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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0104 |
0.0046 |
0.04% |
0.07% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
12.10% |
-7.04% |
11.91% |
2.98% |
-4.48% |
-14.40% |
4.18% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
11.0104 |
0.04% |
2024/04/02 |
11.1437 |
-0.24% |
| 2024/04/17 |
11.0058 |
0.09% |
2024/04/01 |
11.1700 |
-0.31% |
| 2024/04/16 |
10.9961 |
-0.56% |
2024/03/29 |
11.2045 |
0.20% |
| 2024/04/15 |
11.0583 |
-0.44% |
2024/03/28 |
11.1816 |
0.06% |
| 2024/04/12 |
11.1077 |
-0.06% |
2024/03/27 |
11.1749 |
0.00% |
| 2024/04/11 |
11.1139 |
-0.49% |
2024/03/26 |
11.1746 |
0.01% |
| 2024/04/10 |
11.1682 |
-0.23% |
2024/03/25 |
11.1734 |
-0.15% |
| 2024/04/09 |
11.1944 |
0.16% |
2024/03/22 |
11.1903 |
-0.06% |
| 2024/04/08 |
11.1769 |
0.21% |
2024/03/21 |
11.1970 |
0.44% |
| 2024/04/03 |
11.1539 |
0.09% |
2024/03/20 |
11.1484 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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