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柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.0626 |
0.0437 |
0.34% |
2.85% |
2026/05/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
7.63% |
-12.45% |
11.67% |
6.14% |
5.58% |
-16.46% |
5.77% |
9.21% |
9.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/05 |
13.0626 |
0.34% |
2026/04/20 |
13.0267 |
-0.18% |
| 2026/05/04 |
13.0189 |
0.09% |
2026/04/17 |
13.0505 |
0.94% |
| 2026/04/30 |
13.0072 |
0.88% |
2026/04/16 |
12.9295 |
0.00% |
| 2026/04/29 |
12.8939 |
-0.15% |
2026/04/15 |
12.9294 |
0.24% |
| 2026/04/28 |
12.9139 |
-0.54% |
2026/04/14 |
12.8983 |
0.81% |
| 2026/04/27 |
12.9838 |
0.22% |
2026/04/13 |
12.7947 |
0.60% |
| 2026/04/24 |
12.9549 |
0.00% |
2026/04/10 |
12.7183 |
-0.00% |
| 2026/04/23 |
12.9545 |
-0.26% |
2026/04/09 |
12.7185 |
-0.06% |
| 2026/04/22 |
12.9881 |
0.24% |
2026/04/08 |
12.7257 |
1.76% |
| 2026/04/21 |
12.9566 |
-0.54% |
2026/04/07 |
12.5053 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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