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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.4938 |
-0.0025 |
-0.02% |
0.14% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
9.43% |
-3.45% |
11.64% |
6.89% |
-2.89% |
-11.53% |
2.62% |
3.54% |
4.07% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
12.4938 |
-0.02% |
2026/01/29 |
12.5475 |
0.09% |
| 2026/02/11 |
12.4963 |
0.05% |
2026/01/28 |
12.5357 |
-0.00% |
| 2026/02/10 |
12.4896 |
0.08% |
2026/01/27 |
12.5363 |
-0.01% |
| 2026/02/09 |
12.4792 |
-0.17% |
2026/01/26 |
12.5380 |
0.10% |
| 2026/02/06 |
12.5009 |
-0.09% |
2026/01/23 |
12.5254 |
0.07% |
| 2026/02/05 |
12.5126 |
-0.04% |
2026/01/22 |
12.5169 |
0.08% |
| 2026/02/04 |
12.5182 |
-0.12% |
2026/01/21 |
12.5065 |
0.16% |
| 2026/02/03 |
12.5330 |
-0.02% |
2026/01/20 |
12.4862 |
0.00% |
| 2026/02/02 |
12.5354 |
-0.07% |
2026/01/19 |
12.4862 |
-0.30% |
| 2026/01/30 |
12.5437 |
-0.03% |
2026/01/16 |
12.5239 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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