柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.9083 0.0072 0.07% 11.54% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 1.01% -2.85% 6.31% 0.92% -15.88% -9.89% 2.36%

柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 9.9083 0.07% 2024/07/03 9.8027 0.19%
2024/07/16 9.9011 0.19% 2024/07/02 9.7839 0.10%
2024/07/15 9.8822 0.08% 2024/07/01 9.7745 0.11%
2024/07/12 9.8740 0.35% 2024/06/28 9.7636 -0.11%
2024/07/11 9.8397 -0.13% 2024/06/27 9.7745 -0.06%
2024/07/10 9.8526 0.14% 2024/06/26 9.7808 0.16%
2024/07/09 9.8390 0.25% 2024/06/25 9.7654 0.13%
2024/07/08 9.8143 0.23% 2024/06/24 9.7528 0.10%
2024/07/05 9.7919 0.23% 2024/06/21 9.7431 0.13%
2024/07/04 9.7690 -0.34% 2024/06/20 9.7304 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.07% 0.57% 1.77% 4.10% 8.54% 12.84% 11.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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