|
柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
11.8844 |
-0.0499 |
-0.42% |
1.81% |
2024/03/15 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
10.65% |
-10.87% |
13.51% |
9.47% |
7.24% |
-20.03% |
7.96% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/15 |
11.8844 |
-0.42% |
2024/03/01 |
11.8972 |
0.58% |
2024/03/14 |
11.9343 |
-0.38% |
2024/02/29 |
11.8288 |
0.04% |
2024/03/13 |
11.9798 |
-0.13% |
2024/02/27 |
11.8240 |
-0.13% |
2024/03/12 |
11.9954 |
0.26% |
2024/02/26 |
11.8396 |
-0.15% |
2024/03/11 |
11.9637 |
-0.49% |
2024/02/23 |
11.8575 |
0.48% |
2024/03/08 |
12.0222 |
0.21% |
2024/02/22 |
11.8006 |
0.83% |
2024/03/07 |
11.9967 |
0.48% |
2024/02/21 |
11.7029 |
-0.24% |
2024/03/06 |
11.9392 |
0.31% |
2024/02/20 |
11.7311 |
-0.15% |
2024/03/05 |
11.9024 |
-0.24% |
2024/02/19 |
11.7484 |
0.03% |
2024/03/04 |
11.9308 |
0.28% |
2024/02/17 |
11.7449 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|