柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.7550 -0.0056 -0.08% -0.31% 2024/03/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 3.01% -9.70% 5.34% 0.28% -9.89% -18.41% -4.60%
含息 - - - 3.01% -9.70% 5.34% 1.39% -2.74% -11.36% 2.43%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0576 8.7051 0.66%
02/07 0.0576 8.4544 0.68%
03/01 0.0576 8.1439 0.71%
04/01 0.0576 7.8899 0.73%
05/03 0.0576 7.6910 0.75%
06/01 0.0576 7.5865 0.76%
07/01 0.0477 7.2719 0.66%
08/01 0.0477 7.3026 0.65%
09/01 0.0477 7.2577 0.66%
10/03 0.0416 6.8818 0.60%
11/01 0.0416 6.7597 0.62%
12/01 0.0416 7.0196 0.59%
總計 0.6135 7.0196 8.74%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0416 7.1028 0.59%
02/01 0.0416 7.1988 0.58%
03/01 0.0416 7.0437 0.59%
04/06 0.0416 6.9865 0.60%
05/02 0.0416 6.9940 0.59%
06/01 0.0416 6.9227 0.60%
07/03 0.0416 6.9518 0.60%
08/01 0.0416 6.9165 0.60%
09/01 0.0416 6.7974 0.61%
10/02 0.0416 6.6715 0.62%
11/01 0.0416 6.5417 0.64%
12/01 0.0416 6.6756 0.62%
總計 0.4992 6.6756 7.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.035 6.7759 0.52%
02/01 0.035 6.7950 0.52%
03/01 0.035 6.7760 0.52%
總計 0.105 6.7760 1.55%

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/15 6.7550 -0.08% 2024/03/01 6.7458 -0.45%
2024/03/14 6.7606 -0.10% 2024/02/29 6.7760 0.09%
2024/03/13 6.7677 -0.01% 2024/02/27 6.7699 -0.02%
2024/03/12 6.7682 -0.05% 2024/02/26 6.7710 0.07%
2024/03/11 6.7713 0.05% 2024/02/23 6.7661 0.08%
2024/03/08 6.7679 0.04% 2024/02/22 6.7609 0.04%
2024/03/07 6.7654 0.10% 2024/02/21 6.7581 0.07%
2024/03/06 6.7589 0.05% 2024/02/20 6.7535 0.17%
2024/03/05 6.7553 0.06% 2024/02/19 6.7418 -0.13%
2024/03/04 6.7510 0.08% 2024/02/17 6.7505 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息/人民幣 -0.08% -0.19% -0.04% 0.33% 0.39% -3.08% -0.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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