|
|
|
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6600 |
-0.0232 |
-0.20% |
4.72% |
2024/10/22 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
9.47% |
-3.45% |
11.64% |
6.89% |
-2.90% |
-11.53% |
2.59% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
11.6600 |
-0.20% |
2024/10/07 |
11.6974 |
-0.14% |
| 2024/10/21 |
11.6832 |
-0.14% |
2024/10/04 |
11.7141 |
-0.26% |
| 2024/10/18 |
11.6997 |
-0.10% |
2024/10/01 |
11.7448 |
0.15% |
| 2024/10/17 |
11.7110 |
-0.09% |
2024/09/30 |
11.7277 |
0.05% |
| 2024/10/16 |
11.7220 |
0.14% |
2024/09/27 |
11.7218 |
-0.03% |
| 2024/10/15 |
11.7059 |
0.24% |
2024/09/26 |
11.7253 |
-0.02% |
| 2024/10/14 |
11.6778 |
0.04% |
2024/09/25 |
11.7274 |
-0.05% |
| 2024/10/11 |
11.6737 |
-0.03% |
2024/09/24 |
11.7329 |
0.03% |
| 2024/10/09 |
11.6773 |
-0.06% |
2024/09/23 |
11.7290 |
0.04% |
| 2024/10/08 |
11.6848 |
-0.11% |
2024/09/20 |
11.7243 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
