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柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1870 |
0.0061 |
0.06% |
1.89% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.01% |
-2.85% |
6.31% |
0.92% |
-15.88% |
-9.89% |
2.36% |
12.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
10.1870 |
0.06% |
2025/10/22 |
10.1628 |
0.06% |
| 2025/11/05 |
10.1809 |
-0.07% |
2025/10/21 |
10.1571 |
0.25% |
| 2025/11/04 |
10.1877 |
-0.06% |
2025/10/17 |
10.1316 |
-0.10% |
| 2025/11/03 |
10.1939 |
0.13% |
2025/10/16 |
10.1422 |
0.20% |
| 2025/10/31 |
10.1804 |
0.00% |
2025/10/15 |
10.1219 |
-0.01% |
| 2025/10/30 |
10.1803 |
0.11% |
2025/10/14 |
10.1226 |
-0.06% |
| 2025/10/29 |
10.1696 |
-0.04% |
2025/10/13 |
10.1288 |
0.02% |
| 2025/10/28 |
10.1735 |
-0.11% |
2025/10/09 |
10.1268 |
-0.00% |
| 2025/10/27 |
10.1845 |
0.16% |
2025/10/08 |
10.1272 |
-0.01% |
| 2025/10/23 |
10.1686 |
0.06% |
2025/10/07 |
10.1281 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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