柏瑞投信基金淨值

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	4.5659	-0.0069	-0.15%	-1.54%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	4.74%	-13.61%	3.65%	-5.82%	-13.69%	-23.75%	-5.89%	-6.67%	-3.70%
含息	-	4.74%	-13.61%	3.65%	-4.41%	-4.15%	-13.93%	3.76%	2.36%	5.97%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0388	5.1595	0.75%
02/01	0.0388	5.1188	0.76%
03/01	0.0388	5.1213	0.76%
04/01	0.0388	5.1359	0.76%
05/02	0.0388	5.0247	0.77%
06/03	0.0388	5.0344	0.77%
07/01	0.0388	4.9900	0.78%
08/01	0.0388	5.0018	0.78%
09/02	0.0388	5.0316	0.77%
10/01	0.0388	5.0466	0.77%
11/01	0.0388	4.9397	0.79%
12/02	0.0388	4.9069	0.79%
總計	0.4656	4.9069	9.49%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0388	4.8156	0.81%
02/03	0.0388	4.8210	0.80%
03/03	0.0388	4.8161	0.81%
04/01	0.0388	4.7295	0.82%
05/02	0.0388	4.6189	0.84%
06/02	0.0388	4.6475	0.83%
07/01	0.0388	4.7007	0.83%
08/01	0.0388	4.6980	0.83%
09/01	0.0388	4.7080	0.82%
10/01	0.0388	4.6763	0.83%
11/03	0.0388	4.6678	0.83%
12/01	0.0388	4.6372	0.84%
總計	0.4656	4.6372	10.04%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0388	4.6374	0.84%
02/02	0.0388	4.6535	0.83%
總計	0.0776	4.6535	1.67%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	4.5659	-0.15%	2026/01/29	4.6553	-0.03%
2026/02/11	4.5728	0.15%	2026/01/28	4.6568	0.11%
2026/02/10	4.5660	0.05%	2026/01/27	4.6517	0.11%
2026/02/09	4.5637	-0.20%	2026/01/26	4.6464	0.19%
2026/02/06	4.5728	-0.20%	2026/01/23	4.6377	0.19%
2026/02/05	4.5818	-0.36%	2026/01/22	4.6288	0.24%
2026/02/04	4.5982	-0.26%	2026/01/21	4.6175	0.22%
2026/02/03	4.6100	0.00%	2026/01/20	4.6072	0.18%
2026/02/02	4.6098	-0.94%	2026/01/19	4.5991	-0.49%
2026/01/30	4.6535	-0.04%	2026/01/16	4.6219	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣	-0.15%	-0.35%	-0.89%	-1.61%	-2.82%	-4.72%	-1.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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