柏瑞投信基金淨值

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	5.5769	-0.0011	-0.02%	0.57%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	3.91%	-13.44%	4.41%	-3.67%	-12.66%	-22.42%	-3.83%	-5.68%	-1.69%
含息	-	3.91%	-13.44%	4.41%	-2.62%	-6.12%	-14.93%	5.82%	4.35%	8.95%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.05	5.9798	0.84%
02/01	0.05	5.9270	0.84%
03/01	0.05	5.9323	0.84%
04/01	0.05	5.9536	0.84%
05/02	0.05	5.8247	0.86%
06/03	0.05	5.8389	0.86%
07/01	0.05	5.7932	0.86%
08/01	0.05	5.8168	0.86%
09/02	0.05	5.8715	0.85%
10/01	0.05	5.9145	0.85%
11/01	0.05	5.7856	0.86%
12/02	0.05	5.7468	0.87%
總計	0.6	5.7468	10.44%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.05	5.6402	0.89%
02/03	0.05	5.6505	0.88%
03/03	0.05	5.6462	0.89%
04/01	0.05	5.5527	0.90%
05/02	0.05	5.4355	0.92%
06/02	0.05	5.4850	0.91%
07/01	0.05	5.5579	0.90%
08/01	0.05	5.5581	0.90%
09/01	0.05	5.5871	0.89%
10/01	0.05	5.5591	0.90%
11/03	0.05	5.5557	0.90%
12/01	0.05	5.5284	0.90%
總計	0.6	5.5284	10.85%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.05	5.5451	0.90%
總計	0.05	5.5451	0.90%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	5.5769	-0.02%	2026/01/15	5.5264	0.19%
2026/01/28	5.5780	0.15%	2026/01/14	5.5159	0.06%
2026/01/27	5.5694	0.12%	2026/01/13	5.5128	0.04%
2026/01/26	5.5627	0.21%	2026/01/12	5.5104	0.10%
2026/01/23	5.5512	0.20%	2026/01/09	5.5049	0.09%
2026/01/22	5.5403	0.26%	2026/01/08	5.4998	-0.21%
2026/01/21	5.5262	0.22%	2026/01/07	5.5115	-0.03%
2026/01/20	5.5141	0.19%	2026/01/06	5.5129	0.10%
2026/01/19	5.5039	-0.48%	2026/01/05	5.5073	0.23%
2026/01/16	5.5305	0.07%	2026/01/02	5.4944	-0.91%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元	-0.02%	0.66%	0.62%	0.18%	0.45%	-1.30%	0.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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