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柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.0425 |
-0.0161 |
-0.11% |
5.94% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
10.65% |
-10.87% |
13.51% |
9.47% |
7.24% |
-20.03% |
7.96% |
7.78% |
12.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
15.0425 |
-0.11% |
2026/05/21 |
14.7684 |
0.34% |
| 2026/06/03 |
15.0586 |
-0.54% |
2026/05/20 |
14.7178 |
0.58% |
| 2026/06/02 |
15.1406 |
0.41% |
2026/05/19 |
14.6334 |
-0.79% |
| 2026/06/01 |
15.0789 |
0.07% |
2026/05/18 |
14.7499 |
0.10% |
| 2026/05/29 |
15.0676 |
0.54% |
2026/05/15 |
14.7355 |
-1.11% |
| 2026/05/28 |
14.9864 |
0.16% |
2026/05/14 |
14.9013 |
0.21% |
| 2026/05/27 |
14.9630 |
-0.06% |
2026/05/13 |
14.8695 |
0.02% |
| 2026/05/26 |
14.9723 |
0.57% |
2026/05/12 |
14.8665 |
-0.38% |
| 2026/05/25 |
14.8877 |
0.24% |
2026/05/11 |
14.9231 |
0.32% |
| 2026/05/22 |
14.8521 |
0.57% |
2026/05/08 |
14.8760 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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