柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.6821 -0.0061 -0.13% 2.42% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -5.12% -9.04% -0.81% -6.48% -22.53% -20.09% -10.04%
含息 - - - -5.12% -9.04% -0.81% -5.30% -14.93% -10.28% 2.24%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.052 6.3591 0.82%
02/07 0.052 6.0311 0.86%
03/01 0.052 5.7805 0.90%
04/01 0.052 5.5288 0.94%
05/04 0.052 5.5499 0.94%
06/01 0.052 5.3620 0.97%
07/01 0.052 4.9960 1.04%
08/01 0.052 4.8093 1.08%
09/01 0.052 4.9251 1.06%
10/03 0.052 4.6896 1.11%
11/01 0.052 4.4350 1.17%
12/01 0.052 4.8628 1.07%
總計 0.624 4.8628 12.83%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.052 5.0815 1.02%
02/01 0.052 5.1867 1.00%
03/01 0.052 5.0828 1.02%
04/06 0.052 5.0007 1.04%
05/02 0.052 4.9886 1.04%
06/01 0.052 4.7941 1.08%
07/03 0.052 4.8747 1.07%
08/01 0.052 4.7917 1.09%
09/01 0.052 4.6411 1.12%
10/02 0.052 4.6872 1.11%
11/01 0.052 4.6283 1.12%
12/01 0.052 4.6329 1.12%
總計 0.624 4.6329 13.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.052 4.5713 1.14%
02/01 0.052 4.6538 1.12%
03/01 0.052 4.6771 1.11%
04/01 0.052 4.7199 1.10%
05/02 0.052 4.6907 1.11%
06/03 0.052 4.7040 1.11%
07/01 0.052 4.6979 1.11%
總計 0.364 4.6979 7.75%

柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 4.6821 -0.13% 2024/06/27 4.7031 -0.06%
2024/07/10 4.6882 0.14% 2024/06/26 4.7061 0.16%
2024/07/09 4.6817 0.25% 2024/06/25 4.6988 0.13%
2024/07/08 4.6700 0.23% 2024/06/24 4.6927 0.10%
2024/07/05 4.6593 0.23% 2024/06/21 4.6880 0.13%
2024/07/04 4.6484 -0.35% 2024/06/20 4.6819 0.02%
2024/07/03 4.6645 0.19% 2024/06/19 4.6810 -0.15%
2024/07/02 4.6555 0.10% 2024/06/18 4.6882 0.08%
2024/07/01 4.6510 -1.00% 2024/06/14 4.6845 0.03%
2024/06/28 4.6979 -0.11% 2024/06/13 4.6832 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.13% 0.72% 0.13% -0.07% 2.06% -1.83% 2.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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