柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.5868 -0.0010 -0.02% -0.08% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 3.01% -9.70% 5.34% 0.28% -9.89% -18.41% -4.60% -2.71%
含息 - - 3.01% -9.70% 5.34% 1.39% -2.74% -11.36% 2.43% 3.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0416 7.1028 0.59%
02/01 0.0416 7.1988 0.58%
03/01 0.0416 7.0437 0.59%
04/06 0.0416 6.9865 0.60%
05/02 0.0416 6.9940 0.59%
06/01 0.0416 6.9227 0.60%
07/03 0.0416 6.9518 0.60%
08/01 0.0416 6.9165 0.60%
09/01 0.0416 6.7974 0.61%
10/02 0.0416 6.6715 0.62%
11/01 0.0416 6.5417 0.64%
12/01 0.0416 6.6756 0.62%
總計 0.4992 6.6756 7.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.035 6.7759 0.52%
02/01 0.035 6.7950 0.52%
03/01 0.035 6.7760 0.52%
04/01 0.035 6.8048 0.51%
05/02 0.035 6.6431 0.53%
06/03 0.035 6.7006 0.52%
07/01 0.035 6.7257 0.52%
08/01 0.035 6.7602 0.52%
09/02 0.035 6.8131 0.51%
10/01 0.035 6.8110 0.51%
11/01 0.035 6.7213 0.52%
12/02 0.035 6.6926 0.52%
總計 0.42 6.6926 6.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.035 6.5922 0.53%
02/03 0.035 6.5440 0.53%
03/03 0.035 6.6224 0.53%
總計 0.105 6.6224 1.59%

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 6.5868 -0.02% 2025/02/26 6.6188 0.16%
2025/03/12 6.5878 -0.05% 2025/02/25 6.6080 0.19%
2025/03/11 6.5913 -0.19% 2025/02/24 6.5953 0.09%
2025/03/10 6.6036 0.18% 2025/02/21 6.5891 0.12%
2025/03/07 6.5915 -0.05% 2025/02/20 6.5812 0.12%
2025/03/06 6.5947 -0.11% 2025/02/19 6.5733 0.06%
2025/03/05 6.6019 -0.07% 2025/02/18 6.5694 0.20%
2025/03/04 6.6063 -0.07% 2025/02/17 6.5562 -0.14%
2025/03/03 6.6110 -0.17% 2025/02/14 6.5657 0.19%
2025/02/27 6.6224 0.05% 2025/02/13 6.5532 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息/人民幣 -0.02% -0.12% 0.51% -1.02% -2.98% -2.67% -0.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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