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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.0629 |
0.0076 |
0.06% |
4.19% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
9.43% |
-3.45% |
11.64% |
6.89% |
-2.89% |
-11.53% |
2.62% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
12.0629 |
0.06% |
2024/11/05 |
12.0677 |
-0.04% |
| 2024/11/18 |
12.0553 |
-0.09% |
2024/11/04 |
12.0723 |
0.05% |
| 2024/11/15 |
12.0660 |
-0.15% |
2024/11/01 |
12.0658 |
-0.25% |
| 2024/11/14 |
12.0841 |
0.02% |
2024/10/30 |
12.0963 |
0.01% |
| 2024/11/13 |
12.0817 |
-0.05% |
2024/10/29 |
12.0948 |
-0.01% |
| 2024/11/12 |
12.0883 |
-0.21% |
2024/10/28 |
12.0964 |
-0.11% |
| 2024/11/11 |
12.1143 |
0.06% |
2024/10/25 |
12.1095 |
0.02% |
| 2024/11/08 |
12.1072 |
0.21% |
2024/10/24 |
12.1074 |
0.02% |
| 2024/11/07 |
12.0822 |
0.31% |
2024/10/23 |
12.1052 |
-0.16% |
| 2024/11/06 |
12.0444 |
-0.19% |
2024/10/22 |
12.1242 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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