柏瑞投信基金淨值

柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	4.0677	0.0111	0.27%	0.58%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-5.12%	-9.04%	-0.81%	-6.48%	-22.53%	-20.09%	-10.04%	-1.64%	-10.05%
含息	-	-5.12%	-9.04%	-0.81%	-5.30%	-14.92%	-10.28%	2.24%	12.01%	2.49%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.052	4.5712	1.14%
02/01	0.052	4.6537	1.12%
03/01	0.052	4.6769	1.11%
04/01	0.052	4.7197	1.10%
05/02	0.052	4.6904	1.11%
06/03	0.052	4.7037	1.11%
07/01	0.052	4.6976	1.11%
08/01	0.052	4.7412	1.10%
09/02	0.052	4.6384	1.12%
10/01	0.052	4.6211	1.13%
11/01	0.052	4.6079	1.13%
12/02	0.052	4.5606	1.14%
總計	0.624	4.5606	13.68%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.052	4.4963	1.16%
02/03	0.052	4.3964	1.18%
03/03	0.052	4.4604	1.17%
04/01	0.052	4.4438	1.17%
05/02	0.052	4.2420	1.23%
06/02	0.052	4.0432	1.29%
07/01	0.042	4.0120	1.05%
08/01	0.042	4.0091	1.05%
09/01	0.042	4.0804	1.03%
10/01	0.042	4.0895	1.03%
11/03	0.042	4.0848	1.03%
12/01	0.042	4.0488	1.04%
總計	0.564	4.0488	13.93%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.042	4.0444	1.04%
總計	0.042	4.0444	1.04%

柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	4.0677	0.27%	2026/01/15	4.0582	0.11%
2026/01/28	4.0566	-0.13%	2026/01/14	4.0538	0.06%
2026/01/27	4.0619	-0.04%	2026/01/13	4.0514	0.14%
2026/01/26	4.0634	-0.07%	2026/01/12	4.0456	0.08%
2026/01/23	4.0664	0.09%	2026/01/09	4.0422	0.04%
2026/01/22	4.0628	0.10%	2026/01/08	4.0405	0.09%
2026/01/21	4.0589	0.10%	2026/01/07	4.0369	0.13%
2026/01/20	4.0549	-0.13%	2026/01/06	4.0317	0.20%
2026/01/19	4.0601	0.03%	2026/01/05	4.0238	0.51%
2026/01/16	4.0588	0.01%	2026/01/02	4.0032	-1.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣	0.27%	0.12%	0.51%	-0.31%	1.83%	-7.48%	0.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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