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柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2371 |
0.0350 |
0.34% |
2.39% |
2025/12/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.01% |
-2.85% |
6.31% |
0.92% |
-15.88% |
-9.89% |
2.36% |
12.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/15 |
10.2371 |
0.34% |
2025/12/01 |
10.2054 |
0.10% |
| 2025/12/12 |
10.2021 |
-0.06% |
2025/11/28 |
10.1956 |
0.04% |
| 2025/12/11 |
10.2080 |
0.18% |
2025/11/27 |
10.1914 |
-0.23% |
| 2025/12/10 |
10.1893 |
0.02% |
2025/11/26 |
10.2149 |
-0.27% |
| 2025/12/09 |
10.1874 |
0.02% |
2025/11/25 |
10.2425 |
-0.19% |
| 2025/12/08 |
10.1856 |
-0.10% |
2025/11/24 |
10.2620 |
0.05% |
| 2025/12/05 |
10.1958 |
-0.08% |
2025/11/21 |
10.2565 |
0.12% |
| 2025/12/04 |
10.2036 |
0.00% |
2025/11/20 |
10.2442 |
0.20% |
| 2025/12/03 |
10.2036 |
-0.05% |
2025/11/19 |
10.2235 |
-0.01% |
| 2025/12/02 |
10.2088 |
0.03% |
2025/11/18 |
10.2243 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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