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柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7481 |
0.0027 |
0.03% |
12.76% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
1.01% |
-2.85% |
6.32% |
0.93% |
-15.87% |
-9.89% |
2.36% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
9.7481 |
0.03% |
2024/10/07 |
9.7635 |
0.26% |
| 2024/10/21 |
9.7454 |
-0.18% |
2024/10/04 |
9.7380 |
0.30% |
| 2024/10/18 |
9.7632 |
-0.19% |
2024/10/01 |
9.7090 |
0.46% |
| 2024/10/17 |
9.7821 |
-0.07% |
2024/09/30 |
9.6645 |
0.06% |
| 2024/10/16 |
9.7890 |
0.18% |
2024/09/27 |
9.6591 |
0.10% |
| 2024/10/15 |
9.7712 |
0.19% |
2024/09/26 |
9.6492 |
0.32% |
| 2024/10/14 |
9.7523 |
0.06% |
2024/09/25 |
9.6188 |
-0.09% |
| 2024/10/11 |
9.7460 |
0.16% |
2024/09/24 |
9.6275 |
0.06% |
| 2024/10/09 |
9.7302 |
-0.22% |
2024/09/23 |
9.6213 |
0.17% |
| 2024/10/08 |
9.7514 |
-0.12% |
2024/09/20 |
9.6048 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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