柏瑞投信基金淨值

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	4.7772	0.0005	0.01%	-4.94%	2026/06/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	4.81%	-13.55%	3.73%	-5.77%	-13.69%	-23.75%	-5.89%	-6.68%	-3.71%
含息	-	4.81%	-13.55%	3.73%	-4.36%	-4.15%	-13.93%	3.76%	2.36%	5.97%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0421	5.5924	0.75%
02/01	0.0421	5.5482	0.76%
03/01	0.0421	5.5508	0.76%
04/01	0.0421	5.5666	0.76%
05/02	0.0421	5.4460	0.77%
06/03	0.0421	5.4565	0.77%
07/01	0.0421	5.4083	0.78%
08/01	0.0421	5.4211	0.78%
09/02	0.0421	5.4533	0.77%
10/01	0.0421	5.4696	0.77%
11/01	0.0421	5.3537	0.79%
12/02	0.0421	5.3180	0.79%
總計	0.5052	5.3180	9.50%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0421	5.2190	0.81%
02/03	0.0421	5.2249	0.81%
03/03	0.0421	5.2195	0.81%
04/01	0.0421	5.1255	0.82%
05/02	0.0421	5.0056	0.84%
06/02	0.0421	5.0366	0.84%
07/01	0.0421	5.0942	0.83%
08/01	0.0421	5.0912	0.83%
09/01	0.0421	5.1020	0.83%
10/01	0.0421	5.0675	0.83%
11/03	0.0421	5.0583	0.83%
12/01	0.0421	5.0251	0.84%
總計	0.5052	5.0251	10.05%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0421	5.0252	0.84%
02/02	0.0421	5.0426	0.83%
03/02	0.0421	4.9675	0.85%
04/01	0.0421	4.7352	0.89%
05/04	0.0421	4.8220	0.87%
06/01	0.0421	4.8048	0.88%
總計	0.2526	4.8048	5.26%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/24	4.7772	0.01%	2026/06/09	4.7506	0.12%
2026/06/23	4.7767	-0.18%	2026/06/08	4.7450	-0.29%
2026/06/22	4.7853	-0.10%	2026/06/05	4.7587	-0.18%
2026/06/18	4.7901	-0.10%	2026/06/04	4.7671	-0.04%
2026/06/17	4.7949	-0.15%	2026/06/03	4.7690	-0.11%
2026/06/16	4.8023	0.03%	2026/06/02	4.7743	0.21%
2026/06/15	4.8009	0.50%	2026/06/01	4.7642	-0.84%
2026/06/12	4.7768	0.38%	2026/05/29	4.8048	0.25%
2026/06/11	4.7587	0.28%	2026/05/28	4.7928	0.02%
2026/06/10	4.7454	-0.11%	2026/05/27	4.7917	0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣	0.01%	-0.37%	0.28%	0.39%	-4.88%	-5.59%	-4.94%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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