柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.4319 0.0061 0.05% 1.48% 2025/02/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 12.10% -7.04% 11.91% 2.98% -4.48% -14.40% 4.18% 2.38%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/06 11.4319 0.05% 2025/01/16 11.3353 0.08%
2025/02/05 11.4258 0.19% 2025/01/15 11.3265 0.42%
2025/02/04 11.4037 0.12% 2025/01/14 11.2794 0.09%
2025/02/03 11.3895 0.18% 2025/01/13 11.2694 -0.26%
2025/01/24 11.3690 0.06% 2025/01/10 11.2992 -0.17%
2025/01/23 11.3618 -0.07% 2025/01/09 11.3184 0.09%
2025/01/22 11.3700 0.13% 2025/01/08 11.3077 -0.13%
2025/01/21 11.3556 0.36% 2025/01/07 11.3222 0.00%
2025/01/20 11.3145 -0.15% 2025/01/06 11.3221 0.12%
2025/01/17 11.3312 -0.04% 2025/01/03 11.3089 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.05% 0.55% 0.97% 1.11% 2.13% 4.08% 1.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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