柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.8802 -0.0545 -0.69% 6.56% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - 6.22% 0.56% 0.60% -21.00% -0.54%
含息 - - - - - 6.22% 1.38% 5.47% -16.15% 5.59%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.038 9.4115 0.40%
02/07 0.038 8.8131 0.43%
03/01 0.038 8.7253 0.44%
04/01 0.038 8.6801 0.44%
05/03 0.038 8.3918 0.45%
06/01 0.038 8.2623 0.46%
07/01 0.038 7.8990 0.48%
08/01 0.038 8.0958 0.47%
09/01 0.038 7.9268 0.48%
10/03 0.038 7.5204 0.51%
11/01 0.038 7.4532 0.51%
12/01 0.038 7.5818 0.50%
總計 0.456 7.5818 6.01%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.038 7.4352 0.51%
02/01 0.038 7.7076 0.49%
03/01 0.038 7.4952 0.51%
04/06 0.038 7.6035 0.50%
05/02 0.038 7.5397 0.50%
06/01 0.038 7.3925 0.51%
07/03 0.038 7.4995 0.51%
08/01 0.038 7.6024 0.50%
09/01 0.038 7.4147 0.51%
10/02 0.038 7.2462 0.52%
11/01 0.038 7.0692 0.54%
12/01 0.038 7.2336 0.53%
總計 0.456 7.2336 6.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038 7.3950 0.51%
02/01 0.038 7.4239 0.51%
03/01 0.038 7.4958 0.51%
04/01 0.038 7.6472 0.50%
05/02 0.038 7.4773 0.51%
06/03 0.038 7.6073 0.50%
07/01 0.038 7.7596 0.49%
總計 0.266 7.7596 3.43%

柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 7.8802 -0.69% 2024/07/03 7.7825 0.75%
2024/07/16 7.9347 0.39% 2024/07/02 7.7248 0.25%
2024/07/15 7.9035 -0.03% 2024/07/01 7.7052 -0.70%
2024/07/12 7.9058 0.26% 2024/06/28 7.7596 -0.32%
2024/07/11 7.8856 0.32% 2024/06/27 7.7842 0.12%
2024/07/10 7.8608 0.43% 2024/06/26 7.7751 -0.02%
2024/07/09 7.8275 0.03% 2024/06/25 7.7763 0.14%
2024/07/08 7.8252 0.20% 2024/06/24 7.7657 0.15%
2024/07/05 7.8092 0.41% 2024/06/21 7.7537 -0.30%
2024/07/04 7.7772 -0.07% 2024/06/20 7.7768 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息/台幣 -0.69% 0.25% 1.77% 5.75% 7.77% 4.60% 6.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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