柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.1422 0.0203 0.20% 1.44% 2025/10/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 1.01% -2.85% 6.31% 0.92% -15.88% -9.89% 2.36% 12.55%

柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 10.1422 0.20% 2025/09/30 10.0874 -0.00%
2025/10/15 10.1219 -0.01% 2025/09/26 10.0876 0.14%
2025/10/14 10.1226 -0.06% 2025/09/25 10.0740 0.16%
2025/10/13 10.1288 0.02% 2025/09/24 10.0575 0.00%
2025/10/09 10.1268 -0.00% 2025/09/23 10.0572 0.03%
2025/10/08 10.1272 -0.01% 2025/09/22 10.0539 0.06%
2025/10/07 10.1281 0.26% 2025/09/19 10.0477 0.30%
2025/10/03 10.1016 0.08% 2025/09/18 10.0180 0.17%
2025/10/02 10.0936 0.09% 2025/09/17 10.0005 -0.04%
2025/10/01 10.0841 -0.03% 2025/09/16 10.0046 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.20% 0.15% 1.38% 6.67% 2.92% 0.83% 1.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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