柏瑞投信基金淨值

柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.9047	-0.0216	-0.27%	3.46%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	3.18%	-16.42%	6.15%	0.47%	0.51%	-21.07%	-0.65%	2.73%	2.48%
含息	-	3.18%	-16.42%	6.15%	1.30%	5.46%	-16.15%	5.59%	9.02%	8.60%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.038	7.2565	0.52%
02/01	0.038	7.2841	0.52%
03/01	0.038	7.3540	0.52%
04/01	0.038	7.5018	0.51%
05/02	0.038	7.3344	0.52%
06/03	0.038	7.4612	0.51%
07/01	0.038	7.6099	0.50%
08/01	0.038	7.6652	0.50%
09/02	0.038	7.5272	0.50%
10/01	0.038	7.5467	0.50%
11/01	0.038	7.5068	0.51%
12/02	0.038	7.6504	0.50%
總計	0.456	7.6504	5.96%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.038	7.4549	0.51%
02/03	0.038	7.6033	0.50%
03/03	0.038	7.4370	0.51%
04/01	0.038	7.2153	0.53%
05/02	0.038	7.0698	0.54%
06/02	0.038	7.0544	0.54%
07/01	0.038	7.2527	0.52%
08/01	0.038	7.2163	0.53%
09/01	0.038	7.3594	0.52%
10/01	0.038	7.5370	0.50%
11/03	0.038	7.6078	0.50%
12/01	0.038	7.6055	0.50%
總計	0.456	7.6055	6.00%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.038	7.6400	0.50%
總計	0.038	7.6400	0.50%

柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	7.9047	-0.27%	2026/01/15	7.7956	0.11%
2026/01/28	7.9263	0.12%	2026/01/14	7.7873	-0.18%
2026/01/27	7.9169	0.63%	2026/01/13	7.8017	-0.18%
2026/01/26	7.8673	0.54%	2026/01/12	7.8155	0.62%
2026/01/23	7.8249	0.04%	2026/01/09	7.7676	0.35%
2026/01/22	7.8216	0.62%	2026/01/08	7.7403	0.02%
2026/01/21	7.7736	0.47%	2026/01/07	7.7389	-0.23%
2026/01/20	7.7374	-0.42%	2026/01/06	7.7570	0.54%
2026/01/19	7.7701	-0.18%	2026/01/05	7.7151	1.10%
2026/01/16	7.7840	-0.15%	2026/01/02	7.6312	-0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息/台幣	-0.27%	1.06%	2.94%	3.70%	9.33%	3.96%	3.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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