柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.9129 0.0177 0.18% 6.08% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 5.25% -7.62% 9.15% 0.67% -7.44% -12.41% 4.65%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 9.9129 0.18% 2024/06/27 9.7999 -0.17%
2024/07/10 9.8952 0.28% 2024/06/26 9.8163 0.02%
2024/07/09 9.8674 0.12% 2024/06/25 9.8140 0.15%
2024/07/08 9.8551 0.24% 2024/06/24 9.7992 0.16%
2024/07/05 9.8312 0.36% 2024/06/21 9.7836 0.05%
2024/07/04 9.7957 -0.28% 2024/06/20 9.7788 0.17%
2024/07/03 9.8228 0.38% 2024/06/19 9.7619 -0.19%
2024/07/02 9.7853 -0.00% 2024/06/18 9.7801 0.23%
2024/07/01 9.7856 -0.01% 2024/06/17 9.7580 -0.11%
2024/06/28 9.7864 -0.14% 2024/06/14 9.7690 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.18% 1.20% 1.59% 2.04% 5.83% 9.16% 6.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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