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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2987 |
0.0116 |
0.11% |
-2.09% |
2026/03/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
5.25% |
-7.62% |
9.15% |
0.67% |
-7.44% |
-12.41% |
4.65% |
7.25% |
4.95% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/30 |
10.2987 |
0.11% |
2026/03/16 |
10.4603 |
0.00% |
| 2026/03/27 |
10.2871 |
-0.65% |
2026/03/13 |
10.4603 |
-0.27% |
| 2026/03/26 |
10.3539 |
-0.44% |
2026/03/12 |
10.4885 |
-0.22% |
| 2026/03/25 |
10.4000 |
0.24% |
2026/03/11 |
10.5120 |
-0.27% |
| 2026/03/24 |
10.3748 |
-0.10% |
2026/03/10 |
10.5402 |
0.58% |
| 2026/03/23 |
10.3855 |
0.04% |
2026/03/09 |
10.4789 |
-0.08% |
| 2026/03/20 |
10.3810 |
-0.15% |
2026/03/06 |
10.4871 |
-0.38% |
| 2026/03/19 |
10.3966 |
-0.37% |
2026/03/05 |
10.5271 |
-0.09% |
| 2026/03/18 |
10.4353 |
-0.24% |
2026/03/04 |
10.5361 |
0.15% |
| 2026/03/17 |
10.4601 |
-0.00% |
2026/03/03 |
10.5199 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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