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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.9656 |
-0.0049 |
-0.04% |
-0.09% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
12.10% |
-7.04% |
11.91% |
2.98% |
-4.48% |
-14.40% |
4.18% |
2.38% |
6.32% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
11.9656 |
-0.04% |
2026/05/21 |
11.8325 |
0.07% |
| 2026/06/03 |
11.9705 |
-0.11% |
2026/05/20 |
11.8247 |
0.13% |
| 2026/06/02 |
11.9842 |
0.21% |
2026/05/19 |
11.8088 |
-0.32% |
| 2026/06/01 |
11.9588 |
0.03% |
2026/05/18 |
11.8464 |
-0.23% |
| 2026/05/29 |
11.9549 |
0.25% |
2026/05/15 |
11.8732 |
-0.54% |
| 2026/05/28 |
11.9248 |
0.02% |
2026/05/14 |
11.9378 |
0.04% |
| 2026/05/27 |
11.9221 |
0.15% |
2026/05/13 |
11.9332 |
-0.06% |
| 2026/05/26 |
11.9047 |
0.60% |
2026/05/12 |
11.9403 |
-0.34% |
| 2026/05/25 |
11.8339 |
-0.16% |
2026/05/11 |
11.9809 |
-0.06% |
| 2026/05/22 |
11.8527 |
0.17% |
2026/05/08 |
11.9882 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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