柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.9949 -0.0057 -0.08% -0.30% 2024/03/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 2.99% -9.71% 5.29% 0.26% -9.89% -18.41% -4.59%
含息 - - - 2.99% -9.71% 5.29% 1.37% -2.74% -11.36% 2.44%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0596 9.0126 0.66%
02/07 0.0596 8.7530 0.68%
03/01 0.0596 8.4316 0.71%
04/01 0.0596 8.1687 0.73%
05/03 0.0596 7.9628 0.75%
06/01 0.0596 7.8546 0.76%
07/01 0.0494 7.5289 0.66%
08/01 0.0494 7.5607 0.65%
09/01 0.0494 7.5142 0.66%
10/03 0.0431 7.1250 0.60%
11/01 0.0431 6.9985 0.62%
12/01 0.0431 7.2676 0.59%
總計 0.6351 7.2676 8.74%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0431 7.3537 0.59%
02/01 0.0431 7.4531 0.58%
03/01 0.0431 7.2925 0.59%
04/06 0.0431 7.2332 0.60%
05/02 0.0431 7.2410 0.60%
06/01 0.0431 7.1672 0.60%
07/03 0.0431 7.1972 0.60%
08/01 0.0431 7.1606 0.60%
09/01 0.0431 7.0385 0.61%
10/02 0.0431 6.9080 0.62%
11/01 0.0431 6.7735 0.64%
12/01 0.0431 6.9122 0.62%
總計 0.5172 6.9122 7.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0361 7.0160 0.51%
02/01 0.0361 7.0360 0.51%
03/01 0.0361 7.0165 0.51%
總計 0.1083 7.0165 1.54%

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/15 6.9949 -0.08% 2024/03/01 6.9853 -0.44%
2024/03/14 7.0006 -0.11% 2024/02/29 7.0165 0.09%
2024/03/13 7.0080 -0.01% 2024/02/27 7.0101 -0.02%
2024/03/12 7.0085 -0.05% 2024/02/26 7.0112 0.07%
2024/03/11 7.0117 0.05% 2024/02/23 7.0062 0.08%
2024/03/08 7.0081 0.04% 2024/02/22 7.0008 0.04%
2024/03/07 7.0056 0.10% 2024/02/21 6.9979 0.07%
2024/03/06 6.9989 0.05% 2024/02/20 6.9931 0.17%
2024/03/05 6.9951 0.06% 2024/02/19 6.9810 -0.13%
2024/03/04 6.9907 0.08% 2024/02/17 6.9901 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.08% -0.19% -0.04% 0.34% 0.40% -3.06% -0.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)