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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
10.3342 |
-0.0185 |
-0.18% |
1.33% |
2024/03/15 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
10.06% |
-7.97% |
11.29% |
2.48% |
-6.46% |
-15.23% |
6.32% |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/15 |
10.3342 |
-0.18% |
2024/03/01 |
10.3047 |
0.14% |
2024/03/14 |
10.3527 |
-0.03% |
2024/02/29 |
10.2898 |
0.13% |
2024/03/13 |
10.3562 |
0.06% |
2024/02/27 |
10.2762 |
-0.05% |
2024/03/12 |
10.3498 |
-0.13% |
2024/02/26 |
10.2815 |
0.10% |
2024/03/11 |
10.3628 |
0.08% |
2024/02/23 |
10.2711 |
0.10% |
2024/03/08 |
10.3550 |
0.13% |
2024/02/22 |
10.2608 |
0.07% |
2024/03/07 |
10.3414 |
0.12% |
2024/02/21 |
10.2532 |
0.10% |
2024/03/06 |
10.3287 |
0.06% |
2024/02/20 |
10.2434 |
0.22% |
2024/03/05 |
10.3226 |
0.06% |
2024/02/19 |
10.2211 |
-0.12% |
2024/03/04 |
10.3161 |
0.11% |
2024/02/17 |
10.2329 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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