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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4002 |
-0.0158 |
-0.14% |
6.95% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
10.06% |
-7.97% |
11.29% |
2.48% |
-6.46% |
-15.23% |
6.32% |
4.52% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
11.4002 |
-0.14% |
2025/09/22 |
11.4873 |
0.15% |
| 2025/10/07 |
11.4160 |
0.06% |
2025/09/19 |
11.4699 |
-0.28% |
| 2025/10/03 |
11.4091 |
0.10% |
2025/09/18 |
11.5017 |
-0.08% |
| 2025/10/02 |
11.3980 |
0.03% |
2025/09/17 |
11.5105 |
0.05% |
| 2025/10/01 |
11.3947 |
0.04% |
2025/09/16 |
11.5053 |
0.14% |
| 2025/09/30 |
11.3902 |
-0.34% |
2025/09/15 |
11.4891 |
0.14% |
| 2025/09/26 |
11.4292 |
-0.38% |
2025/09/12 |
11.4729 |
0.10% |
| 2025/09/25 |
11.4732 |
-0.26% |
2025/09/11 |
11.4610 |
0.33% |
| 2025/09/24 |
11.5028 |
-0.08% |
2025/09/10 |
11.4237 |
0.16% |
| 2025/09/23 |
11.5121 |
0.22% |
2025/09/09 |
11.4049 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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