柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.4094 -0.0066 -0.10% -0.00% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -2.24% -9.87% 3.29% -1.61% -10.98% -15.81% -4.50% 0.66%
含息 - - -2.24% -9.87% 3.29% -0.72% -5.58% -9.75% 2.70% 8.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.04 6.6676 0.60%
02/01 0.04 6.7084 0.60%
03/01 0.04 6.5819 0.61%
04/06 0.04 6.5398 0.61%
05/02 0.04 6.5798 0.61%
06/01 0.04 6.4809 0.62%
07/03 0.04 6.5401 0.61%
08/01 0.04 6.5733 0.61%
09/01 0.04 6.5055 0.61%
10/02 0.04 6.4347 0.62%
11/01 0.04 6.3168 0.63%
12/01 0.04 6.3324 0.63%
總計 0.48 6.3324 7.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.04 6.3674 0.63%
02/01 0.04 6.4426 0.62%
03/01 0.04 6.4537 0.62%
04/01 0.04 6.5353 0.61%
05/02 0.04 6.4465 0.62%
06/03 0.04 6.4790 0.62%
07/01 0.04 6.5017 0.62%
08/01 0.04 6.5869 0.61%
09/02 0.04 6.5291 0.61%
10/01 0.04 6.5123 0.61%
11/01 0.04 6.4593 0.62%
12/02 0.04 6.4681 0.62%
總計 0.48 6.4681 7.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.04 6.4097 0.62%
02/03 0.04 6.3434 0.63%
03/03 0.04 6.4344 0.62%
總計 0.12 6.4344 1.86%

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 6.4094 -0.10% 2025/02/27 6.4344 0.12%
2025/03/13 6.4160 -0.01% 2025/02/26 6.4265 0.16%
2025/03/12 6.4167 0.09% 2025/02/25 6.4165 0.33%
2025/03/11 6.4112 -0.21% 2025/02/24 6.3951 0.03%
2025/03/10 6.4248 0.33% 2025/02/21 6.3932 0.05%
2025/03/07 6.4034 -0.09% 2025/02/20 6.3899 0.24%
2025/03/06 6.4089 -0.00% 2025/02/19 6.3748 0.02%
2025/03/05 6.4092 -0.24% 2025/02/18 6.3735 0.31%
2025/03/04 6.4244 -0.05% 2025/02/17 6.3536 -0.29%
2025/03/03 6.4277 -0.10% 2025/02/14 6.3719 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.10% 0.09% 0.59% -0.41% -1.56% -0.25% -0.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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