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柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1422 |
0.0203 |
0.20% |
1.44% |
2025/10/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.01% |
-2.85% |
6.31% |
0.92% |
-15.88% |
-9.89% |
2.36% |
12.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/16 |
10.1422 |
0.20% |
2025/09/30 |
10.0874 |
-0.00% |
| 2025/10/15 |
10.1219 |
-0.01% |
2025/09/26 |
10.0876 |
0.14% |
| 2025/10/14 |
10.1226 |
-0.06% |
2025/09/25 |
10.0740 |
0.16% |
| 2025/10/13 |
10.1288 |
0.02% |
2025/09/24 |
10.0575 |
0.00% |
| 2025/10/09 |
10.1268 |
-0.00% |
2025/09/23 |
10.0572 |
0.03% |
| 2025/10/08 |
10.1272 |
-0.01% |
2025/09/22 |
10.0539 |
0.06% |
| 2025/10/07 |
10.1281 |
0.26% |
2025/09/19 |
10.0477 |
0.30% |
| 2025/10/03 |
10.1016 |
0.08% |
2025/09/18 |
10.0180 |
0.17% |
| 2025/10/02 |
10.0936 |
0.09% |
2025/09/17 |
10.0005 |
-0.04% |
| 2025/10/01 |
10.0841 |
-0.03% |
2025/09/16 |
10.0046 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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