柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.2768 -0.0079 -0.07% 2.49% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 12.10% -7.04% 11.91% 2.98% -4.48% -14.40% 4.18%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 11.2768 -0.07% 2024/07/03 11.1392 0.36%
2024/07/16 11.2847 0.02% 2024/07/02 11.0997 -0.17%
2024/07/15 11.2825 0.05% 2024/07/01 11.1185 -0.20%
2024/07/12 11.2763 0.09% 2024/06/28 11.1408 0.01%
2024/07/11 11.2666 0.33% 2024/06/27 11.1395 -0.14%
2024/07/10 11.2294 0.19% 2024/06/26 11.1548 -0.18%
2024/07/09 11.2077 0.02% 2024/06/25 11.1747 0.02%
2024/07/08 11.2053 0.19% 2024/06/24 11.1728 0.11%
2024/07/05 11.1839 0.39% 2024/06/21 11.1608 -0.02%
2024/07/04 11.1403 0.01% 2024/06/20 11.1634 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.07% 0.42% 1.33% 2.46% 3.07% 4.76% 2.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)