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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6448 |
-0.0012 |
-0.01% |
1.20% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
5.25% |
-7.62% |
9.15% |
0.67% |
-7.44% |
-12.41% |
4.65% |
7.25% |
4.95% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
10.6448 |
-0.01% |
2026/01/15 |
10.6043 |
0.11% |
| 2026/01/28 |
10.6460 |
-0.13% |
2026/01/14 |
10.5927 |
0.02% |
| 2026/01/27 |
10.6599 |
0.05% |
2026/01/13 |
10.5908 |
0.10% |
| 2026/01/26 |
10.6544 |
0.07% |
2026/01/12 |
10.5801 |
0.17% |
| 2026/01/23 |
10.6474 |
0.14% |
2026/01/09 |
10.5624 |
0.13% |
| 2026/01/22 |
10.6326 |
0.24% |
2026/01/08 |
10.5482 |
-0.15% |
| 2026/01/21 |
10.6067 |
0.23% |
2026/01/07 |
10.5637 |
-0.00% |
| 2026/01/20 |
10.5826 |
0.23% |
2026/01/06 |
10.5640 |
0.05% |
| 2026/01/19 |
10.5586 |
-0.46% |
2026/01/05 |
10.5586 |
0.44% |
| 2026/01/16 |
10.6077 |
0.03% |
2026/01/02 |
10.5124 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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