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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
10.4433 |
0.0002 |
0.00% |
1.34% |
2024/03/18 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
10.06% |
-7.96% |
11.29% |
3.27% |
-6.45% |
-15.18% |
6.36% |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/18 |
10.4433 |
0.00% |
2024/03/04 |
10.4248 |
0.11% |
2024/03/15 |
10.4431 |
-0.18% |
2024/03/01 |
10.4132 |
0.15% |
2024/03/14 |
10.4618 |
-0.03% |
2024/02/29 |
10.3980 |
0.13% |
2024/03/13 |
10.4653 |
0.06% |
2024/02/27 |
10.3843 |
-0.05% |
2024/03/12 |
10.4589 |
-0.13% |
2024/02/26 |
10.3897 |
0.10% |
2024/03/11 |
10.4720 |
0.07% |
2024/02/23 |
10.3791 |
0.10% |
2024/03/08 |
10.4642 |
0.13% |
2024/02/22 |
10.3687 |
0.07% |
2024/03/07 |
10.4504 |
0.12% |
2024/02/21 |
10.3610 |
0.09% |
2024/03/06 |
10.4376 |
0.06% |
2024/02/20 |
10.3512 |
0.22% |
2024/03/05 |
10.4314 |
0.06% |
2024/02/19 |
10.3286 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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