柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.7160 0.0144 0.12% 0.59% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 7.63% -12.45% 11.67% 6.14% 5.58% -16.46% 5.77% 9.21%

柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 11.7160 0.12% 2025/07/15 11.5543 0.05%
2025/07/28 11.7016 -0.18% 2025/07/14 11.5491 0.19%
2025/07/25 11.7226 0.00% 2025/07/11 11.5273 -0.33%
2025/07/24 11.7221 0.16% 2025/07/10 11.5660 -0.00%
2025/07/23 11.7028 0.36% 2025/07/09 11.5662 0.44%
2025/07/22 11.6613 0.04% 2025/07/08 11.5159 -0.11%
2025/07/21 11.6564 0.23% 2025/07/07 11.5285 0.02%
2025/07/18 11.6294 0.23% 2025/07/04 11.5267 0.13%
2025/07/17 11.6032 0.38% 2025/07/03 11.5114 0.14%
2025/07/16 11.5593 0.04% 2025/07/02 11.4953 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息/台幣 0.12% 0.47% 1.91% 3.39% -1.87% 1.06% 0.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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