柏瑞投信基金淨值

柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	3.9816	-0.0043	-0.11%	-1.56%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-5.12%	-9.04%	-0.81%	-6.48%	-22.53%	-20.09%	-10.04%	-1.63%	-10.05%
含息	-	-5.12%	-9.04%	-0.81%	-5.30%	-14.93%	-10.28%	2.24%	12.02%	2.49%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.052	4.5713	1.14%
02/01	0.052	4.6538	1.12%
03/01	0.052	4.6771	1.11%
04/01	0.052	4.7199	1.10%
05/02	0.052	4.6907	1.11%
06/03	0.052	4.7040	1.11%
07/01	0.052	4.6979	1.11%
08/01	0.052	4.7415	1.10%
09/02	0.052	4.6387	1.12%
10/01	0.052	4.6214	1.13%
11/01	0.052	4.6082	1.13%
12/02	0.052	4.5609	1.14%
總計	0.624	4.5609	13.68%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.052	4.4966	1.16%
02/03	0.052	4.3967	1.18%
03/03	0.052	4.4607	1.17%
04/01	0.052	4.4441	1.17%
05/02	0.052	4.2423	1.23%
06/02	0.052	4.0434	1.29%
07/01	0.042	4.0123	1.05%
08/01	0.042	4.0093	1.05%
09/01	0.042	4.0807	1.03%
10/01	0.042	4.0897	1.03%
11/03	0.042	4.0851	1.03%
12/01	0.042	4.0491	1.04%
總計	0.564	4.0491	13.93%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.042	4.0447	1.04%
02/02	0.042	4.0815	1.03%
03/02	0.042	4.0473	1.04%
總計	0.126	4.0473	3.11%

柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	3.9816	-0.11%	2026/02/26	4.0473	-0.05%
2026/03/12	3.9859	-0.18%	2026/02/25	4.0493	-0.17%
2026/03/11	3.9929	-0.15%	2026/02/24	4.0563	0.00%
2026/03/10	3.9987	0.35%	2026/02/23	4.0563	0.18%
2026/03/09	3.9847	-0.22%	2026/02/13	4.0491	0.02%
2026/03/06	3.9935	-0.12%	2026/02/12	4.0482	0.13%
2026/03/05	3.9984	0.02%	2026/02/11	4.0430	-0.11%
2026/03/04	3.9975	-0.05%	2026/02/10	4.0474	0.07%
2026/03/03	3.9993	0.02%	2026/02/09	4.0447	-0.03%
2026/03/02	3.9986	-1.20%	2026/02/06	4.0459	-0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣	-0.11%	-0.30%	-1.67%	-0.70%	-1.76%	-10.50%	-1.56%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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