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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4671 |
0.0127 |
0.11% |
7.57% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
10.06% |
-7.97% |
11.29% |
2.48% |
-6.46% |
-15.23% |
6.32% |
4.52% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
11.4671 |
0.11% |
2025/10/22 |
11.4053 |
-0.06% |
| 2025/11/05 |
11.4544 |
-0.12% |
2025/10/21 |
11.4119 |
0.23% |
| 2025/11/04 |
11.4685 |
-0.14% |
2025/10/20 |
11.3859 |
0.23% |
| 2025/11/03 |
11.4851 |
-0.02% |
2025/10/17 |
11.3598 |
-0.22% |
| 2025/10/31 |
11.4874 |
-0.03% |
2025/10/16 |
11.3847 |
0.17% |
| 2025/10/30 |
11.4904 |
-0.17% |
2025/10/15 |
11.3657 |
0.54% |
| 2025/10/29 |
11.5103 |
0.03% |
2025/10/14 |
11.3050 |
-0.03% |
| 2025/10/28 |
11.5065 |
0.16% |
2025/10/13 |
11.3080 |
-0.73% |
| 2025/10/27 |
11.4879 |
0.83% |
2025/10/09 |
11.3911 |
-0.08% |
| 2025/10/23 |
11.3935 |
-0.10% |
2025/10/08 |
11.4002 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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