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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9709 |
-0.0045 |
-0.04% |
1.45% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
10.06% |
-7.96% |
11.29% |
3.27% |
-6.45% |
-15.18% |
6.36% |
4.54% |
9.53% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
11.9709 |
-0.04% |
2026/01/16 |
11.8758 |
0.07% |
| 2026/01/29 |
11.9754 |
-0.02% |
2026/01/15 |
11.8669 |
0.19% |
| 2026/01/28 |
11.9777 |
0.15% |
2026/01/14 |
11.8444 |
0.06% |
| 2026/01/27 |
11.9592 |
0.12% |
2026/01/13 |
11.8377 |
0.04% |
| 2026/01/26 |
11.9448 |
0.21% |
2026/01/12 |
11.8326 |
0.10% |
| 2026/01/23 |
11.9201 |
0.20% |
2026/01/09 |
11.8206 |
0.09% |
| 2026/01/22 |
11.8968 |
0.26% |
2026/01/08 |
11.8097 |
-0.21% |
| 2026/01/21 |
11.8664 |
0.22% |
2026/01/07 |
11.8350 |
-0.02% |
| 2026/01/20 |
11.8405 |
0.19% |
2026/01/06 |
11.8378 |
0.10% |
| 2026/01/19 |
11.8186 |
-0.48% |
2026/01/05 |
11.8259 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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