柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.4589 0.0235 0.21% -1.61% 2025/06/26

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 7.63% -12.45% 11.67% 6.14% 5.58% -16.46% 5.77% 9.21%

柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/26 11.4589 0.21% 2025/06/12 11.4516 -0.22%
2025/06/25 11.4354 0.01% 2025/06/11 11.4770 0.11%
2025/06/24 11.4338 0.50% 2025/06/10 11.4645 0.10%
2025/06/23 11.3766 0.58% 2025/06/09 11.4536 0.09%
2025/06/20 11.3115 -0.08% 2025/06/06 11.4436 0.17%
2025/06/19 11.3209 -0.17% 2025/06/05 11.4245 0.10%
2025/06/18 11.3398 -0.25% 2025/06/04 11.4127 0.21%
2025/06/17 11.3682 -0.32% 2025/06/03 11.3890 0.33%
2025/06/16 11.4044 0.17% 2025/06/02 11.3519 0.37%
2025/06/13 11.3845 -0.59% 2025/05/29 11.3105 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息/台幣 0.21% 1.22% 1.95% -1.53% -2.47% -0.87% -1.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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