柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.9105 -0.0005 -0.00% 3.19% 2025/07/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 6.81% -2.86% 10.68% 8.04% -6.34% -9.43% 4.92% 5.23%

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/14 11.9105 -0.00% 2025/06/30 11.9037 0.11%
2025/07/11 11.9110 -0.19% 2025/06/27 11.8910 0.03%
2025/07/10 11.9332 0.07% 2025/06/26 11.8880 0.14%
2025/07/09 11.9249 0.17% 2025/06/25 11.8717 0.19%
2025/07/08 11.9043 -0.07% 2025/06/24 11.8488 0.25%
2025/07/07 11.9126 0.09% 2025/06/23 11.8189 0.10%
2025/07/04 11.9023 -0.12% 2025/06/20 11.8073 0.19%
2025/07/03 11.9162 -0.02% 2025/06/19 11.7844 -0.12%
2025/07/02 11.9190 -0.04% 2025/06/18 11.7987 -0.00%
2025/07/01 11.9232 0.16% 2025/06/17 11.7992 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.00% -0.02% 1.11% 3.73% 3.86% 4.52% 3.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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