柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.7730 -0.0814 -0.69% 10.40% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 7.63% -12.45% 11.67% 6.14% 5.58% -16.46% 5.77%

柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 11.7730 -0.69% 2024/07/03 11.6269 0.75%
2024/07/16 11.8544 0.39% 2024/07/02 11.5408 0.25%
2024/07/15 11.8078 -0.03% 2024/07/01 11.5115 -0.21%
2024/07/12 11.8111 0.26% 2024/06/28 11.5360 -0.32%
2024/07/11 11.7810 0.32% 2024/06/27 11.5725 0.12%
2024/07/10 11.7439 0.43% 2024/06/26 11.5591 -0.02%
2024/07/09 11.6941 0.03% 2024/06/25 11.5609 0.14%
2024/07/08 11.6908 0.20% 2024/06/24 11.5451 0.15%
2024/07/05 11.6669 0.41% 2024/06/21 11.5273 -0.30%
2024/07/04 11.6191 -0.07% 2024/06/20 11.5615 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息/台幣 -0.69% 0.25% 2.27% 7.35% 11.08% 11.22% 10.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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