柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.9654 -0.0294 -0.27% 2.82% 2024/03/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 7.63% -12.45% 11.67% 6.14% 5.58% -16.46% 5.77%

柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/15 10.9654 -0.27% 2024/03/01 10.9893 0.62%
2024/03/14 10.9948 -0.34% 2024/02/29 10.9213 0.04%
2024/03/13 11.0319 -0.06% 2024/02/27 10.9171 -0.12%
2024/03/12 11.0381 0.26% 2024/02/26 10.9297 -0.18%
2024/03/11 11.0099 -0.56% 2024/02/23 10.9493 0.53%
2024/03/08 11.0719 0.07% 2024/02/22 10.8917 0.84%
2024/03/07 11.0645 0.40% 2024/02/21 10.8015 -0.19%
2024/03/06 11.0199 0.32% 2024/02/20 10.8221 0.00%
2024/03/05 10.9851 -0.21% 2024/02/19 10.8219 0.04%
2024/03/04 11.0079 0.17% 2024/02/17 10.8173 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息/台幣 -0.27% -0.96% 1.35% 2.85% 5.25% 6.57% 2.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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