柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.4433 0.0002 0.00% 1.34% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 10.06% -7.96% 11.29% 3.27% -6.45% -15.18% 6.36%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 10.4433 0.00% 2024/03/04 10.4248 0.11%
2024/03/15 10.4431 -0.18% 2024/03/01 10.4132 0.15%
2024/03/14 10.4618 -0.03% 2024/02/29 10.3980 0.13%
2024/03/13 10.4653 0.06% 2024/02/27 10.3843 -0.05%
2024/03/12 10.4589 -0.13% 2024/02/26 10.3897 0.10%
2024/03/11 10.4720 0.07% 2024/02/23 10.3791 0.10%
2024/03/08 10.4642 0.13% 2024/02/22 10.3687 0.07%
2024/03/07 10.4504 0.12% 2024/02/21 10.3610 0.09%
2024/03/06 10.4376 0.06% 2024/02/20 10.3512 0.22%
2024/03/05 10.4314 0.06% 2024/02/19 10.3286 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.00% -0.27% 0.99% 2.26% 6.34% 9.39% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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