柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 12.0230 -0.0035 -0.03% 4.28% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 9.47% -3.45% 11.64% 6.89% -2.90% -11.53% 2.59% 3.55%

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 12.0230 -0.03% 2025/09/22 12.0389 -0.01%
2025/10/07 12.0265 0.05% 2025/09/19 12.0399 -0.01%
2025/10/03 12.0200 -0.01% 2025/09/18 12.0409 0.05%
2025/10/02 12.0209 0.03% 2025/09/17 12.0354 -0.07%
2025/10/01 12.0173 0.05% 2025/09/16 12.0433 0.10%
2025/09/30 12.0111 -0.14% 2025/09/15 12.0317 0.14%
2025/09/26 12.0276 -0.07% 2025/09/12 12.0152 -0.03%
2025/09/25 12.0355 -0.11% 2025/09/11 12.0186 0.13%
2025/09/24 12.0490 -0.02% 2025/09/10 12.0026 0.15%
2025/09/23 12.0516 0.11% 2025/09/09 11.9850 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.03% 0.05% 0.31% 2.37% 4.74% 2.89% 4.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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