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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.7500 |
-0.0016 |
-0.01% |
1.91% |
2025/07/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
9.47% |
-3.45% |
11.64% |
6.89% |
-2.90% |
-11.53% |
2.59% |
3.55% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
11.7500 |
-0.01% |
2025/06/18 |
11.6653 |
0.00% |
| 2025/07/01 |
11.7516 |
0.03% |
2025/06/17 |
11.6649 |
0.13% |
| 2025/06/30 |
11.7476 |
0.12% |
2025/06/16 |
11.6500 |
-0.03% |
| 2025/06/27 |
11.7332 |
0.05% |
2025/06/13 |
11.6530 |
-0.10% |
| 2025/06/26 |
11.7277 |
0.05% |
2025/06/12 |
11.6651 |
0.12% |
| 2025/06/25 |
11.7216 |
0.12% |
2025/06/11 |
11.6512 |
0.16% |
| 2025/06/24 |
11.7078 |
0.20% |
2025/06/10 |
11.6325 |
0.09% |
| 2025/06/23 |
11.6845 |
0.10% |
2025/06/09 |
11.6220 |
0.07% |
| 2025/06/20 |
11.6727 |
0.17% |
2025/06/06 |
11.6142 |
-0.09% |
| 2025/06/19 |
11.6527 |
-0.11% |
2025/06/05 |
11.6245 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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