柏瑞投信基金淨值

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	5.0446	-0.0016	-0.03%	0.39%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	4.81%	-13.55%	3.73%	-5.77%	-13.69%	-23.75%	-5.89%	-6.68%	-3.71%
含息	-	4.81%	-13.55%	3.73%	-4.36%	-4.15%	-13.93%	3.76%	2.36%	5.97%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0421	5.5924	0.75%
02/01	0.0421	5.5482	0.76%
03/01	0.0421	5.5508	0.76%
04/01	0.0421	5.5666	0.76%
05/02	0.0421	5.4460	0.77%
06/03	0.0421	5.4565	0.77%
07/01	0.0421	5.4083	0.78%
08/01	0.0421	5.4211	0.78%
09/02	0.0421	5.4533	0.77%
10/01	0.0421	5.4696	0.77%
11/01	0.0421	5.3537	0.79%
12/02	0.0421	5.3180	0.79%
總計	0.5052	5.3180	9.50%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0421	5.2190	0.81%
02/03	0.0421	5.2249	0.81%
03/03	0.0421	5.2195	0.81%
04/01	0.0421	5.1255	0.82%
05/02	0.0421	5.0056	0.84%
06/02	0.0421	5.0366	0.84%
07/01	0.0421	5.0942	0.83%
08/01	0.0421	5.0912	0.83%
09/01	0.0421	5.1020	0.83%
10/01	0.0421	5.0675	0.83%
11/03	0.0421	5.0583	0.83%
12/01	0.0421	5.0251	0.84%
總計	0.5052	5.0251	10.05%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0421	5.0252	0.84%
總計	0.0421	5.0252	0.84%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	5.0446	-0.03%	2026/01/15	5.0051	0.17%
2026/01/28	5.0462	0.11%	2026/01/14	4.9966	0.05%
2026/01/27	5.0407	0.11%	2026/01/13	4.9942	0.05%
2026/01/26	5.0350	0.19%	2026/01/12	4.9919	0.07%
2026/01/23	5.0255	0.19%	2026/01/09	4.9883	0.08%
2026/01/22	5.0158	0.24%	2026/01/08	4.9841	-0.25%
2026/01/21	5.0036	0.22%	2026/01/07	4.9964	0.01%
2026/01/20	4.9924	0.17%	2026/01/06	4.9960	0.08%
2026/01/19	4.9837	-0.49%	2026/01/05	4.9919	0.23%
2026/01/16	5.0084	0.07%	2026/01/02	4.9805	-0.89%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣	-0.03%	0.57%	0.39%	-0.45%	-0.79%	-3.45%	0.39%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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