柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.7395 -0.0065 -0.14% -8.28% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -0.43% -13.00% 2.34% -6.36% -14.01% -20.24% -5.82% -3.74%
含息 - - -0.43% -13.00% 2.34% -5.28% -7.08% -12.18% 4.28% 6.99%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.048 5.6999 0.84%
02/01 0.048 5.7124 0.84%
03/01 0.048 5.5534 0.86%
04/06 0.048 5.5228 0.87%
05/02 0.048 5.5026 0.87%
06/01 0.048 5.4057 0.89%
07/03 0.048 5.4914 0.87%
08/01 0.048 5.5884 0.86%
09/01 0.048 5.4847 0.88%
10/02 0.048 5.3372 0.90%
11/01 0.048 5.2454 0.92%
12/01 0.048 5.3119 0.90%
總計 0.576 5.3119 10.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.048 5.3681 0.89%
02/01 0.048 5.3737 0.89%
03/01 0.048 5.3980 0.89%
04/01 0.048 5.4528 0.88%
05/02 0.048 5.3828 0.89%
06/03 0.048 5.3750 0.89%
07/01 0.048 5.3283 0.90%
08/01 0.048 5.3826 0.89%
09/02 0.048 5.3273 0.90%
10/01 0.048 5.3283 0.90%
11/01 0.048 5.2442 0.92%
12/02 0.048 5.2413 0.92%
總計 0.576 5.2413 10.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.048 5.1674 0.93%
02/03 0.048 5.1603 0.93%
03/03 0.048 5.1633 0.93%
04/01 0.048 5.1055 0.94%
05/02 0.048 4.8818 0.98%
06/02 0.048 4.7182 1.02%
07/01 0.048 4.7740 1.01%
08/01 0.048 4.7552 1.01%
09/01 0.048 4.8255 0.99%
10/01 0.048 4.7806 1.00%
總計 0.48 4.7806 10.04%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 4.7395 -0.14% 2025/09/22 4.8042 0.20%
2025/10/07 4.7460 0.22% 2025/09/19 4.7945 -0.09%
2025/10/03 4.7355 0.11% 2025/09/18 4.7988 -0.01%
2025/10/02 4.7302 -0.05% 2025/09/17 4.7995 -0.02%
2025/10/01 4.7325 -1.01% 2025/09/16 4.8007 -0.08%
2025/09/30 4.7806 -0.48% 2025/09/15 4.8046 0.10%
2025/09/26 4.8035 -0.20% 2025/09/12 4.7996 -0.08%
2025/09/25 4.8129 -0.07% 2025/09/11 4.8033 0.38%
2025/09/24 4.8163 -0.04% 2025/09/10 4.7853 0.04%
2025/09/23 4.8180 0.29% 2025/09/09 4.7834 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.14% 0.15% -1.16% 2.05% -2.68% -10.66% -8.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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