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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6631 |
0.0023 |
0.02% |
4.55% |
2024/12/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
10.06% |
-7.97% |
11.29% |
2.48% |
-6.46% |
-15.23% |
6.32% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/25 |
10.6631 |
0.02% |
2024/12/11 |
10.7771 |
-0.15% |
| 2024/12/24 |
10.6608 |
-0.03% |
2024/12/10 |
10.7929 |
-0.10% |
| 2024/12/23 |
10.6636 |
0.02% |
2024/12/09 |
10.8035 |
-0.00% |
| 2024/12/20 |
10.6613 |
0.05% |
2024/12/06 |
10.8038 |
0.16% |
| 2024/12/19 |
10.6556 |
-0.56% |
2024/12/05 |
10.7869 |
0.04% |
| 2024/12/18 |
10.7161 |
-0.15% |
2024/12/04 |
10.7828 |
0.13% |
| 2024/12/17 |
10.7319 |
-0.27% |
2024/12/03 |
10.7691 |
0.04% |
| 2024/12/16 |
10.7605 |
-0.09% |
2024/12/02 |
10.7653 |
-0.01% |
| 2024/12/13 |
10.7703 |
-0.15% |
2024/11/29 |
10.7669 |
0.34% |
| 2024/12/12 |
10.7866 |
0.09% |
2024/11/28 |
10.7304 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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