柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 5.5285 -0.0097 -0.18% -1.14% 2024/03/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 4.81% -13.55% 3.73% -5.77% -13.69% -23.75% -5.89%
含息 - - - 4.81% -13.55% 3.73% -4.36% -4.15% -13.93% 3.76%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0718 7.7937 0.92%
02/07 0.0718 7.5711 0.95%
03/01 0.0718 7.3105 0.98%
04/01 0.0718 7.1508 1.00%
05/03 0.0718 6.8226 1.05%
06/01 0.0718 6.6920 1.07%
07/01 0.0586 6.1905 0.95%
08/01 0.0586 6.2424 0.94%
09/01 0.0586 6.1846 0.95%
10/03 0.053 5.7403 0.92%
11/01 0.053 5.6771 0.93%
12/01 0.053 5.9466 0.89%
總計 0.7656 5.9466 12.87%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0478 5.9426 0.80%
02/01 0.0478 5.9964 0.80%
03/01 0.0478 5.8087 0.82%
04/06 0.0478 5.7733 0.83%
05/02 0.0478 5.7202 0.84%
06/01 0.0478 5.6344 0.85%
07/03 0.0478 5.6983 0.84%
08/01 0.0478 5.7479 0.83%
09/01 0.0478 5.6021 0.85%
10/02 0.0478 5.4102 0.88%
11/01 0.0478 5.3091 0.90%
12/01 0.0478 5.4818 0.87%
總計 0.5736 5.4818 10.46%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0421 5.5924 0.75%
02/01 0.0421 5.5482 0.76%
03/01 0.0421 5.5508 0.76%
總計 0.1263 5.5508 2.28%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/15 5.5285 -0.18% 2024/03/01 5.5170 -0.61%
2024/03/14 5.5382 -0.05% 2024/02/29 5.5508 0.09%
2024/03/13 5.5407 0.08% 2024/02/27 5.5459 -0.05%
2024/03/12 5.5360 -0.14% 2024/02/26 5.5487 0.10%
2024/03/11 5.5439 0.05% 2024/02/23 5.5433 0.11%
2024/03/08 5.5411 0.11% 2024/02/22 5.5374 0.08%
2024/03/07 5.5350 0.10% 2024/02/21 5.5331 0.10%
2024/03/06 5.5296 0.06% 2024/02/20 5.5277 0.21%
2024/03/05 5.5261 0.07% 2024/02/19 5.5162 -0.11%
2024/03/04 5.5223 0.10% 2024/02/17 5.5225 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.18% -0.23% 0.34% -0.31% 0.13% -2.93% -1.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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