柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.4950 0.0597 0.48% 7.28% 2025/10/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 7.63% -12.45% 11.67% 6.14% 5.58% -16.46% 5.77% 9.21%

柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/23 12.4950 0.48% 2025/10/08 12.4766 0.39%
2025/10/22 12.4353 -0.25% 2025/10/07 12.4286 0.22%
2025/10/21 12.4659 -0.48% 2025/10/03 12.4019 0.25%
2025/10/20 12.5258 1.14% 2025/10/02 12.3707 0.14%
2025/10/17 12.3844 -0.33% 2025/10/01 12.3532 0.09%
2025/10/16 12.4248 -0.02% 2025/09/30 12.3421 0.64%
2025/10/15 12.4268 0.43% 2025/09/26 12.2638 0.49%
2025/10/14 12.3733 -0.07% 2025/09/25 12.2034 -0.29%
2025/10/13 12.3821 -0.34% 2025/09/24 12.2386 -0.25%
2025/10/09 12.4246 -0.42% 2025/09/23 12.2691 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息/台幣 0.48% 0.56% 1.84% 6.77% 11.85% 7.80% 7.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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