|
|
|
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.9881 |
0.0003 |
0.00% |
3.54% |
2024/12/25 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
9.43% |
-3.45% |
11.64% |
6.89% |
-2.89% |
-11.53% |
2.62% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/25 |
11.9881 |
0.00% |
2024/12/11 |
12.1223 |
-0.07% |
| 2024/12/24 |
11.9878 |
-0.02% |
2024/12/10 |
12.1312 |
-0.06% |
| 2024/12/23 |
11.9907 |
-0.07% |
2024/12/09 |
12.1385 |
0.02% |
| 2024/12/20 |
11.9985 |
0.04% |
2024/12/06 |
12.1360 |
0.10% |
| 2024/12/19 |
11.9934 |
-0.46% |
2024/12/05 |
12.1241 |
-0.01% |
| 2024/12/18 |
12.0492 |
-0.29% |
2024/12/04 |
12.1254 |
0.05% |
| 2024/12/17 |
12.0842 |
-0.13% |
2024/12/03 |
12.1190 |
0.04% |
| 2024/12/16 |
12.1002 |
-0.02% |
2024/12/02 |
12.1140 |
0.05% |
| 2024/12/13 |
12.1022 |
-0.13% |
2024/11/29 |
12.1075 |
0.28% |
| 2024/12/12 |
12.1177 |
-0.04% |
2024/11/28 |
12.0739 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
