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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0355 |
0.0029 |
0.03% |
7.39% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
5.25% |
-7.62% |
9.15% |
0.67% |
-7.44% |
-12.41% |
4.65% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
10.0355 |
0.03% |
2024/11/05 |
9.9382 |
-0.06% |
| 2024/11/18 |
10.0326 |
0.06% |
2024/11/04 |
9.9437 |
-0.02% |
| 2024/11/15 |
10.0268 |
-0.36% |
2024/11/01 |
9.9456 |
-0.40% |
| 2024/11/14 |
10.0627 |
0.07% |
2024/10/30 |
9.9856 |
-0.08% |
| 2024/11/13 |
10.0555 |
-0.03% |
2024/10/29 |
9.9932 |
0.05% |
| 2024/11/12 |
10.0585 |
0.01% |
2024/10/28 |
9.9883 |
-0.07% |
| 2024/11/11 |
10.0570 |
0.14% |
2024/10/25 |
9.9956 |
0.04% |
| 2024/11/08 |
10.0428 |
0.12% |
2024/10/24 |
9.9912 |
0.07% |
| 2024/11/07 |
10.0309 |
0.79% |
2024/10/23 |
9.9843 |
-0.17% |
| 2024/11/06 |
9.9524 |
0.14% |
2024/10/22 |
10.0010 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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