柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 12.0035 0.0154 0.13% 4.11% 2025/10/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 9.47% -3.45% 11.64% 6.89% -2.90% -11.53% 2.59% 3.55%

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/20 12.0035 0.13% 2025/10/02 12.0209 0.03%
2025/10/17 11.9881 -0.11% 2025/10/01 12.0173 0.05%
2025/10/16 12.0018 0.10% 2025/09/30 12.0111 -0.14%
2025/10/15 11.9904 0.14% 2025/09/26 12.0276 -0.07%
2025/10/14 11.9735 0.03% 2025/09/25 12.0355 -0.11%
2025/10/13 11.9702 -0.23% 2025/09/24 12.0490 -0.02%
2025/10/09 11.9975 -0.21% 2025/09/23 12.0516 0.11%
2025/10/08 12.0230 -0.03% 2025/09/22 12.0389 -0.01%
2025/10/07 12.0265 0.05% 2025/09/19 12.0399 -0.01%
2025/10/03 12.0200 -0.01% 2025/09/18 12.0409 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.13% 0.28% -0.30% 2.04% 4.30% 2.60% 4.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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