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柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.8552 |
-0.0009 |
-0.01% |
1.29% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.01% |
-2.85% |
6.32% |
0.93% |
-15.87% |
-9.89% |
2.36% |
12.55% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
9.8552 |
-0.01% |
2025/09/22 |
9.7838 |
0.06% |
| 2025/10/07 |
9.8561 |
0.26% |
2025/09/19 |
9.7778 |
0.30% |
| 2025/10/03 |
9.8303 |
0.08% |
2025/09/18 |
9.7489 |
0.17% |
| 2025/10/02 |
9.8224 |
0.09% |
2025/09/17 |
9.7319 |
-0.04% |
| 2025/10/01 |
9.8132 |
-0.03% |
2025/09/16 |
9.7358 |
-0.07% |
| 2025/09/30 |
9.8165 |
-0.00% |
2025/09/15 |
9.7431 |
0.15% |
| 2025/09/26 |
9.8166 |
0.13% |
2025/09/12 |
9.7283 |
-0.05% |
| 2025/09/25 |
9.8034 |
0.16% |
2025/09/11 |
9.7330 |
0.23% |
| 2025/09/24 |
9.7873 |
0.00% |
2025/09/10 |
9.7108 |
-0.05% |
| 2025/09/23 |
9.7870 |
0.03% |
2025/09/09 |
9.7154 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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