柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.6957 -0.0020 -0.04% -1.18% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 3.93% -13.43% 4.42% -3.66% -12.66% -22.41% -3.82% -5.66%
含息 - - 3.93% -13.43% 4.42% -2.61% -6.13% -14.93% 5.81% 4.35%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.051 6.3523 0.80%
02/01 0.051 6.4595 0.79%
03/01 0.051 6.2364 0.82%
04/06 0.051 6.2162 0.82%
05/02 0.051 6.1692 0.83%
06/01 0.051 6.0684 0.84%
07/03 0.051 6.1312 0.83%
08/01 0.051 6.2126 0.82%
09/01 0.051 6.0584 0.84%
10/02 0.051 5.8588 0.87%
11/01 0.051 5.7514 0.89%
12/01 0.051 5.9690 0.85%
總計 0.612 5.9690 10.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.051 6.1096 0.83%
02/01 0.051 6.0557 0.84%
03/01 0.051 6.0612 0.84%
04/01 0.051 6.0831 0.84%
05/02 0.051 5.9515 0.86%
06/03 0.051 5.9661 0.85%
07/01 0.051 5.9193 0.86%
08/01 0.051 5.9434 0.86%
09/02 0.051 5.9995 0.85%
10/01 0.051 6.0435 0.84%
11/01 0.051 5.9119 0.86%
12/02 0.051 5.8724 0.87%
總計 0.612 5.8724 10.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.051 5.7635 0.88%
02/03 0.051 5.7741 0.88%
03/03 0.051 5.7698 0.88%
總計 0.153 5.7698 2.65%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 5.6957 -0.04% 2025/02/26 5.7705 0.17%
2025/03/12 5.6977 0.05% 2025/02/25 5.7607 0.02%
2025/03/11 5.6948 -0.15% 2025/02/24 5.7593 0.01%
2025/03/10 5.7033 -0.04% 2025/02/21 5.7589 0.13%
2025/03/07 5.7056 -0.02% 2025/02/20 5.7514 0.02%
2025/03/06 5.7070 -0.20% 2025/02/19 5.7504 -0.08%
2025/03/05 5.7182 0.02% 2025/02/18 5.7551 0.10%
2025/03/04 5.7168 -0.17% 2025/02/17 5.7491 -0.11%
2025/03/03 5.7263 -0.75% 2025/02/14 5.7552 0.24%
2025/02/27 5.7698 -0.01% 2025/02/13 5.7412 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.04% -0.20% -0.79% -2.19% -4.54% -5.84% -1.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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