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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.9110 |
0.0233 |
0.20% |
-0.73% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
9.47% |
-3.45% |
11.64% |
6.89% |
-2.90% |
-11.53% |
2.59% |
3.55% |
4.06% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
11.9110 |
0.20% |
2026/06/09 |
11.8683 |
-0.00% |
| 2026/06/23 |
11.8877 |
-0.03% |
2026/06/08 |
11.8688 |
-0.11% |
| 2026/06/22 |
11.8908 |
-0.10% |
2026/06/05 |
11.8822 |
-0.14% |
| 2026/06/18 |
11.9024 |
0.00% |
2026/06/04 |
11.8988 |
0.00% |
| 2026/06/17 |
11.9022 |
-0.13% |
2026/06/03 |
11.8988 |
-0.08% |
| 2026/06/16 |
11.9173 |
0.10% |
2026/06/02 |
11.9079 |
0.10% |
| 2026/06/15 |
11.9057 |
0.19% |
2026/06/01 |
11.8960 |
-0.00% |
| 2026/06/12 |
11.8837 |
0.03% |
2026/05/29 |
11.8961 |
0.07% |
| 2026/06/11 |
11.8797 |
0.18% |
2026/05/28 |
11.8881 |
0.02% |
| 2026/06/10 |
11.8587 |
-0.08% |
2026/05/27 |
11.8855 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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