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柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.2966 |
0.0081 |
0.09% |
7.54% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
1.01% |
-2.85% |
6.32% |
0.93% |
-15.87% |
-9.89% |
2.36% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
9.2966 |
0.09% |
2024/04/08 |
9.2569 |
0.08% |
| 2024/04/22 |
9.2885 |
0.30% |
2024/04/03 |
9.2499 |
0.16% |
| 2024/04/19 |
9.2609 |
0.13% |
2024/04/02 |
9.2351 |
0.13% |
| 2024/04/18 |
9.2487 |
-0.15% |
2024/04/01 |
9.2233 |
-0.11% |
| 2024/04/17 |
9.2627 |
0.00% |
2024/03/28 |
9.2332 |
0.06% |
| 2024/04/16 |
9.2624 |
-0.20% |
2024/03/27 |
9.2274 |
0.32% |
| 2024/04/15 |
9.2810 |
-0.00% |
2024/03/26 |
9.1977 |
0.11% |
| 2024/04/12 |
9.2813 |
0.15% |
2024/03/25 |
9.1875 |
-0.15% |
| 2024/04/11 |
9.2673 |
-0.04% |
2024/03/22 |
9.2013 |
0.27% |
| 2024/04/09 |
9.2707 |
0.15% |
2024/03/21 |
9.1762 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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