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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
10.0712 |
0.0119 |
0.12% |
2.94% |
2024/03/15 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
2.63% |
-5.00% |
8.88% |
4.05% |
-5.78% |
-9.80% |
2.81% |
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息/台幣
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/15 |
10.0712 |
0.12% |
2024/03/01 |
10.0534 |
0.12% |
2024/03/14 |
10.0593 |
-0.02% |
2024/02/29 |
10.0411 |
0.14% |
2024/03/13 |
10.0618 |
0.07% |
2024/02/27 |
10.0271 |
0.01% |
2024/03/12 |
10.0550 |
-0.03% |
2024/02/26 |
10.0262 |
0.06% |
2024/03/11 |
10.0585 |
0.03% |
2024/02/23 |
10.0206 |
0.12% |
2024/03/08 |
10.0552 |
-0.12% |
2024/02/22 |
10.0087 |
0.03% |
2024/03/07 |
10.0676 |
0.02% |
2024/02/21 |
10.0061 |
0.15% |
2024/03/06 |
10.0652 |
0.06% |
2024/02/20 |
9.9916 |
0.38% |
2024/03/05 |
10.0590 |
0.11% |
2024/02/19 |
9.9536 |
-0.10% |
2024/03/04 |
10.0476 |
-0.06% |
2024/02/17 |
9.9632 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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