柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.3712 0.0006 0.01% 0.06% 2024/03/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -0.43% -13.00% 2.34% -6.36% -14.01% -20.24% -5.82%
含息 - - - -0.43% -13.00% 2.34% -5.28% -7.08% -12.18% 4.28%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.048 7.1467 0.67%
02/07 0.048 6.9625 0.69%
03/01 0.048 6.7496 0.71%
04/01 0.048 6.6357 0.72%
05/03 0.048 6.3906 0.75%
06/01 0.048 6.2270 0.77%
07/01 0.048 5.8322 0.82%
08/01 0.048 5.9019 0.81%
09/01 0.048 5.8822 0.82%
10/03 0.048 5.5843 0.86%
11/01 0.048 5.5538 0.86%
12/01 0.048 5.6959 0.84%
總計 0.576 5.6959 10.11%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.048 5.6999 0.84%
02/01 0.048 5.7124 0.84%
03/01 0.048 5.5534 0.86%
04/06 0.048 5.5228 0.87%
05/02 0.048 5.5026 0.87%
06/01 0.048 5.4057 0.89%
07/03 0.048 5.4914 0.87%
08/01 0.048 5.5884 0.86%
09/01 0.048 5.4847 0.88%
10/02 0.048 5.3372 0.90%
11/01 0.048 5.2454 0.92%
12/01 0.048 5.3119 0.90%
總計 0.576 5.3119 10.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.048 5.3681 0.89%
02/01 0.048 5.3737 0.89%
03/01 0.048 5.3980 0.89%
總計 0.144 5.3980 2.67%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/15 5.3712 0.01% 2024/03/01 5.3605 -0.69%
2024/03/14 5.3706 0.03% 2024/02/29 5.3980 0.14%
2024/03/13 5.3690 0.15% 2024/02/27 5.3906 -0.02%
2024/03/12 5.3608 -0.13% 2024/02/26 5.3918 0.08%
2024/03/11 5.3680 0.00% 2024/02/23 5.3874 0.16%
2024/03/08 5.3679 -0.05% 2024/02/22 5.3789 0.07%
2024/03/07 5.3708 0.04% 2024/02/21 5.3754 0.16%
2024/03/06 5.3688 0.07% 2024/02/20 5.3668 0.41%
2024/03/05 5.3649 0.11% 2024/02/19 5.3451 -0.09%
2024/03/04 5.3588 -0.03% 2024/02/17 5.3498 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.01% 0.06% 0.36% -0.18% -0.85% -1.58% 0.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)