柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.7311 0.0155 0.23% -0.66% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 3.01% -9.70% 5.34% 0.28% -9.89% -18.41% -4.60%
含息 - - - 3.01% -9.70% 5.34% 1.39% -2.74% -11.36% 2.43%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0576 8.7051 0.66%
02/07 0.0576 8.4544 0.68%
03/01 0.0576 8.1439 0.71%
04/01 0.0576 7.8899 0.73%
05/03 0.0576 7.6910 0.75%
06/01 0.0576 7.5865 0.76%
07/01 0.0477 7.2719 0.66%
08/01 0.0477 7.3026 0.65%
09/01 0.0477 7.2577 0.66%
10/03 0.0416 6.8818 0.60%
11/01 0.0416 6.7597 0.62%
12/01 0.0416 7.0196 0.59%
總計 0.6135 7.0196 8.74%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0416 7.1028 0.59%
02/01 0.0416 7.1988 0.58%
03/01 0.0416 7.0437 0.59%
04/06 0.0416 6.9865 0.60%
05/02 0.0416 6.9940 0.59%
06/01 0.0416 6.9227 0.60%
07/03 0.0416 6.9518 0.60%
08/01 0.0416 6.9165 0.60%
09/01 0.0416 6.7974 0.61%
10/02 0.0416 6.6715 0.62%
11/01 0.0416 6.5417 0.64%
12/01 0.0416 6.6756 0.62%
總計 0.4992 6.6756 7.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.035 6.7759 0.52%
02/01 0.035 6.7950 0.52%
03/01 0.035 6.7760 0.52%
04/01 0.035 6.8048 0.51%
05/02 0.035 6.6431 0.53%
06/03 0.035 6.7006 0.52%
07/01 0.035 6.7257 0.52%
總計 0.245 6.7257 3.64%

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 6.7311 0.23% 2024/06/27 6.7253 -0.00%
2024/07/10 6.7156 0.12% 2024/06/26 6.7254 -0.13%
2024/07/09 6.7074 -0.03% 2024/06/25 6.7342 0.02%
2024/07/08 6.7093 0.13% 2024/06/24 6.7329 0.04%
2024/07/05 6.7003 0.44% 2024/06/21 6.7304 0.05%
2024/07/04 6.6709 -0.22% 2024/06/20 6.7268 0.31%
2024/07/03 6.6857 0.23% 2024/06/19 6.7059 -0.24%
2024/07/02 6.6705 -0.03% 2024/06/18 6.7217 0.13%
2024/07/01 6.6726 -0.79% 2024/06/17 6.7131 -0.17%
2024/06/28 6.7257 0.01% 2024/06/14 6.7245 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息/人民幣 0.23% 0.90% 0.55% 0.62% -0.23% -1.83% -0.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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