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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6097 |
0.0014 |
0.01% |
8.44% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
2.63% |
-5.00% |
8.88% |
4.05% |
-5.78% |
-9.80% |
2.81% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.6097 |
0.01% |
2024/11/06 |
10.5388 |
0.12% |
| 2024/11/19 |
10.6083 |
-0.11% |
2024/11/05 |
10.5259 |
-0.03% |
| 2024/11/18 |
10.6196 |
0.08% |
2024/11/04 |
10.5288 |
0.08% |
| 2024/11/15 |
10.6110 |
-0.29% |
2024/11/01 |
10.5206 |
-0.35% |
| 2024/11/14 |
10.6415 |
0.18% |
2024/10/30 |
10.5579 |
-0.08% |
| 2024/11/13 |
10.6223 |
0.02% |
2024/10/29 |
10.5661 |
-0.01% |
| 2024/11/12 |
10.6200 |
0.07% |
2024/10/28 |
10.5675 |
-0.09% |
| 2024/11/11 |
10.6123 |
0.29% |
2024/10/25 |
10.5765 |
-0.04% |
| 2024/11/08 |
10.5821 |
-0.03% |
2024/10/24 |
10.5807 |
0.06% |
| 2024/11/07 |
10.5857 |
0.45% |
2024/10/23 |
10.5745 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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