|
|
|
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8204 |
-0.0033 |
-0.03% |
1.23% |
2026/06/04 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
10.06% |
-7.97% |
11.29% |
2.48% |
-6.46% |
-15.23% |
6.32% |
4.52% |
9.55% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
11.8204 |
-0.03% |
2026/05/21 |
11.6722 |
0.08% |
| 2026/06/03 |
11.8237 |
-0.12% |
2026/05/20 |
11.6627 |
0.14% |
| 2026/06/02 |
11.8383 |
0.23% |
2026/05/19 |
11.6467 |
-0.31% |
| 2026/06/01 |
11.8113 |
0.05% |
2026/05/18 |
11.6833 |
-0.22% |
| 2026/05/29 |
11.8056 |
0.28% |
2026/05/15 |
11.7090 |
-0.56% |
| 2026/05/28 |
11.7730 |
0.04% |
2026/05/14 |
11.7745 |
0.06% |
| 2026/05/27 |
11.7678 |
0.16% |
2026/05/13 |
11.7673 |
-0.05% |
| 2026/05/26 |
11.7486 |
0.59% |
2026/05/12 |
11.7726 |
-0.34% |
| 2026/05/25 |
11.6796 |
-0.12% |
2026/05/11 |
11.8123 |
-0.04% |
| 2026/05/22 |
11.6936 |
0.18% |
2026/05/08 |
11.8174 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
