.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
11.6170 |
0.12% |
2024/11/05 |
11.6270 |
0.04% |
| 2024/11/18 |
11.6032 |
-0.01% |
2024/11/04 |
11.6227 |
0.12% |
| 2024/11/15 |
11.6040 |
-0.11% |
2024/11/01 |
11.6089 |
-0.26% |
| 2024/11/14 |
11.6164 |
-0.02% |
2024/10/30 |
11.6388 |
0.10% |
| 2024/11/13 |
11.6184 |
-0.12% |
2024/10/29 |
11.6276 |
0.03% |
| 2024/11/12 |
11.6328 |
-0.33% |
2024/10/28 |
11.6243 |
-0.16% |
| 2024/11/11 |
11.6709 |
-0.02% |
2024/10/25 |
11.6424 |
0.04% |
| 2024/11/08 |
11.6738 |
0.31% |
2024/10/24 |
11.6383 |
0.11% |
| 2024/11/07 |
11.6381 |
0.42% |
2024/10/23 |
11.6252 |
-0.15% |
| 2024/11/06 |
11.5889 |
-0.33% |
2024/10/22 |
11.6424 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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