柏瑞投信基金淨值

柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.5146	0.0302	0.40%	-3.72%	2026/04/01

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	6.22%	0.56%	0.60%	-21.00%	-0.54%	2.85%	2.61%
含息	-	-	-	6.22%	1.38%	5.47%	-16.15%	5.59%	9.02%	8.61%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.038	7.3950	0.51%
02/01	0.038	7.4239	0.51%
03/01	0.038	7.4958	0.51%
04/01	0.038	7.6472	0.50%
05/02	0.038	7.4773	0.51%
06/03	0.038	7.6073	0.50%
07/01	0.038	7.7596	0.49%
08/01	0.038	7.8168	0.49%
09/02	0.038	7.6768	0.49%
10/01	0.038	7.6975	0.49%
11/01	0.038	7.6575	0.50%
12/02	0.038	7.8048	0.49%
總計	0.456	7.8048	5.84%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.038	7.6061	0.50%
02/03	0.038	7.7583	0.49%
03/03	0.038	7.5893	0.50%
04/01	0.038	7.3638	0.52%
05/02	0.038	7.2161	0.53%
06/02	0.038	7.2012	0.53%
07/01	0.038	7.4044	0.51%
08/01	0.038	7.3681	0.52%
09/01	0.038	7.5150	0.51%
10/01	0.038	7.6972	0.49%
11/03	0.038	7.7703	0.49%
12/01	0.038	7.7687	0.49%
總計	0.456	7.7687	5.87%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.038	7.8048	0.49%
02/02	0.038	7.9893	0.48%
03/02	0.038	8.0304	0.47%
總計	0.114	8.0304	1.42%

柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/01	7.5146	0.40%	2026/03/18	7.6373	-0.84%
2026/03/31	7.4844	1.39%	2026/03/17	7.7023	0.29%
2026/03/30	7.3819	-0.18%	2026/03/16	7.6797	0.65%
2026/03/27	7.3953	-0.96%	2026/03/13	7.6299	-0.60%
2026/03/26	7.4673	-1.36%	2026/03/12	7.6763	-1.30%
2026/03/25	7.5705	0.73%	2026/03/11	7.7778	-0.45%
2026/03/24	7.5159	-0.24%	2026/03/10	7.8133	0.59%
2026/03/23	7.5341	0.61%	2026/03/09	7.7677	0.32%
2026/03/20	7.4883	-1.04%	2026/03/06	7.7428	-0.70%
2026/03/19	7.5667	-0.92%	2026/03/05	7.7977	-0.88%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息/台幣	0.40%	-0.74%	-6.42%	-3.72%	-1.98%	2.13%	-3.72%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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