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柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.6362 |
-0.0124 |
-0.11% |
9.11% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
7.63% |
-12.45% |
11.67% |
6.14% |
5.58% |
-16.46% |
5.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
11.6362 |
-0.11% |
2024/10/07 |
11.5942 |
-0.12% |
| 2024/10/21 |
11.6486 |
-0.51% |
2024/10/04 |
11.6085 |
-0.22% |
| 2024/10/18 |
11.7083 |
0.11% |
2024/10/01 |
11.6341 |
0.18% |
| 2024/10/17 |
11.6950 |
0.02% |
2024/09/30 |
11.6136 |
-0.41% |
| 2024/10/16 |
11.6925 |
-0.05% |
2024/09/27 |
11.6613 |
-0.16% |
| 2024/10/15 |
11.6984 |
-0.16% |
2024/09/26 |
11.6795 |
0.47% |
| 2024/10/14 |
11.7168 |
0.30% |
2024/09/25 |
11.6245 |
-0.40% |
| 2024/10/11 |
11.6818 |
0.47% |
2024/09/24 |
11.6715 |
0.12% |
| 2024/10/09 |
11.6269 |
0.11% |
2024/09/23 |
11.6578 |
0.12% |
| 2024/10/08 |
11.6140 |
0.17% |
2024/09/20 |
11.6434 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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