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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
9.6172 |
0.0123 |
0.13% |
2.92% |
2024/03/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
5.25% |
-7.62% |
9.15% |
0.67% |
-7.44% |
-12.41% |
4.65% |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/18 |
9.6172 |
0.13% |
2024/03/04 |
9.5828 |
-0.03% |
2024/03/15 |
9.6049 |
0.01% |
2024/03/01 |
9.5859 |
0.20% |
2024/03/14 |
9.6039 |
0.03% |
2024/02/29 |
9.5671 |
0.14% |
2024/03/13 |
9.6011 |
0.15% |
2024/02/27 |
9.5539 |
-0.02% |
2024/03/12 |
9.5863 |
-0.13% |
2024/02/26 |
9.5561 |
0.08% |
2024/03/11 |
9.5991 |
0.00% |
2024/02/23 |
9.5481 |
0.16% |
2024/03/08 |
9.5991 |
-0.05% |
2024/02/22 |
9.5331 |
0.07% |
2024/03/07 |
9.6042 |
0.04% |
2024/02/21 |
9.5269 |
0.16% |
2024/03/06 |
9.6007 |
0.07% |
2024/02/20 |
9.5117 |
0.41% |
2024/03/05 |
9.5938 |
0.11% |
2024/02/19 |
9.4732 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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