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柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
9.3649 |
0.0151 |
0.16% |
5.42% |
2024/03/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
1.01% |
-2.85% |
6.31% |
0.92% |
-15.88% |
-9.89% |
2.36% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/18 |
9.3649 |
0.16% |
2024/03/04 |
9.3127 |
-0.04% |
2024/03/15 |
9.3498 |
0.14% |
2024/03/01 |
9.3168 |
0.21% |
2024/03/14 |
9.3364 |
0.14% |
2024/02/29 |
9.2974 |
0.16% |
2024/03/13 |
9.3232 |
0.16% |
2024/02/27 |
9.2826 |
-0.02% |
2024/03/12 |
9.3080 |
0.12% |
2024/02/26 |
9.2842 |
-0.03% |
2024/03/11 |
9.2967 |
0.06% |
2024/02/23 |
9.2870 |
0.03% |
2024/03/08 |
9.2909 |
-0.15% |
2024/02/22 |
9.2840 |
0.19% |
2024/03/07 |
9.3046 |
-0.04% |
2024/02/21 |
9.2666 |
0.38% |
2024/03/06 |
9.3083 |
-0.10% |
2024/02/20 |
9.2312 |
0.37% |
2024/03/05 |
9.3180 |
0.06% |
2024/02/19 |
9.1970 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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