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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5339 |
-0.0474 |
-0.41% |
-1.23% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
10.06% |
-7.97% |
11.29% |
2.48% |
-6.46% |
-15.23% |
6.32% |
4.52% |
9.55% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
11.5339 |
-0.41% |
2026/02/26 |
11.8136 |
-0.03% |
| 2026/03/12 |
11.5813 |
-0.35% |
2026/02/25 |
11.8173 |
0.14% |
| 2026/03/11 |
11.6220 |
-0.15% |
2026/02/24 |
11.8010 |
-0.04% |
| 2026/03/10 |
11.6393 |
0.76% |
2026/02/23 |
11.8062 |
0.17% |
| 2026/03/09 |
11.5520 |
-0.52% |
2026/02/13 |
11.7863 |
0.37% |
| 2026/03/06 |
11.6122 |
-0.37% |
2026/02/12 |
11.7425 |
-0.09% |
| 2026/03/05 |
11.6559 |
-0.06% |
2026/02/11 |
11.7535 |
0.16% |
| 2026/03/04 |
11.6628 |
0.00% |
2026/02/10 |
11.7348 |
0.08% |
| 2026/03/03 |
11.6627 |
-0.49% |
2026/02/09 |
11.7252 |
-0.17% |
| 2026/03/02 |
11.7207 |
-0.79% |
2026/02/06 |
11.7452 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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