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柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5265 |
0.0008 |
0.01% |
5.08% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
6.81% |
-2.86% |
10.68% |
8.04% |
-6.34% |
-9.43% |
4.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
11.5265 |
0.01% |
2024/12/10 |
11.6913 |
-0.02% |
| 2024/12/23 |
11.5257 |
-0.14% |
2024/12/09 |
11.6939 |
-0.01% |
| 2024/12/20 |
11.5422 |
0.05% |
2024/12/06 |
11.6950 |
0.11% |
| 2024/12/19 |
11.5367 |
-0.50% |
2024/12/05 |
11.6816 |
0.04% |
| 2024/12/18 |
11.5952 |
-0.32% |
2024/12/04 |
11.6772 |
0.09% |
| 2024/12/17 |
11.6325 |
-0.09% |
2024/12/03 |
11.6666 |
0.00% |
| 2024/12/16 |
11.6431 |
-0.03% |
2024/12/02 |
11.6665 |
0.08% |
| 2024/12/13 |
11.6463 |
-0.21% |
2024/11/29 |
11.6566 |
0.29% |
| 2024/12/12 |
11.6705 |
-0.13% |
2024/11/28 |
11.6234 |
-0.13% |
| 2024/12/11 |
11.6853 |
-0.05% |
2024/11/27 |
11.6383 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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