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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8416 |
0.0241 |
0.22% |
5.20% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
10.06% |
-7.96% |
11.29% |
3.27% |
-6.45% |
-15.18% |
6.36% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
10.8416 |
0.22% |
2024/11/05 |
10.8248 |
-0.07% |
| 2024/11/18 |
10.8175 |
-0.06% |
2024/11/04 |
10.8321 |
0.01% |
| 2024/11/15 |
10.8236 |
-0.21% |
2024/11/01 |
10.8306 |
-0.27% |
| 2024/11/14 |
10.8464 |
-0.09% |
2024/10/30 |
10.8598 |
0.05% |
| 2024/11/13 |
10.8560 |
-0.08% |
2024/10/29 |
10.8540 |
0.03% |
| 2024/11/12 |
10.8645 |
-0.31% |
2024/10/28 |
10.8509 |
-0.10% |
| 2024/11/11 |
10.8981 |
-0.11% |
2024/10/25 |
10.8621 |
0.07% |
| 2024/11/08 |
10.9104 |
0.36% |
2024/10/24 |
10.8544 |
0.10% |
| 2024/11/07 |
10.8718 |
0.68% |
2024/10/23 |
10.8439 |
-0.23% |
| 2024/11/06 |
10.7989 |
-0.24% |
2024/10/22 |
10.8687 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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