柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.4879 -0.0201 -0.27% 1.26% 2024/03/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - 6.22% 0.56% 0.60% -21.00% -0.54%
含息 - - - - - 6.22% 1.38% 5.47% -16.15% 5.59%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.038 9.4115 0.40%
02/07 0.038 8.8131 0.43%
03/01 0.038 8.7253 0.44%
04/01 0.038 8.6801 0.44%
05/03 0.038 8.3918 0.45%
06/01 0.038 8.2623 0.46%
07/01 0.038 7.8990 0.48%
08/01 0.038 8.0958 0.47%
09/01 0.038 7.9268 0.48%
10/03 0.038 7.5204 0.51%
11/01 0.038 7.4532 0.51%
12/01 0.038 7.5818 0.50%
總計 0.456 7.5818 6.01%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.038 7.4352 0.51%
02/01 0.038 7.7076 0.49%
03/01 0.038 7.4952 0.51%
04/06 0.038 7.6035 0.50%
05/02 0.038 7.5397 0.50%
06/01 0.038 7.3925 0.51%
07/03 0.038 7.4995 0.51%
08/01 0.038 7.6024 0.50%
09/01 0.038 7.4147 0.51%
10/02 0.038 7.2462 0.52%
11/01 0.038 7.0692 0.54%
12/01 0.038 7.2336 0.53%
總計 0.456 7.2336 6.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038 7.3950 0.51%
02/01 0.038 7.4239 0.51%
03/01 0.038 7.4958 0.51%
總計 0.114 7.4958 1.52%

柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/15 7.4879 -0.27% 2024/03/01 7.5043 0.11%
2024/03/14 7.5080 -0.34% 2024/02/29 7.4958 0.04%
2024/03/13 7.5333 -0.06% 2024/02/27 7.4929 -0.12%
2024/03/12 7.5376 0.26% 2024/02/26 7.5016 -0.18%
2024/03/11 7.5183 -0.56% 2024/02/23 7.5150 0.53%
2024/03/08 7.5607 0.07% 2024/02/22 7.4755 0.83%
2024/03/07 7.5556 0.41% 2024/02/21 7.4136 -0.19%
2024/03/06 7.5251 0.32% 2024/02/20 7.4277 0.00%
2024/03/05 7.5013 -0.21% 2024/02/19 7.4276 0.04%
2024/03/04 7.5169 0.17% 2024/02/17 7.4245 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息/台幣 -0.27% -0.96% 0.84% 1.28% 2.01% 0.19% 1.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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