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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7281 |
0.0238 |
0.22% |
5.19% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
10.06% |
-7.97% |
11.29% |
2.48% |
-6.46% |
-15.23% |
6.32% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
10.7281 |
0.22% |
2024/11/05 |
10.7116 |
-0.07% |
| 2024/11/18 |
10.7043 |
-0.06% |
2024/11/04 |
10.7189 |
0.01% |
| 2024/11/15 |
10.7104 |
-0.21% |
2024/11/01 |
10.7175 |
-0.27% |
| 2024/11/14 |
10.7329 |
-0.09% |
2024/10/30 |
10.7464 |
0.05% |
| 2024/11/13 |
10.7424 |
-0.08% |
2024/10/29 |
10.7406 |
0.03% |
| 2024/11/12 |
10.7508 |
-0.31% |
2024/10/28 |
10.7376 |
-0.10% |
| 2024/11/11 |
10.7841 |
-0.11% |
2024/10/25 |
10.7487 |
0.07% |
| 2024/11/08 |
10.7963 |
0.36% |
2024/10/24 |
10.7411 |
0.10% |
| 2024/11/07 |
10.7581 |
0.67% |
2024/10/23 |
10.7307 |
-0.23% |
| 2024/11/06 |
10.6860 |
-0.24% |
2024/10/22 |
10.7554 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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