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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
11.4319 |
0.0061 |
0.05% |
1.48% |
2025/02/06 |
|
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
12.10% |
-7.04% |
11.91% |
2.98% |
-4.48% |
-14.40% |
4.18% |
2.38% |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/02/06 |
11.4319 |
0.05% |
2025/01/16 |
11.3353 |
0.08% |
2025/02/05 |
11.4258 |
0.19% |
2025/01/15 |
11.3265 |
0.42% |
2025/02/04 |
11.4037 |
0.12% |
2025/01/14 |
11.2794 |
0.09% |
2025/02/03 |
11.3895 |
0.18% |
2025/01/13 |
11.2694 |
-0.26% |
2025/01/24 |
11.3690 |
0.06% |
2025/01/10 |
11.2992 |
-0.17% |
2025/01/23 |
11.3618 |
-0.07% |
2025/01/09 |
11.3184 |
0.09% |
2025/01/22 |
11.3700 |
0.13% |
2025/01/08 |
11.3077 |
-0.13% |
2025/01/21 |
11.3556 |
0.36% |
2025/01/07 |
11.3222 |
0.00% |
2025/01/20 |
11.3145 |
-0.15% |
2025/01/06 |
11.3221 |
0.12% |
2025/01/17 |
11.3312 |
-0.04% |
2025/01/03 |
11.3089 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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