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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5221 |
-0.0160 |
-0.14% |
6.95% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
10.06% |
-7.96% |
11.29% |
3.27% |
-6.45% |
-15.18% |
6.36% |
4.54% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
11.5221 |
-0.14% |
2025/09/22 |
11.6106 |
0.15% |
| 2025/10/07 |
11.5381 |
0.06% |
2025/09/19 |
11.5930 |
-0.28% |
| 2025/10/03 |
11.5312 |
0.10% |
2025/09/18 |
11.6251 |
-0.08% |
| 2025/10/02 |
11.5200 |
0.03% |
2025/09/17 |
11.6341 |
0.04% |
| 2025/10/01 |
11.5167 |
0.04% |
2025/09/16 |
11.6290 |
0.14% |
| 2025/09/30 |
11.5122 |
-0.34% |
2025/09/15 |
11.6126 |
0.14% |
| 2025/09/26 |
11.5516 |
-0.38% |
2025/09/12 |
11.5961 |
0.10% |
| 2025/09/25 |
11.5962 |
-0.26% |
2025/09/11 |
11.5842 |
0.33% |
| 2025/09/24 |
11.6261 |
-0.08% |
2025/09/10 |
11.5465 |
0.16% |
| 2025/09/23 |
11.6356 |
0.22% |
2025/09/09 |
11.5276 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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