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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.3442 |
0.0251 |
0.22% |
3.11% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
12.10% |
-7.04% |
11.91% |
2.98% |
-4.48% |
-14.40% |
4.18% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
11.3442 |
0.22% |
2024/11/05 |
11.3310 |
-0.08% |
| 2024/11/18 |
11.3191 |
-0.07% |
2024/11/04 |
11.3396 |
-0.01% |
| 2024/11/15 |
11.3266 |
-0.24% |
2024/11/01 |
11.3403 |
-0.31% |
| 2024/11/14 |
11.3533 |
-0.10% |
2024/10/30 |
11.3753 |
0.02% |
| 2024/11/13 |
11.3644 |
-0.09% |
2024/10/29 |
11.3726 |
0.02% |
| 2024/11/12 |
11.3751 |
-0.31% |
2024/10/28 |
11.3704 |
-0.09% |
| 2024/11/11 |
11.4100 |
-0.11% |
2024/10/25 |
11.3811 |
0.08% |
| 2024/11/08 |
11.4224 |
0.35% |
2024/10/24 |
11.3717 |
0.04% |
| 2024/11/07 |
11.3821 |
0.67% |
2024/10/23 |
11.3672 |
-0.23% |
| 2024/11/06 |
11.3068 |
-0.21% |
2024/10/22 |
11.3935 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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