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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.5293 |
0.0003 |
0.00% |
3.54% |
2024/12/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
9.47% |
-3.45% |
11.64% |
6.89% |
-2.90% |
-11.53% |
2.59% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/25 |
11.5293 |
0.00% |
2024/12/11 |
11.6583 |
-0.07% |
| 2024/12/24 |
11.5290 |
-0.02% |
2024/12/10 |
11.6669 |
-0.06% |
| 2024/12/23 |
11.5318 |
-0.06% |
2024/12/09 |
11.6739 |
0.02% |
| 2024/12/20 |
11.5393 |
0.04% |
2024/12/06 |
11.6715 |
0.10% |
| 2024/12/19 |
11.5344 |
-0.46% |
2024/12/05 |
11.6600 |
-0.01% |
| 2024/12/18 |
11.5880 |
-0.29% |
2024/12/04 |
11.6613 |
0.05% |
| 2024/12/17 |
11.6217 |
-0.13% |
2024/12/03 |
11.6551 |
0.04% |
| 2024/12/16 |
11.6371 |
-0.02% |
2024/12/02 |
11.6503 |
0.05% |
| 2024/12/13 |
11.6390 |
-0.13% |
2024/11/29 |
11.6440 |
0.28% |
| 2024/12/12 |
11.6539 |
-0.04% |
2024/11/28 |
11.6117 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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