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柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.1184 |
0.0550 |
0.39% |
12.22% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
10.65% |
-10.87% |
13.51% |
9.47% |
7.24% |
-20.03% |
7.96% |
7.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
14.1184 |
0.39% |
2025/09/22 |
13.9331 |
0.28% |
| 2025/10/07 |
14.0634 |
0.06% |
2025/09/19 |
13.8948 |
0.16% |
| 2025/10/03 |
14.0553 |
0.24% |
2025/09/18 |
13.8724 |
0.10% |
| 2025/10/02 |
14.0219 |
0.22% |
2025/09/17 |
13.8585 |
0.09% |
| 2025/10/01 |
13.9912 |
0.13% |
2025/09/16 |
13.8463 |
0.21% |
| 2025/09/30 |
13.9728 |
0.77% |
2025/09/15 |
13.8174 |
0.40% |
| 2025/09/26 |
13.8657 |
0.31% |
2025/09/12 |
13.7624 |
-0.08% |
| 2025/09/25 |
13.8222 |
-0.46% |
2025/09/11 |
13.7734 |
0.48% |
| 2025/09/24 |
13.8862 |
-0.29% |
2025/09/10 |
13.7073 |
0.23% |
| 2025/09/23 |
13.9265 |
-0.05% |
2025/09/09 |
13.6759 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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