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柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.4445 |
0.0119 |
0.10% |
0.49% |
2026/06/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
6.81% |
-2.86% |
10.68% |
8.04% |
-6.34% |
-9.43% |
4.92% |
5.23% |
7.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/12 |
12.4445 |
0.10% |
2026/05/28 |
12.4471 |
0.12% |
| 2026/06/11 |
12.4326 |
0.20% |
2026/05/26 |
12.4324 |
0.37% |
| 2026/06/10 |
12.4073 |
-0.06% |
2026/05/25 |
12.3862 |
0.01% |
| 2026/06/09 |
12.4151 |
0.08% |
2026/05/22 |
12.3854 |
0.12% |
| 2026/06/08 |
12.4056 |
-0.20% |
2026/05/21 |
12.3704 |
0.09% |
| 2026/06/05 |
12.4299 |
-0.22% |
2026/05/20 |
12.3595 |
0.15% |
| 2026/06/04 |
12.4578 |
-0.01% |
2026/05/19 |
12.3407 |
-0.17% |
| 2026/06/03 |
12.4592 |
-0.12% |
2026/05/18 |
12.3620 |
-0.20% |
| 2026/06/02 |
12.4744 |
0.09% |
2026/05/15 |
12.3867 |
-0.48% |
| 2026/05/29 |
12.4629 |
0.13% |
2026/05/14 |
12.4470 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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