柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.4713 0.0265 0.23% 3.02% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 9.47% -3.45% 11.64% 6.89% -2.90% -11.53% 2.59%

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 11.4713 0.23% 2024/06/27 11.4019 -0.00%
2024/07/10 11.4448 0.12% 2024/06/26 11.4022 -0.13%
2024/07/09 11.4309 -0.03% 2024/06/25 11.4171 0.02%
2024/07/08 11.4340 0.13% 2024/06/24 11.4149 0.04%
2024/07/05 11.4187 0.44% 2024/06/21 11.4107 0.05%
2024/07/04 11.3687 -0.22% 2024/06/20 11.4046 0.31%
2024/07/03 11.3940 0.23% 2024/06/19 11.3691 -0.23%
2024/07/02 11.3681 -0.03% 2024/06/18 11.3958 0.13%
2024/07/01 11.3716 -0.27% 2024/06/17 11.3813 -0.17%
2024/06/28 11.4027 0.01% 2024/06/14 11.4007 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.23% 0.90% 1.08% 2.22% 2.94% 5.02% 3.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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