柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.8221 -0.0039 -0.07% -2.64% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 3.91% -13.44% 4.41% -3.67% -12.66% -22.42% -3.83%
含息 - - - 3.91% -13.44% 4.41% -2.62% -6.12% -14.93% 5.82%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.05 8.0147 0.62%
02/07 0.05 7.7912 0.64%
03/01 0.05 7.5403 0.66%
04/01 0.05 7.3763 0.68%
05/03 0.05 7.0291 0.71%
06/01 0.05 6.9077 0.72%
07/01 0.05 6.4030 0.78%
08/01 0.05 6.4629 0.77%
09/01 0.05 6.3954 0.78%
10/03 0.05 5.9461 0.84%
11/01 0.05 5.8675 0.85%
12/01 0.05 6.1790 0.81%
總計 0.6 6.1790 9.71%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.05 6.2181 0.80%
02/01 0.05 6.3231 0.79%
03/01 0.05 6.1047 0.82%
04/06 0.05 6.0849 0.82%
05/02 0.05 6.0389 0.83%
06/01 0.05 5.9401 0.84%
07/03 0.05 6.0014 0.83%
08/01 0.05 6.0811 0.82%
09/01 0.05 5.9301 0.84%
10/02 0.05 5.7347 0.87%
11/01 0.05 5.6295 0.89%
12/01 0.05 5.8424 0.86%
總計 0.6 5.8424 10.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.05 5.9798 0.84%
02/01 0.05 5.9270 0.84%
03/01 0.05 5.9323 0.84%
04/01 0.05 5.9536 0.84%
05/02 0.05 5.8247 0.86%
06/03 0.05 5.8389 0.86%
07/01 0.05 5.7932 0.86%
總計 0.35 5.7932 6.04%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 5.8221 -0.07% 2024/07/03 5.7450 0.37%
2024/07/16 5.8260 0.02% 2024/07/02 5.7236 -0.16%
2024/07/15 5.8249 0.07% 2024/07/01 5.7325 -1.05%
2024/07/12 5.8207 0.11% 2024/06/28 5.7932 0.01%
2024/07/11 5.8143 0.35% 2024/06/27 5.7926 -0.10%
2024/07/10 5.7939 0.19% 2024/06/26 5.7984 -0.20%
2024/07/09 5.7830 0.04% 2024/06/25 5.8099 0.06%
2024/07/08 5.7809 0.21% 2024/06/24 5.8067 0.11%
2024/07/05 5.7688 0.39% 2024/06/21 5.8003 -0.02%
2024/07/04 5.7465 0.03% 2024/06/20 5.8014 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.07% 0.49% 0.69% 0.32% -1.13% -3.58% -2.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)