|
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
11.0505 |
-0.0093 |
-0.08% |
0.74% |
2024/03/18 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
6.81% |
-2.86% |
10.68% |
8.04% |
-6.34% |
-9.43% |
4.92% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/18 |
11.0505 |
-0.08% |
2024/03/04 |
11.0497 |
0.07% |
2024/03/15 |
11.0598 |
-0.12% |
2024/03/01 |
11.0418 |
0.18% |
2024/03/14 |
11.0733 |
-0.22% |
2024/02/29 |
11.0221 |
0.10% |
2024/03/13 |
11.0973 |
-0.04% |
2024/02/27 |
11.0108 |
-0.11% |
2024/03/12 |
11.1018 |
-0.03% |
2024/02/26 |
11.0225 |
0.08% |
2024/03/11 |
11.1053 |
0.19% |
2024/02/23 |
11.0134 |
0.08% |
2024/03/08 |
11.0845 |
0.07% |
2024/02/22 |
11.0046 |
0.08% |
2024/03/07 |
11.0766 |
0.15% |
2024/02/21 |
10.9956 |
0.10% |
2024/03/06 |
11.0602 |
0.02% |
2024/02/20 |
10.9851 |
0.17% |
2024/03/05 |
11.0584 |
0.08% |
2024/02/19 |
10.9670 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|