柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.5414 0.0015 0.02% 2.73% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -2.24% -9.87% 3.29% -1.61% -10.98% -15.81% -4.50%
含息 - - - -2.24% -9.87% 3.29% -0.72% -5.58% -9.75% 2.70%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.04 7.9197 0.51%
02/07 0.04 7.7022 0.52%
03/01 0.04 7.4414 0.54%
04/01 0.04 7.2263 0.55%
05/03 0.04 7.0837 0.56%
06/01 0.04 6.9306 0.58%
07/01 0.04 6.7156 0.60%
08/01 0.04 6.7636 0.59%
09/01 0.04 6.7660 0.59%
10/03 0.04 6.5763 0.61%
11/01 0.04 6.4838 0.62%
12/01 0.04 6.5839 0.61%
總計 0.48 6.5839 7.29%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.04 6.6676 0.60%
02/01 0.04 6.7084 0.60%
03/01 0.04 6.5819 0.61%
04/06 0.04 6.5398 0.61%
05/02 0.04 6.5798 0.61%
06/01 0.04 6.4809 0.62%
07/03 0.04 6.5401 0.61%
08/01 0.04 6.5733 0.61%
09/01 0.04 6.5055 0.61%
10/02 0.04 6.4347 0.62%
11/01 0.04 6.3168 0.63%
12/01 0.04 6.3324 0.63%
總計 0.48 6.3324 7.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.04 6.3674 0.63%
02/01 0.04 6.4426 0.62%
03/01 0.04 6.4537 0.62%
04/01 0.04 6.5353 0.61%
05/02 0.04 6.4465 0.62%
06/03 0.04 6.4790 0.62%
07/01 0.04 6.5017 0.62%
總計 0.28 6.5017 4.31%

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 6.5414 0.02% 2024/07/03 6.4808 0.24%
2024/07/16 6.5399 0.21% 2024/07/02 6.4650 0.13%
2024/07/15 6.5261 0.04% 2024/07/01 6.4565 -0.70%
2024/07/12 6.5234 0.19% 2024/06/28 6.5017 -0.14%
2024/07/11 6.5113 0.10% 2024/06/27 6.5111 -0.04%
2024/07/10 6.5048 0.21% 2024/06/26 6.5134 0.07%
2024/07/09 6.4913 0.07% 2024/06/25 6.5091 0.15%
2024/07/08 6.4867 0.18% 2024/06/24 6.4995 0.09%
2024/07/05 6.4752 0.42% 2024/06/21 6.4937 0.12%
2024/07/04 6.4484 -0.50% 2024/06/20 6.4857 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息/台幣 0.02% 0.56% 0.94% 1.39% 1.55% 0.38% 2.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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