柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.9489 -0.0040 -0.07% -2.63% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 3.93% -13.43% 4.42% -3.66% -12.66% -22.41% -3.82%
含息 - - - 3.93% -13.43% 4.42% -2.61% -6.13% -14.93% 5.81%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.051 8.1866 0.62%
02/07 0.051 7.9584 0.64%
03/01 0.051 7.7021 0.66%
04/01 0.051 7.5347 0.68%
05/03 0.051 7.1801 0.71%
06/01 0.051 7.0561 0.72%
07/01 0.051 6.5407 0.78%
08/01 0.051 6.6019 0.77%
09/01 0.051 6.5331 0.78%
10/03 0.051 6.0741 0.84%
11/01 0.051 5.9939 0.85%
12/01 0.051 6.3122 0.81%
總計 0.612 6.3122 9.70%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.051 6.3523 0.80%
02/01 0.051 6.4595 0.79%
03/01 0.051 6.2364 0.82%
04/06 0.051 6.2162 0.82%
05/02 0.051 6.1692 0.83%
06/01 0.051 6.0684 0.84%
07/03 0.051 6.1312 0.83%
08/01 0.051 6.2126 0.82%
09/01 0.051 6.0584 0.84%
10/02 0.051 5.8588 0.87%
11/01 0.051 5.7514 0.89%
12/01 0.051 5.9690 0.85%
總計 0.612 5.9690 10.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.051 6.1096 0.83%
02/01 0.051 6.0557 0.84%
03/01 0.051 6.0612 0.84%
04/01 0.051 6.0831 0.84%
05/02 0.051 5.9515 0.86%
06/03 0.051 5.9661 0.85%
07/01 0.051 5.9193 0.86%
總計 0.357 5.9193 6.03%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 5.9489 -0.07% 2024/07/03 5.8701 0.37%
2024/07/16 5.9529 0.02% 2024/07/02 5.8483 -0.16%
2024/07/15 5.9518 0.07% 2024/07/01 5.8574 -1.05%
2024/07/12 5.9475 0.11% 2024/06/28 5.9193 0.01%
2024/07/11 5.9410 0.35% 2024/06/27 5.9187 -0.10%
2024/07/10 5.9202 0.19% 2024/06/26 5.9246 -0.20%
2024/07/09 5.9090 0.04% 2024/06/25 5.9365 0.06%
2024/07/08 5.9068 0.21% 2024/06/24 5.9331 0.11%
2024/07/05 5.8945 0.39% 2024/06/21 5.9266 -0.02%
2024/07/04 5.8717 0.03% 2024/06/20 5.9278 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.07% 0.48% 0.69% 0.32% -1.13% -3.56% -2.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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