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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.3935 |
-0.0311 |
-0.27% |
3.55% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
12.10% |
-7.04% |
11.91% |
2.98% |
-4.48% |
-14.40% |
4.18% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
11.3935 |
-0.27% |
2024/10/07 |
11.4820 |
-0.15% |
| 2024/10/21 |
11.4246 |
-0.32% |
2024/10/04 |
11.4997 |
-0.34% |
| 2024/10/18 |
11.4615 |
0.03% |
2024/10/01 |
11.5391 |
0.06% |
| 2024/10/17 |
11.4583 |
-0.22% |
2024/09/30 |
11.5322 |
0.10% |
| 2024/10/16 |
11.4835 |
0.01% |
2024/09/27 |
11.5211 |
-0.02% |
| 2024/10/15 |
11.4829 |
0.18% |
2024/09/26 |
11.5234 |
-0.08% |
| 2024/10/14 |
11.4624 |
0.08% |
2024/09/25 |
11.5325 |
0.06% |
| 2024/10/11 |
11.4533 |
-0.09% |
2024/09/24 |
11.5254 |
0.07% |
| 2024/10/09 |
11.4639 |
-0.03% |
2024/09/23 |
11.5171 |
-0.15% |
| 2024/10/08 |
11.4668 |
-0.13% |
2024/09/20 |
11.5344 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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