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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.8879 |
-0.0010 |
-0.01% |
0.30% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
2.63% |
-5.00% |
8.88% |
4.05% |
-5.78% |
-9.80% |
2.81% |
8.42% |
2.34% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
10.8879 |
-0.01% |
2026/02/26 |
10.9272 |
-0.09% |
| 2026/03/12 |
10.8889 |
-0.17% |
2026/02/25 |
10.9371 |
-0.23% |
| 2026/03/11 |
10.9077 |
-0.29% |
2026/02/24 |
10.9620 |
-0.01% |
| 2026/03/10 |
10.9394 |
0.05% |
2026/02/23 |
10.9630 |
0.18% |
| 2026/03/09 |
10.9344 |
0.17% |
2026/02/13 |
10.9430 |
0.35% |
| 2026/03/06 |
10.9157 |
-0.09% |
2026/02/12 |
10.9052 |
-0.01% |
| 2026/03/05 |
10.9252 |
-0.11% |
2026/02/11 |
10.9061 |
-0.05% |
| 2026/03/04 |
10.9372 |
0.03% |
2026/02/10 |
10.9111 |
0.07% |
| 2026/03/03 |
10.9340 |
0.12% |
2026/02/09 |
10.9038 |
-0.34% |
| 2026/03/02 |
10.9207 |
-0.06% |
2026/02/06 |
10.9415 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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