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柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
9.1134 |
0.0147 |
0.16% |
5.42% |
2024/03/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
1.01% |
-2.85% |
6.32% |
0.93% |
-15.87% |
-9.89% |
2.36% |
柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/18 |
9.1134 |
0.16% |
2024/03/04 |
9.0627 |
-0.05% |
2024/03/15 |
9.0987 |
0.14% |
2024/03/01 |
9.0669 |
0.21% |
2024/03/14 |
9.0857 |
0.14% |
2024/02/29 |
9.0480 |
0.16% |
2024/03/13 |
9.0729 |
0.16% |
2024/02/27 |
9.0336 |
-0.02% |
2024/03/12 |
9.0581 |
0.12% |
2024/02/26 |
9.0352 |
-0.03% |
2024/03/11 |
9.0471 |
0.06% |
2024/02/23 |
9.0379 |
0.03% |
2024/03/08 |
9.0414 |
-0.15% |
2024/02/22 |
9.0350 |
0.19% |
2024/03/07 |
9.0548 |
-0.04% |
2024/02/21 |
9.0180 |
0.38% |
2024/03/06 |
9.0584 |
-0.10% |
2024/02/20 |
8.9836 |
0.37% |
2024/03/05 |
9.0678 |
0.06% |
2024/02/19 |
8.9503 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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