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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2455 |
0.0039 |
0.04% |
2.23% |
2025/10/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
5.25% |
-7.62% |
9.15% |
0.67% |
-7.44% |
-12.41% |
4.65% |
7.25% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/29 |
10.2455 |
0.04% |
2025/10/14 |
10.0900 |
0.07% |
| 2025/10/28 |
10.2416 |
-0.00% |
2025/10/13 |
10.0825 |
-0.48% |
| 2025/10/27 |
10.2421 |
0.67% |
2025/10/09 |
10.1310 |
-0.06% |
| 2025/10/23 |
10.1743 |
0.03% |
2025/10/08 |
10.1370 |
-0.14% |
| 2025/10/22 |
10.1708 |
-0.01% |
2025/10/07 |
10.1509 |
0.22% |
| 2025/10/21 |
10.1718 |
0.29% |
2025/10/03 |
10.1286 |
0.11% |
| 2025/10/20 |
10.1420 |
0.16% |
2025/10/02 |
10.1173 |
-0.05% |
| 2025/10/17 |
10.1253 |
-0.19% |
2025/10/01 |
10.1222 |
-0.00% |
| 2025/10/16 |
10.1442 |
0.17% |
2025/09/30 |
10.1225 |
-0.48% |
| 2025/10/15 |
10.1266 |
0.36% |
2025/09/26 |
10.1711 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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