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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.8407 |
-0.0415 |
-0.35% |
-1.23% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
9.43% |
-3.45% |
11.64% |
6.89% |
-2.89% |
-11.53% |
2.62% |
3.54% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
11.8407 |
-0.35% |
2025/03/26 |
12.1744 |
-0.08% |
| 2025/04/10 |
11.8822 |
0.70% |
2025/03/25 |
12.1842 |
0.05% |
| 2025/04/09 |
11.7992 |
-1.14% |
2025/03/24 |
12.1778 |
-0.05% |
| 2025/04/08 |
11.9353 |
-0.07% |
2025/03/21 |
12.1833 |
-0.07% |
| 2025/04/07 |
11.9435 |
-1.78% |
2025/03/20 |
12.1923 |
0.12% |
| 2025/04/02 |
12.1602 |
-0.02% |
2025/03/19 |
12.1775 |
0.09% |
| 2025/04/01 |
12.1632 |
0.01% |
2025/03/18 |
12.1667 |
0.02% |
| 2025/03/31 |
12.1616 |
-0.04% |
2025/03/17 |
12.1643 |
0.05% |
| 2025/03/28 |
12.1666 |
0.09% |
2025/03/14 |
12.1586 |
-0.10% |
| 2025/03/27 |
12.1560 |
-0.15% |
2025/03/13 |
12.1712 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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