柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.3342 -0.0185 -0.18% 1.33% 2024/03/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 10.06% -7.97% 11.29% 2.48% -6.46% -15.23% 6.32%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/15 10.3342 -0.18% 2024/03/01 10.3047 0.14%
2024/03/14 10.3527 -0.03% 2024/02/29 10.2898 0.13%
2024/03/13 10.3562 0.06% 2024/02/27 10.2762 -0.05%
2024/03/12 10.3498 -0.13% 2024/02/26 10.2815 0.10%
2024/03/11 10.3628 0.08% 2024/02/23 10.2711 0.10%
2024/03/08 10.3550 0.13% 2024/02/22 10.2608 0.07%
2024/03/07 10.3414 0.12% 2024/02/21 10.2532 0.10%
2024/03/06 10.3287 0.06% 2024/02/20 10.2434 0.22%
2024/03/05 10.3226 0.06% 2024/02/19 10.2211 -0.12%
2024/03/04 10.3161 0.11% 2024/02/17 10.2329 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.18% -0.20% 1.30% 2.28% 6.24% 9.13% 1.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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