柏瑞投信基金淨值

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	5.9644	-0.0005	-0.01%	-1.68%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-2.24%	-9.87%	3.29%	-1.61%	-10.98%	-15.81%	-4.50%	0.66%	-5.36%
含息	-	-2.24%	-9.87%	3.29%	-0.72%	-5.58%	-9.75%	2.70%	8.20%	2.13%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.04	6.3674	0.63%
02/01	0.04	6.4426	0.62%
03/01	0.04	6.4537	0.62%
04/01	0.04	6.5353	0.61%
05/02	0.04	6.4465	0.62%
06/03	0.04	6.4790	0.62%
07/01	0.04	6.5017	0.62%
08/01	0.04	6.5869	0.61%
09/02	0.04	6.5291	0.61%
10/01	0.04	6.5123	0.61%
11/01	0.04	6.4593	0.62%
12/02	0.04	6.4681	0.62%
總計	0.48	6.4681	7.42%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.04	6.4097	0.62%
02/03	0.04	6.3434	0.63%
03/03	0.04	6.4344	0.62%
04/01	0.04	6.4449	0.62%
05/02	0.04	6.2170	0.64%
06/02	0.04	5.9324	0.67%
07/01	0.04	5.9642	0.67%
08/01	0.04	5.9612	0.67%
09/01	0.04	6.0628	0.66%
10/01	0.04	6.0600	0.66%
11/03	0.04	6.0539	0.66%
12/01	0.04	6.0865	0.66%
總計	0.48	6.0865	7.89%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.04	6.0662	0.66%
02/02	0.04	6.0704	0.66%
03/02	0.04	6.0259	0.66%
總計	0.12	6.0259	1.99%

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	5.9644	-0.01%	2026/02/26	6.0259	-0.09%
2026/03/12	5.9649	-0.17%	2026/02/25	6.0314	-0.23%
2026/03/11	5.9752	-0.29%	2026/02/24	6.0451	-0.01%
2026/03/10	5.9926	0.05%	2026/02/23	6.0457	0.18%
2026/03/09	5.9899	0.17%	2026/02/13	6.0346	0.35%
2026/03/06	5.9796	-0.09%	2026/02/12	6.0138	-0.01%
2026/03/05	5.9848	-0.11%	2026/02/11	6.0143	-0.04%
2026/03/04	5.9914	0.03%	2026/02/10	6.0170	0.07%
2026/03/03	5.9896	0.12%	2026/02/09	6.0130	-0.34%
2026/03/02	5.9824	-0.72%	2026/02/06	6.0338	-0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.25%	-1.16%	-0.92%	-1.07%	-7.04%	-1.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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