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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
9.6553 |
-0.0140 |
-0.14% |
3.32% |
2024/04/18 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
5.25% |
-7.62% |
9.15% |
0.67% |
-7.44% |
-12.41% |
4.65% |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/18 |
9.6553 |
-0.14% |
2024/04/02 |
9.7130 |
-0.09% |
2024/04/17 |
9.6693 |
0.08% |
2024/04/01 |
9.7213 |
-0.30% |
2024/04/16 |
9.6613 |
-0.36% |
2024/03/29 |
9.7507 |
0.20% |
2024/04/15 |
9.6966 |
-0.28% |
2024/03/28 |
9.7311 |
0.03% |
2024/04/12 |
9.7235 |
0.09% |
2024/03/27 |
9.7282 |
0.23% |
2024/04/11 |
9.7147 |
-0.14% |
2024/03/26 |
9.7060 |
0.08% |
2024/04/10 |
9.7285 |
-0.37% |
2024/03/25 |
9.6979 |
-0.32% |
2024/04/09 |
9.7644 |
0.17% |
2024/03/22 |
9.7286 |
0.17% |
2024/04/08 |
9.7482 |
0.31% |
2024/03/21 |
9.7122 |
0.37% |
2024/04/03 |
9.7180 |
0.05% |
2024/03/20 |
9.6765 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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