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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.8767 |
-0.0630 |
-0.58% |
-3.45% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
12.10% |
-7.04% |
11.91% |
2.98% |
-4.48% |
-14.40% |
4.18% |
2.38% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
10.8767 |
-0.58% |
2025/03/26 |
11.3977 |
-0.06% |
| 2025/04/10 |
10.9397 |
1.02% |
2025/03/25 |
11.4046 |
0.10% |
| 2025/04/09 |
10.8293 |
-1.17% |
2025/03/24 |
11.3929 |
0.04% |
| 2025/04/08 |
10.9572 |
0.05% |
2025/03/21 |
11.3889 |
-0.27% |
| 2025/04/07 |
10.9512 |
-3.53% |
2025/03/20 |
11.4200 |
0.16% |
| 2025/04/02 |
11.3518 |
-0.02% |
2025/03/19 |
11.4018 |
0.00% |
| 2025/04/01 |
11.3539 |
0.18% |
2025/03/18 |
11.4017 |
0.04% |
| 2025/03/31 |
11.3339 |
-0.27% |
2025/03/17 |
11.3973 |
0.09% |
| 2025/03/28 |
11.3651 |
0.01% |
2025/03/14 |
11.3871 |
-0.02% |
| 2025/03/27 |
11.3645 |
-0.29% |
2025/03/13 |
11.3894 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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