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柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9647 |
0.0010 |
0.01% |
12.17% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
1.01% |
-2.85% |
6.31% |
0.92% |
-15.88% |
-9.89% |
2.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
9.9647 |
0.01% |
2024/12/10 |
10.0898 |
0.06% |
| 2024/12/23 |
9.9637 |
-0.12% |
2024/12/09 |
10.0839 |
0.27% |
| 2024/12/20 |
9.9761 |
-0.04% |
2024/12/06 |
10.0564 |
0.06% |
| 2024/12/19 |
9.9798 |
-0.22% |
2024/12/05 |
10.0506 |
-0.06% |
| 2024/12/18 |
10.0017 |
-0.60% |
2024/12/04 |
10.0566 |
-0.11% |
| 2024/12/17 |
10.0622 |
-0.31% |
2024/12/03 |
10.0675 |
-0.06% |
| 2024/12/16 |
10.0933 |
-0.08% |
2024/12/02 |
10.0736 |
0.48% |
| 2024/12/13 |
10.1012 |
-0.08% |
2024/11/29 |
10.0257 |
-0.09% |
| 2024/12/12 |
10.1095 |
-0.04% |
2024/11/28 |
10.0349 |
-0.09% |
| 2024/12/11 |
10.1139 |
0.24% |
2024/11/27 |
10.0441 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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