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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.5938 |
-0.0188 |
-0.20% |
-4.27% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
5.25% |
-7.62% |
9.15% |
0.67% |
-7.44% |
-12.41% |
4.65% |
7.25% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
9.5938 |
-0.20% |
2025/06/05 |
9.6386 |
-0.03% |
| 2025/06/18 |
9.6126 |
-0.03% |
2025/06/04 |
9.6419 |
0.13% |
| 2025/06/17 |
9.6157 |
0.09% |
2025/06/03 |
9.6298 |
0.23% |
| 2025/06/16 |
9.6069 |
-0.25% |
2025/06/02 |
9.6080 |
0.14% |
| 2025/06/13 |
9.6306 |
-0.15% |
2025/05/29 |
9.5945 |
0.19% |
| 2025/06/12 |
9.6452 |
-0.51% |
2025/05/28 |
9.5760 |
-0.10% |
| 2025/06/11 |
9.6945 |
0.15% |
2025/05/27 |
9.5853 |
0.57% |
| 2025/06/10 |
9.6796 |
0.21% |
2025/05/26 |
9.5311 |
-0.45% |
| 2025/06/09 |
9.6590 |
0.16% |
2025/05/23 |
9.5738 |
-0.08% |
| 2025/06/06 |
9.6434 |
0.05% |
2025/05/22 |
9.5815 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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