柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.1280 -0.0196 -0.18% 1.14% 2024/03/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 12.10% -7.04% 11.91% 2.98% -4.48% -14.40% 4.18%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/15 11.1280 -0.18% 2024/03/01 11.1050 0.15%
2024/03/14 11.1476 -0.04% 2024/02/29 11.0882 0.09%
2024/03/13 11.1526 0.08% 2024/02/27 11.0784 -0.05%
2024/03/12 11.1432 -0.14% 2024/02/26 11.0839 0.10%
2024/03/11 11.1590 0.05% 2024/02/23 11.0730 0.11%
2024/03/08 11.1534 0.11% 2024/02/22 11.0613 0.08%
2024/03/07 11.1412 0.10% 2024/02/21 11.0527 0.10%
2024/03/06 11.1302 0.06% 2024/02/20 11.0418 0.21%
2024/03/05 11.1232 0.07% 2024/02/19 11.0189 -0.11%
2024/03/04 11.1156 0.10% 2024/02/17 11.0315 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.18% -0.23% 1.11% 2.00% 5.23% 7.30% 1.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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