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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.5903 |
-0.0108 |
-0.09% |
4.09% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
9.47% |
-3.45% |
11.64% |
6.89% |
-2.90% |
-11.53% |
2.59% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.5903 |
-0.09% |
2024/11/06 |
11.5833 |
-0.19% |
| 2024/11/19 |
11.6011 |
0.06% |
2024/11/05 |
11.6057 |
-0.04% |
| 2024/11/18 |
11.5938 |
-0.09% |
2024/11/04 |
11.6101 |
0.05% |
| 2024/11/15 |
11.6041 |
-0.15% |
2024/11/01 |
11.6039 |
-0.25% |
| 2024/11/14 |
11.6215 |
0.02% |
2024/10/30 |
11.6332 |
0.01% |
| 2024/11/13 |
11.6191 |
-0.06% |
2024/10/29 |
11.6318 |
-0.01% |
| 2024/11/12 |
11.6255 |
-0.21% |
2024/10/28 |
11.6333 |
-0.11% |
| 2024/11/11 |
11.6505 |
0.06% |
2024/10/25 |
11.6458 |
0.02% |
| 2024/11/08 |
11.6437 |
0.21% |
2024/10/24 |
11.6439 |
0.02% |
| 2024/11/07 |
11.6196 |
0.31% |
2024/10/23 |
11.6418 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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