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柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.7361 |
0.0002 |
0.00% |
10.05% |
2024/12/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
7.63% |
-12.45% |
11.67% |
6.14% |
5.58% |
-16.46% |
5.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/25 |
11.7361 |
0.00% |
2024/12/11 |
11.9582 |
0.43% |
| 2024/12/24 |
11.7359 |
0.41% |
2024/12/10 |
11.9069 |
-0.41% |
| 2024/12/23 |
11.6874 |
0.42% |
2024/12/09 |
11.9558 |
-0.20% |
| 2024/12/20 |
11.6386 |
0.23% |
2024/12/06 |
11.9792 |
0.13% |
| 2024/12/19 |
11.6117 |
-0.48% |
2024/12/05 |
11.9634 |
-0.11% |
| 2024/12/18 |
11.6672 |
-1.55% |
2024/12/04 |
11.9769 |
0.37% |
| 2024/12/17 |
11.8512 |
-0.42% |
2024/12/03 |
11.9327 |
-0.00% |
| 2024/12/16 |
11.9014 |
0.04% |
2024/12/02 |
11.9330 |
0.34% |
| 2024/12/13 |
11.8967 |
-0.17% |
2024/11/29 |
11.8929 |
0.20% |
| 2024/12/12 |
11.9168 |
-0.35% |
2024/11/28 |
11.8695 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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