柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.3668 -0.0050 -0.09% -0.02% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -0.43% -13.00% 2.34% -6.36% -14.01% -20.24% -5.82%
含息 - - - -0.43% -13.00% 2.34% -5.28% -7.08% -12.18% 4.28%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.048 7.1467 0.67%
02/07 0.048 6.9625 0.69%
03/01 0.048 6.7496 0.71%
04/01 0.048 6.6357 0.72%
05/03 0.048 6.3906 0.75%
06/01 0.048 6.2270 0.77%
07/01 0.048 5.8322 0.82%
08/01 0.048 5.9019 0.81%
09/01 0.048 5.8822 0.82%
10/03 0.048 5.5843 0.86%
11/01 0.048 5.5538 0.86%
12/01 0.048 5.6959 0.84%
總計 0.576 5.6959 10.11%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.048 5.6999 0.84%
02/01 0.048 5.7124 0.84%
03/01 0.048 5.5534 0.86%
04/06 0.048 5.5228 0.87%
05/02 0.048 5.5026 0.87%
06/01 0.048 5.4057 0.89%
07/03 0.048 5.4914 0.87%
08/01 0.048 5.5884 0.86%
09/01 0.048 5.4847 0.88%
10/02 0.048 5.3372 0.90%
11/01 0.048 5.2454 0.92%
12/01 0.048 5.3119 0.90%
總計 0.576 5.3119 10.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.048 5.3681 0.89%
02/01 0.048 5.3737 0.89%
03/01 0.048 5.3980 0.89%
04/01 0.048 5.4528 0.88%
05/02 0.048 5.3828 0.89%
06/03 0.048 5.3750 0.89%
07/01 0.048 5.3283 0.90%
總計 0.336 5.3283 6.31%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 5.3668 -0.09% 2024/07/03 5.2999 0.38%
2024/07/16 5.3718 0.12% 2024/07/02 5.2797 -0.00%
2024/07/15 5.3652 0.10% 2024/07/01 5.2798 -0.91%
2024/07/12 5.3601 0.22% 2024/06/28 5.3283 -0.14%
2024/07/11 5.3485 0.18% 2024/06/27 5.3357 -0.17%
2024/07/10 5.3390 0.28% 2024/06/26 5.3446 0.02%
2024/07/09 5.3240 0.12% 2024/06/25 5.3433 0.15%
2024/07/08 5.3174 0.24% 2024/06/24 5.3353 0.16%
2024/07/05 5.3045 0.36% 2024/06/21 5.3267 0.05%
2024/07/04 5.2853 -0.28% 2024/06/20 5.3241 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.09% 0.52% 1.02% 0.13% -0.11% -2.60% -0.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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