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柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7938 |
0.0060 |
0.06% |
13.29% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
1.01% |
-2.85% |
6.32% |
0.93% |
-15.87% |
-9.89% |
2.36% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9.7938 |
0.06% |
2024/11/06 |
9.7407 |
0.27% |
| 2024/11/19 |
9.7878 |
-0.17% |
2024/11/05 |
9.7149 |
0.04% |
| 2024/11/18 |
9.8045 |
0.09% |
2024/11/04 |
9.7109 |
-0.03% |
| 2024/11/15 |
9.7960 |
-0.30% |
2024/11/01 |
9.7143 |
-0.33% |
| 2024/11/14 |
9.8255 |
0.10% |
2024/10/30 |
9.7466 |
-0.10% |
| 2024/11/13 |
9.8154 |
-0.08% |
2024/10/29 |
9.7565 |
0.07% |
| 2024/11/12 |
9.8228 |
0.21% |
2024/10/28 |
9.7499 |
0.00% |
| 2024/11/11 |
9.8021 |
0.28% |
2024/10/25 |
9.7495 |
0.00% |
| 2024/11/08 |
9.7750 |
-0.07% |
2024/10/24 |
9.7493 |
0.03% |
| 2024/11/07 |
9.7820 |
0.42% |
2024/10/23 |
9.7468 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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