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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.0155 |
-0.0024 |
-0.02% |
0.15% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
9.47% |
-3.45% |
11.64% |
6.89% |
-2.90% |
-11.53% |
2.59% |
3.55% |
4.06% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
12.0155 |
-0.02% |
2026/01/29 |
12.0672 |
0.09% |
| 2026/02/11 |
12.0179 |
0.05% |
2026/01/28 |
12.0558 |
-0.00% |
| 2026/02/10 |
12.0115 |
0.08% |
2026/01/27 |
12.0564 |
-0.01% |
| 2026/02/09 |
12.0014 |
-0.17% |
2026/01/26 |
12.0580 |
0.10% |
| 2026/02/06 |
12.0223 |
-0.09% |
2026/01/23 |
12.0459 |
0.07% |
| 2026/02/05 |
12.0336 |
-0.04% |
2026/01/22 |
12.0377 |
0.08% |
| 2026/02/04 |
12.0390 |
-0.12% |
2026/01/21 |
12.0276 |
0.16% |
| 2026/02/03 |
12.0532 |
-0.02% |
2026/01/20 |
12.0081 |
0.00% |
| 2026/02/02 |
12.0555 |
-0.07% |
2026/01/19 |
12.0081 |
-0.30% |
| 2026/01/30 |
12.0635 |
-0.03% |
2026/01/16 |
12.0444 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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