柏瑞投信基金淨值

柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.9561	-0.0147	-0.18%	1.94%	2026/01/14

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	6.22%	0.56%	0.60%	-21.00%	-0.54%	2.85%	2.61%
含息	-	-	-	6.22%	1.38%	5.47%	-16.15%	5.59%	9.02%	8.61%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.038	7.3950	0.51%
02/01	0.038	7.4239	0.51%
03/01	0.038	7.4958	0.51%
04/01	0.038	7.6472	0.50%
05/02	0.038	7.4773	0.51%
06/03	0.038	7.6073	0.50%
07/01	0.038	7.7596	0.49%
08/01	0.038	7.8168	0.49%
09/02	0.038	7.6768	0.49%
10/01	0.038	7.6975	0.49%
11/01	0.038	7.6575	0.50%
12/02	0.038	7.8048	0.49%
總計	0.456	7.8048	5.84%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.038	7.6061	0.50%
02/03	0.038	7.7583	0.49%
03/03	0.038	7.5893	0.50%
04/01	0.038	7.3638	0.52%
05/02	0.038	7.2161	0.53%
06/02	0.038	7.2012	0.53%
07/01	0.038	7.4044	0.51%
08/01	0.038	7.3681	0.52%
09/01	0.038	7.5150	0.51%
10/01	0.038	7.6972	0.49%
11/03	0.038	7.7703	0.49%
12/01	0.038	7.7687	0.49%
總計	0.456	7.7687	5.87%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.038	7.8048	0.49%
總計	0.038	7.8048	0.49%

柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/14	7.9561	-0.18%	2025/12/30	7.8389	-0.07%
2026/01/13	7.9708	-0.18%	2025/12/29	7.8445	-0.54%
2026/01/12	7.9850	0.62%	2025/12/26	7.8868	0.07%
2026/01/09	7.9360	0.35%	2025/12/24	7.8809	0.07%
2026/01/08	7.9081	0.02%	2025/12/23	7.8752	0.22%
2026/01/07	7.9067	-0.23%	2025/12/22	7.8578	0.71%
2026/01/06	7.9252	0.54%	2025/12/19	7.8022	0.49%
2026/01/05	7.8823	1.10%	2025/12/18	7.7643	0.20%
2026/01/02	7.7966	-0.11%	2025/12/17	7.7486	-0.30%
2025/12/31	7.8048	-0.44%	2025/12/16	7.7719	-0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息/台幣	-0.18%	0.62%	2.20%	3.61%	9.34%	5.45%	1.94%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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