|
|
|
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.3726 |
0.0001 |
0.00% |
-0.83% |
2026/06/04 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
9.43% |
-3.45% |
11.64% |
6.89% |
-2.89% |
-11.53% |
2.62% |
3.54% |
4.07% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
12.3726 |
0.00% |
2026/05/20 |
12.3047 |
0.14% |
| 2026/06/03 |
12.3725 |
-0.08% |
2026/05/19 |
12.2870 |
-0.24% |
| 2026/06/02 |
12.3820 |
0.10% |
2026/05/18 |
12.3161 |
-0.13% |
| 2026/06/01 |
12.3696 |
-0.00% |
2026/05/15 |
12.3320 |
-0.36% |
| 2026/05/29 |
12.3698 |
0.07% |
2026/05/14 |
12.3760 |
0.05% |
| 2026/05/28 |
12.3614 |
0.02% |
2026/05/13 |
12.3692 |
-0.07% |
| 2026/05/27 |
12.3587 |
0.06% |
2026/05/12 |
12.3784 |
-0.17% |
| 2026/05/26 |
12.3519 |
0.31% |
2026/05/11 |
12.3998 |
-0.11% |
| 2026/05/22 |
12.3137 |
0.10% |
2026/05/08 |
12.4135 |
0.02% |
| 2026/05/21 |
12.3018 |
-0.02% |
2026/05/07 |
12.4112 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
