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柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9134 |
0.0059 |
0.06% |
1.89% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.01% |
-2.85% |
6.32% |
0.93% |
-15.87% |
-9.89% |
2.36% |
12.55% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
9.9134 |
0.06% |
2025/10/22 |
9.8898 |
0.06% |
| 2025/11/05 |
9.9075 |
-0.07% |
2025/10/21 |
9.8843 |
0.25% |
| 2025/11/04 |
9.9140 |
-0.06% |
2025/10/17 |
9.8594 |
-0.10% |
| 2025/11/03 |
9.9201 |
0.13% |
2025/10/16 |
9.8697 |
0.20% |
| 2025/10/31 |
9.9069 |
0.00% |
2025/10/15 |
9.8500 |
-0.01% |
| 2025/10/30 |
9.9068 |
0.10% |
2025/10/14 |
9.8507 |
-0.06% |
| 2025/10/29 |
9.8965 |
-0.04% |
2025/10/13 |
9.8567 |
0.02% |
| 2025/10/28 |
9.9002 |
-0.11% |
2025/10/09 |
9.8548 |
-0.00% |
| 2025/10/27 |
9.9109 |
0.16% |
2025/10/08 |
9.8552 |
-0.01% |
| 2025/10/23 |
9.8954 |
0.06% |
2025/10/07 |
9.8561 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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