柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 3.9377 0.0016 0.04% -12.43% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -5.12% -9.04% -0.81% -6.48% -22.53% -20.09% -10.04% -1.63%
含息 - - -5.12% -9.04% -0.81% -5.30% -14.93% -10.28% 2.24% 12.02%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.052 5.0815 1.02%
02/01 0.052 5.1867 1.00%
03/01 0.052 5.0828 1.02%
04/06 0.052 5.0007 1.04%
05/02 0.052 4.9886 1.04%
06/01 0.052 4.7941 1.08%
07/03 0.052 4.8747 1.07%
08/01 0.052 4.7917 1.09%
09/01 0.052 4.6411 1.12%
10/02 0.052 4.6872 1.11%
11/01 0.052 4.6283 1.12%
12/01 0.052 4.6329 1.12%
總計 0.624 4.6329 13.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.052 4.5713 1.14%
02/01 0.052 4.6538 1.12%
03/01 0.052 4.6771 1.11%
04/01 0.052 4.7199 1.10%
05/02 0.052 4.6907 1.11%
06/03 0.052 4.7040 1.11%
07/01 0.052 4.6979 1.11%
08/01 0.052 4.7415 1.10%
09/02 0.052 4.6387 1.12%
10/01 0.052 4.6214 1.13%
11/01 0.052 4.6082 1.13%
12/02 0.052 4.5609 1.14%
總計 0.624 4.5609 13.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.052 4.4966 1.16%
02/03 0.052 4.3967 1.18%
03/03 0.052 4.4607 1.17%
04/01 0.052 4.4441 1.17%
05/02 0.052 4.2423 1.23%
06/02 0.052 4.0434 1.29%
07/01 0.042 4.0123 1.05%
總計 0.354 4.0123 8.82%

柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 3.9377 0.04% 2025/07/03 3.8925 -0.38%
2025/07/16 3.9361 0.31% 2025/07/02 3.9073 -0.26%
2025/07/15 3.9241 0.00% 2025/07/01 3.9173 -2.37%
2025/07/14 3.9241 0.19% 2025/06/30 4.0123 1.64%
2025/07/11 3.9166 -0.11% 2025/06/27 3.9476 0.15%
2025/07/10 3.9211 0.25% 2025/06/26 3.9418 -0.31%
2025/07/09 3.9115 0.17% 2025/06/25 3.9541 -0.12%
2025/07/08 3.9047 -0.05% 2025/06/24 3.9590 -0.17%
2025/07/07 3.9068 0.28% 2025/06/23 3.9657 0.48%
2025/07/04 3.8957 0.08% 2025/06/20 3.9468 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.04% 0.42% -0.22% -7.22% -11.04% -16.48% -12.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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