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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.7601 |
-0.0440 |
-0.37% |
-1.81% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
12.10% |
-7.04% |
11.91% |
2.98% |
-4.48% |
-14.40% |
4.18% |
2.38% |
6.32% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
11.7601 |
-0.37% |
2026/02/26 |
12.0395 |
-0.11% |
| 2026/03/12 |
11.8041 |
-0.35% |
2026/02/25 |
12.0531 |
0.08% |
| 2026/03/11 |
11.8456 |
-0.16% |
2026/02/24 |
12.0433 |
-0.06% |
| 2026/03/10 |
11.8646 |
0.67% |
2026/02/23 |
12.0506 |
0.11% |
| 2026/03/09 |
11.7860 |
-0.49% |
2026/02/13 |
12.0373 |
0.38% |
| 2026/03/06 |
11.8442 |
-0.38% |
2026/02/12 |
11.9914 |
-0.15% |
| 2026/03/05 |
11.8892 |
-0.11% |
2026/02/11 |
12.0094 |
0.15% |
| 2026/03/04 |
11.9019 |
0.02% |
2026/02/10 |
11.9916 |
0.05% |
| 2026/03/03 |
11.8992 |
-0.47% |
2026/02/09 |
11.9856 |
-0.20% |
| 2026/03/02 |
11.9548 |
-0.70% |
2026/02/06 |
12.0095 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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