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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1650 |
-0.0083 |
-0.08% |
1.42% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
5.25% |
-7.62% |
9.15% |
0.67% |
-7.44% |
-12.41% |
4.65% |
7.25% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
10.1650 |
-0.08% |
2025/09/02 |
10.1080 |
0.13% |
| 2025/09/15 |
10.1733 |
0.10% |
2025/09/01 |
10.0949 |
-0.21% |
| 2025/09/12 |
10.1627 |
-0.08% |
2025/08/29 |
10.1160 |
0.08% |
| 2025/09/11 |
10.1706 |
0.38% |
2025/08/28 |
10.1076 |
0.18% |
| 2025/09/10 |
10.1324 |
0.04% |
2025/08/27 |
10.0897 |
-0.00% |
| 2025/09/09 |
10.1284 |
-0.25% |
2025/08/26 |
10.0901 |
0.07% |
| 2025/09/08 |
10.1534 |
-0.11% |
2025/08/25 |
10.0829 |
-0.15% |
| 2025/09/05 |
10.1650 |
0.22% |
2025/08/22 |
10.0982 |
0.35% |
| 2025/09/04 |
10.1425 |
0.12% |
2025/08/21 |
10.0630 |
0.37% |
| 2025/09/03 |
10.1305 |
0.22% |
2025/08/20 |
10.0264 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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