柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.3455 -0.0197 -0.27% 1.23% 2024/03/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 3.18% -16.42% 6.15% 0.47% 0.51% -21.07% -0.65%
含息 - - - 3.18% -16.42% 6.15% 1.30% 5.46% -16.15% 5.59%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.038 9.2544 0.41%
02/07 0.038 8.6654 0.44%
03/01 0.038 8.5785 0.44%
04/01 0.038 8.5334 0.45%
05/03 0.038 8.2494 0.46%
06/01 0.038 8.1214 0.47%
07/01 0.038 7.7638 0.49%
08/01 0.038 7.9565 0.48%
09/01 0.038 7.7898 0.49%
10/03 0.038 7.3898 0.51%
11/01 0.038 7.3231 0.52%
12/01 0.038 7.4488 0.51%
總計 0.456 7.4488 6.12%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.038 7.3042 0.52%
02/01 0.038 7.5710 0.50%
03/01 0.038 7.3617 0.52%
04/06 0.038 7.4674 0.51%
05/02 0.038 7.4041 0.51%
06/01 0.038 7.2589 0.52%
07/03 0.038 7.3633 0.52%
08/01 0.038 7.4636 0.51%
09/01 0.038 7.2787 0.52%
10/02 0.038 7.1126 0.53%
11/01 0.038 6.9381 0.55%
12/01 0.038 7.0989 0.54%
總計 0.456 7.0989 6.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038 7.2565 0.52%
02/01 0.038 7.2841 0.52%
03/01 0.038 7.3540 0.52%
總計 0.114 7.3540 1.55%

柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/15 7.3455 -0.27% 2024/03/01 7.3615 0.10%
2024/03/14 7.3652 -0.34% 2024/02/29 7.3540 0.04%
2024/03/13 7.3901 -0.06% 2024/02/27 7.3511 -0.12%
2024/03/12 7.3942 0.25% 2024/02/26 7.3596 -0.18%
2024/03/11 7.3754 -0.56% 2024/02/23 7.3728 0.53%
2024/03/08 7.4169 0.07% 2024/02/22 7.3340 0.83%
2024/03/07 7.4119 0.41% 2024/02/21 7.2733 -0.19%
2024/03/06 7.3820 0.32% 2024/02/20 7.2872 0.00%
2024/03/05 7.3587 -0.21% 2024/02/19 7.2870 0.04%
2024/03/04 7.3740 0.17% 2024/02/17 7.2839 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息/台幣 -0.27% -0.96% 0.83% 1.25% 1.95% 0.07% 1.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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