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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.8988 |
0.0000 |
0.00% |
-0.83% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
9.47% |
-3.45% |
11.64% |
6.89% |
-2.90% |
-11.53% |
2.59% |
3.55% |
4.06% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
11.8988 |
0.00% |
2026/05/20 |
11.8335 |
0.14% |
| 2026/06/03 |
11.8988 |
-0.08% |
2026/05/19 |
11.8166 |
-0.24% |
| 2026/06/02 |
11.9079 |
0.10% |
2026/05/18 |
11.8446 |
-0.13% |
| 2026/06/01 |
11.8960 |
-0.00% |
2026/05/15 |
11.8598 |
-0.36% |
| 2026/05/29 |
11.8961 |
0.07% |
2026/05/14 |
11.9021 |
0.05% |
| 2026/05/28 |
11.8881 |
0.02% |
2026/05/13 |
11.8956 |
-0.07% |
| 2026/05/27 |
11.8855 |
0.06% |
2026/05/12 |
11.9045 |
-0.17% |
| 2026/05/26 |
11.8789 |
0.31% |
2026/05/11 |
11.9251 |
-0.11% |
| 2026/05/22 |
11.8422 |
0.10% |
2026/05/08 |
11.9382 |
0.02% |
| 2026/05/21 |
11.8308 |
-0.02% |
2026/05/07 |
11.9360 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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