柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.7227 -0.0096 -0.08% 1.25% 2024/03/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 9.43% -3.45% 11.64% 6.89% -2.89% -11.53% 2.62%

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/15 11.7227 -0.08% 2024/03/01 11.7067 0.07%
2024/03/14 11.7323 -0.10% 2024/02/29 11.6983 0.09%
2024/03/13 11.7446 -0.01% 2024/02/27 11.6877 -0.02%
2024/03/12 11.7456 -0.04% 2024/02/26 11.6896 0.07%
2024/03/11 11.7508 0.05% 2024/02/23 11.6811 0.08%
2024/03/08 11.7449 0.04% 2024/02/22 11.6723 0.04%
2024/03/07 11.7406 0.10% 2024/02/21 11.6674 0.07%
2024/03/06 11.7293 0.05% 2024/02/20 11.6594 0.17%
2024/03/05 11.7231 0.06% 2024/02/19 11.6392 -0.13%
2024/03/04 11.7156 0.08% 2024/02/17 11.6543 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.08% -0.19% 0.47% 1.90% 3.91% 4.03% 1.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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