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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6877 |
0.0241 |
0.23% |
1.61% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
5.25% |
-7.62% |
9.15% |
0.67% |
-7.44% |
-12.41% |
4.65% |
7.25% |
4.95% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
10.6877 |
0.23% |
2026/06/09 |
10.5992 |
0.20% |
| 2026/06/23 |
10.6636 |
-0.20% |
2026/06/08 |
10.5784 |
-0.09% |
| 2026/06/22 |
10.6854 |
-0.05% |
2026/06/05 |
10.5877 |
-0.15% |
| 2026/06/18 |
10.6905 |
-0.08% |
2026/06/04 |
10.6036 |
-0.02% |
| 2026/06/17 |
10.6992 |
-0.09% |
2026/06/03 |
10.6058 |
-0.11% |
| 2026/06/16 |
10.7090 |
-0.00% |
2026/06/02 |
10.6172 |
0.33% |
| 2026/06/15 |
10.7093 |
0.44% |
2026/06/01 |
10.5824 |
0.03% |
| 2026/06/12 |
10.6621 |
0.36% |
2026/05/29 |
10.5797 |
0.19% |
| 2026/06/11 |
10.6242 |
0.25% |
2026/05/28 |
10.5596 |
0.05% |
| 2026/06/10 |
10.5980 |
-0.01% |
2026/05/27 |
10.5541 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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