柏瑞投信基金淨值

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.0138	-0.0005	-0.01%	-0.86%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-2.24%	-9.87%	3.29%	-1.61%	-10.98%	-15.81%	-4.50%	0.66%	-5.36%
含息	-	-2.24%	-9.87%	3.29%	-0.72%	-5.58%	-9.75%	2.70%	8.20%	2.13%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.04	6.3674	0.63%
02/01	0.04	6.4426	0.62%
03/01	0.04	6.4537	0.62%
04/01	0.04	6.5353	0.61%
05/02	0.04	6.4465	0.62%
06/03	0.04	6.4790	0.62%
07/01	0.04	6.5017	0.62%
08/01	0.04	6.5869	0.61%
09/02	0.04	6.5291	0.61%
10/01	0.04	6.5123	0.61%
11/01	0.04	6.4593	0.62%
12/02	0.04	6.4681	0.62%
總計	0.48	6.4681	7.42%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.04	6.4097	0.62%
02/03	0.04	6.3434	0.63%
03/03	0.04	6.4344	0.62%
04/01	0.04	6.4449	0.62%
05/02	0.04	6.2170	0.64%
06/02	0.04	5.9324	0.67%
07/01	0.04	5.9642	0.67%
08/01	0.04	5.9612	0.67%
09/01	0.04	6.0628	0.66%
10/01	0.04	6.0600	0.66%
11/03	0.04	6.0539	0.66%
12/01	0.04	6.0865	0.66%
總計	0.48	6.0865	7.89%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.04	6.0662	0.66%
02/02	0.04	6.0704	0.66%
總計	0.08	6.0704	1.32%

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	6.0138	-0.01%	2026/01/29	6.0572	0.12%
2026/02/11	6.0143	-0.04%	2026/01/28	6.0502	-0.26%
2026/02/10	6.0170	0.07%	2026/01/27	6.0660	-0.08%
2026/02/09	6.0130	-0.34%	2026/01/26	6.0706	-0.01%
2026/02/06	6.0338	-0.04%	2026/01/23	6.0711	0.00%
2026/02/05	6.0360	0.06%	2026/01/22	6.0710	0.10%
2026/02/04	6.0324	-0.11%	2026/01/21	6.0651	0.17%
2026/02/03	6.0388	-0.00%	2026/01/20	6.0550	0.05%
2026/02/02	6.0391	-0.52%	2026/01/19	6.0519	-0.27%
2026/01/30	6.0704	0.22%	2026/01/16	6.0685	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.37%	-0.76%	-0.62%	0.67%	-5.40%	-0.86%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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