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柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.4301 |
0.0113 |
0.09% |
0.37% |
2026/07/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
6.81% |
-2.86% |
10.68% |
8.04% |
-6.34% |
-9.43% |
4.92% |
5.23% |
7.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/09 |
12.4301 |
0.09% |
2026/06/25 |
12.4763 |
0.04% |
| 2026/07/08 |
12.4188 |
-0.15% |
2026/06/24 |
12.4712 |
0.21% |
| 2026/07/07 |
12.4373 |
-0.19% |
2026/06/23 |
12.4446 |
0.00% |
| 2026/07/06 |
12.4604 |
0.14% |
2026/06/22 |
12.4442 |
-0.19% |
| 2026/07/03 |
12.4430 |
-0.04% |
2026/06/18 |
12.4675 |
0.03% |
| 2026/07/02 |
12.4482 |
-0.00% |
2026/06/17 |
12.4643 |
-0.13% |
| 2026/07/01 |
12.4483 |
-0.15% |
2026/06/16 |
12.4811 |
0.06% |
| 2026/06/30 |
12.4667 |
-0.07% |
2026/06/15 |
12.4732 |
0.23% |
| 2026/06/29 |
12.4753 |
-0.00% |
2026/06/12 |
12.4445 |
0.10% |
| 2026/06/26 |
12.4757 |
-0.00% |
2026/06/11 |
12.4326 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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