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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.0035 |
0.0154 |
0.13% |
4.11% |
2025/10/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
9.47% |
-3.45% |
11.64% |
6.89% |
-2.90% |
-11.53% |
2.59% |
3.55% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/20 |
12.0035 |
0.13% |
2025/10/02 |
12.0209 |
0.03% |
| 2025/10/17 |
11.9881 |
-0.11% |
2025/10/01 |
12.0173 |
0.05% |
| 2025/10/16 |
12.0018 |
0.10% |
2025/09/30 |
12.0111 |
-0.14% |
| 2025/10/15 |
11.9904 |
0.14% |
2025/09/26 |
12.0276 |
-0.07% |
| 2025/10/14 |
11.9735 |
0.03% |
2025/09/25 |
12.0355 |
-0.11% |
| 2025/10/13 |
11.9702 |
-0.23% |
2025/09/24 |
12.0490 |
-0.02% |
| 2025/10/09 |
11.9975 |
-0.21% |
2025/09/23 |
12.0516 |
0.11% |
| 2025/10/08 |
12.0230 |
-0.03% |
2025/09/22 |
12.0389 |
-0.01% |
| 2025/10/07 |
12.0265 |
0.05% |
2025/09/19 |
12.0399 |
-0.01% |
| 2025/10/03 |
12.0200 |
-0.01% |
2025/09/18 |
12.0409 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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