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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
11.2740 |
-0.0092 |
-0.08% |
1.25% |
2024/03/15 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
9.47% |
-3.45% |
11.64% |
6.89% |
-2.90% |
-11.53% |
2.59% |
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息/人民幣
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/15 |
11.2740 |
-0.08% |
2024/03/01 |
11.2586 |
0.07% |
2024/03/14 |
11.2832 |
-0.11% |
2024/02/29 |
11.2506 |
0.09% |
2024/03/13 |
11.2951 |
-0.01% |
2024/02/27 |
11.2404 |
-0.02% |
2024/03/12 |
11.2960 |
-0.04% |
2024/02/26 |
11.2422 |
0.07% |
2024/03/11 |
11.3010 |
0.05% |
2024/02/23 |
11.2340 |
0.08% |
2024/03/08 |
11.2954 |
0.04% |
2024/02/22 |
11.2255 |
0.04% |
2024/03/07 |
11.2912 |
0.10% |
2024/02/21 |
11.2208 |
0.07% |
2024/03/06 |
11.2804 |
0.05% |
2024/02/20 |
11.2131 |
0.17% |
2024/03/05 |
11.2744 |
0.06% |
2024/02/19 |
11.1937 |
-0.13% |
2024/03/04 |
11.2672 |
0.08% |
2024/02/17 |
11.2082 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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