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柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3520 |
0.0083 |
0.07% |
7.01% |
2025/12/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
6.81% |
-2.86% |
10.68% |
8.04% |
-6.34% |
-9.43% |
4.92% |
5.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/16 |
12.3520 |
0.07% |
2025/12/02 |
12.3270 |
0.02% |
| 2025/12/15 |
12.3437 |
0.08% |
2025/12/01 |
12.3250 |
-0.17% |
| 2025/12/12 |
12.3342 |
-0.09% |
2025/11/28 |
12.3463 |
-0.04% |
| 2025/12/11 |
12.3447 |
0.11% |
2025/11/27 |
12.3513 |
-0.03% |
| 2025/12/10 |
12.3312 |
0.06% |
2025/11/26 |
12.3546 |
0.06% |
| 2025/12/09 |
12.3235 |
-0.00% |
2025/11/25 |
12.3472 |
0.07% |
| 2025/12/08 |
12.3238 |
-0.07% |
2025/11/24 |
12.3387 |
0.10% |
| 2025/12/05 |
12.3319 |
-0.00% |
2025/11/21 |
12.3261 |
-0.01% |
| 2025/12/04 |
12.3322 |
-0.07% |
2025/11/20 |
12.3269 |
0.07% |
| 2025/12/03 |
12.3408 |
0.11% |
2025/11/19 |
12.3177 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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