柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.9849 0.0052 0.07% -0.44% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 2.99% -9.71% 5.29% 0.26% -9.89% -18.41% -4.59%
含息 - - - 2.99% -9.71% 5.29% 1.37% -2.74% -11.36% 2.44%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0596 9.0126 0.66%
02/07 0.0596 8.7530 0.68%
03/01 0.0596 8.4316 0.71%
04/01 0.0596 8.1687 0.73%
05/03 0.0596 7.9628 0.75%
06/01 0.0596 7.8546 0.76%
07/01 0.0494 7.5289 0.66%
08/01 0.0494 7.5607 0.65%
09/01 0.0494 7.5142 0.66%
10/03 0.0431 7.1250 0.60%
11/01 0.0431 6.9985 0.62%
12/01 0.0431 7.2676 0.59%
總計 0.6351 7.2676 8.74%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0431 7.3537 0.59%
02/01 0.0431 7.4531 0.58%
03/01 0.0431 7.2925 0.59%
04/06 0.0431 7.2332 0.60%
05/02 0.0431 7.2410 0.60%
06/01 0.0431 7.1672 0.60%
07/03 0.0431 7.1972 0.60%
08/01 0.0431 7.1606 0.60%
09/01 0.0431 7.0385 0.61%
10/02 0.0431 6.9080 0.62%
11/01 0.0431 6.7735 0.64%
12/01 0.0431 6.9122 0.62%
總計 0.5172 6.9122 7.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0361 7.0160 0.51%
02/01 0.0361 7.0360 0.51%
03/01 0.0361 7.0165 0.51%
04/01 0.0361 7.0464 0.51%
05/02 0.0361 6.8792 0.52%
06/03 0.0361 6.9389 0.52%
07/01 0.0361 6.9650 0.52%
總計 0.2527 6.9650 3.63%

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 6.9849 0.07% 2024/07/03 6.9235 0.23%
2024/07/16 6.9797 0.10% 2024/07/02 6.9078 -0.03%
2024/07/15 6.9725 -0.04% 2024/07/01 6.9099 -0.79%
2024/07/12 6.9750 0.06% 2024/06/28 6.9650 0.01%
2024/07/11 6.9705 0.23% 2024/06/27 6.9645 -0.00%
2024/07/10 6.9544 0.12% 2024/06/26 6.9647 -0.13%
2024/07/09 6.9460 -0.03% 2024/06/25 6.9738 0.02%
2024/07/08 6.9479 0.13% 2024/06/24 6.9725 0.04%
2024/07/05 6.9386 0.44% 2024/06/21 6.9699 0.05%
2024/07/04 6.9082 -0.22% 2024/06/20 6.9661 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.07% 0.44% 0.47% 1.37% -0.25% -2.51% -0.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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