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柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3233 |
0.0012 |
0.01% |
6.76% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
6.81% |
-2.86% |
10.68% |
8.04% |
-6.34% |
-9.43% |
4.92% |
5.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
12.3233 |
0.01% |
2025/09/22 |
12.2952 |
-0.00% |
| 2025/10/07 |
12.3221 |
0.02% |
2025/09/19 |
12.2954 |
-0.07% |
| 2025/10/03 |
12.3202 |
-0.06% |
2025/09/18 |
12.3045 |
0.00% |
| 2025/10/02 |
12.3272 |
0.13% |
2025/09/17 |
12.3043 |
-0.08% |
| 2025/10/01 |
12.3111 |
0.11% |
2025/09/16 |
12.3140 |
0.15% |
| 2025/09/30 |
12.2976 |
0.20% |
2025/09/15 |
12.2955 |
0.05% |
| 2025/09/26 |
12.2734 |
-0.08% |
2025/09/12 |
12.2899 |
0.05% |
| 2025/09/25 |
12.2832 |
-0.08% |
2025/09/11 |
12.2839 |
0.14% |
| 2025/09/24 |
12.2928 |
-0.03% |
2025/09/10 |
12.2669 |
0.13% |
| 2025/09/23 |
12.2961 |
0.01% |
2025/09/09 |
12.2505 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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