柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.8224 -0.0009 -0.01% -0.07% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 2.99% -9.71% 5.29% 0.26% -9.89% -18.41% -4.59% -2.69%
含息 - - 2.99% -9.71% 5.29% 1.37% -2.74% -11.36% 2.44% 3.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0431 7.3537 0.59%
02/01 0.0431 7.4531 0.58%
03/01 0.0431 7.2925 0.59%
04/06 0.0431 7.2332 0.60%
05/02 0.0431 7.2410 0.60%
06/01 0.0431 7.1672 0.60%
07/03 0.0431 7.1972 0.60%
08/01 0.0431 7.1606 0.60%
09/01 0.0431 7.0385 0.61%
10/02 0.0431 6.9080 0.62%
11/01 0.0431 6.7735 0.64%
12/01 0.0431 6.9122 0.62%
總計 0.5172 6.9122 7.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0361 7.0160 0.51%
02/01 0.0361 7.0360 0.51%
03/01 0.0361 7.0165 0.51%
04/01 0.0361 7.0464 0.51%
05/02 0.0361 6.8792 0.52%
06/03 0.0361 6.9389 0.52%
07/01 0.0361 6.9650 0.52%
08/01 0.0361 7.0006 0.52%
09/02 0.0361 7.0556 0.51%
10/01 0.0361 7.0535 0.51%
11/01 0.0361 6.9608 0.52%
12/02 0.0361 6.9312 0.52%
總計 0.4332 6.9312 6.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0361 6.8274 0.53%
02/03 0.0361 6.7776 0.53%
03/03 0.0361 6.8591 0.53%
總計 0.1083 6.8591 1.58%

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 6.8224 -0.01% 2025/02/26 6.8553 0.16%
2025/03/12 6.8233 -0.05% 2025/02/25 6.8442 0.19%
2025/03/11 6.8270 -0.19% 2025/02/24 6.8310 0.09%
2025/03/10 6.8397 0.18% 2025/02/21 6.8246 0.12%
2025/03/07 6.8272 -0.05% 2025/02/20 6.8164 0.12%
2025/03/06 6.8305 -0.11% 2025/02/19 6.8082 0.06%
2025/03/05 6.8380 -0.07% 2025/02/18 6.8042 0.20%
2025/03/04 6.8425 -0.07% 2025/02/17 6.7905 -0.14%
2025/03/03 6.8474 -0.17% 2025/02/14 6.8003 0.19%
2025/02/27 6.8591 0.06% 2025/02/13 6.7874 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.01% -0.12% 0.52% -1.01% -2.96% -2.65% -0.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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