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柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.7101 |
0.0286 |
0.24% |
9.81% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
7.63% |
-12.45% |
11.67% |
6.14% |
5.58% |
-16.46% |
5.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.7101 |
0.24% |
2024/11/06 |
11.7190 |
1.51% |
| 2024/11/19 |
11.6815 |
-0.05% |
2024/11/05 |
11.5444 |
0.62% |
| 2024/11/18 |
11.6870 |
0.14% |
2024/11/04 |
11.4728 |
-0.07% |
| 2024/11/15 |
11.6704 |
-0.91% |
2024/11/01 |
11.4814 |
-1.11% |
| 2024/11/14 |
11.7774 |
-0.18% |
2024/10/30 |
11.6106 |
-0.21% |
| 2024/11/13 |
11.7987 |
-0.09% |
2024/10/29 |
11.6352 |
0.24% |
| 2024/11/12 |
11.8097 |
-0.08% |
2024/10/28 |
11.6072 |
0.15% |
| 2024/11/11 |
11.8187 |
0.27% |
2024/10/25 |
11.5900 |
-0.02% |
| 2024/11/08 |
11.7874 |
-0.18% |
2024/10/24 |
11.5922 |
0.02% |
| 2024/11/07 |
11.8085 |
0.76% |
2024/10/23 |
11.5904 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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