|
|
|
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.0444 |
-0.0027 |
-0.02% |
0.39% |
2026/01/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
9.47% |
-3.45% |
11.64% |
6.89% |
-2.90% |
-11.53% |
2.59% |
3.55% |
4.06% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
12.0444 |
-0.02% |
2026/01/02 |
11.9876 |
-0.09% |
| 2026/01/15 |
12.0471 |
0.06% |
2025/12/31 |
11.9981 |
-0.00% |
| 2026/01/14 |
12.0394 |
0.12% |
2025/12/30 |
11.9982 |
-0.05% |
| 2026/01/13 |
12.0251 |
0.05% |
2025/12/29 |
12.0042 |
0.02% |
| 2026/01/12 |
12.0195 |
0.02% |
2025/12/26 |
12.0019 |
0.02% |
| 2026/01/09 |
12.0166 |
0.05% |
2025/12/24 |
11.9992 |
0.07% |
| 2026/01/08 |
12.0108 |
-0.11% |
2025/12/23 |
11.9911 |
0.00% |
| 2026/01/07 |
12.0245 |
0.14% |
2025/12/22 |
11.9906 |
0.00% |
| 2026/01/06 |
12.0074 |
0.00% |
2025/12/19 |
11.9902 |
-0.06% |
| 2026/01/05 |
12.0068 |
0.16% |
2025/12/18 |
11.9970 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
