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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.9403 |
-0.0406 |
-0.34% |
-0.30% |
2026/05/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
12.10% |
-7.04% |
11.91% |
2.98% |
-4.48% |
-14.40% |
4.18% |
2.38% |
6.32% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/12 |
11.9403 |
-0.34% |
2026/04/27 |
11.9340 |
0.08% |
| 2026/05/11 |
11.9809 |
-0.06% |
2026/04/24 |
11.9242 |
-0.12% |
| 2026/05/08 |
11.9882 |
-0.07% |
2026/04/23 |
11.9390 |
-0.30% |
| 2026/05/07 |
11.9962 |
0.11% |
2026/04/22 |
11.9754 |
-0.04% |
| 2026/05/06 |
11.9829 |
0.60% |
2026/04/21 |
11.9797 |
-0.07% |
| 2026/05/05 |
11.9109 |
0.06% |
2026/04/20 |
11.9877 |
-0.00% |
| 2026/05/04 |
11.9041 |
0.10% |
2026/04/17 |
11.9882 |
0.43% |
| 2026/04/30 |
11.8927 |
0.01% |
2026/04/16 |
11.9373 |
-0.07% |
| 2026/04/29 |
11.8919 |
-0.13% |
2026/04/15 |
11.9454 |
0.18% |
| 2026/04/28 |
11.9069 |
-0.23% |
2026/04/14 |
11.9235 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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