|
|
|
柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.9005 |
0.1550 |
1.13% |
-2.10% |
2026/04/01 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
10.65% |
-10.87% |
13.51% |
9.47% |
7.24% |
-20.03% |
7.96% |
7.78% |
12.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
13.9005 |
1.13% |
2026/03/18 |
14.0470 |
-0.76% |
| 2026/03/31 |
13.7455 |
1.41% |
2026/03/17 |
14.1549 |
0.38% |
| 2026/03/30 |
13.5547 |
-0.33% |
2026/03/16 |
14.1015 |
0.61% |
| 2026/03/27 |
13.6000 |
-0.88% |
2026/03/13 |
14.0166 |
-0.70% |
| 2026/03/26 |
13.7210 |
-1.28% |
2026/03/12 |
14.1154 |
-1.36% |
| 2026/03/25 |
13.8984 |
0.79% |
2026/03/11 |
14.3105 |
-0.38% |
| 2026/03/24 |
13.7888 |
-0.14% |
2026/03/10 |
14.3647 |
0.72% |
| 2026/03/23 |
13.8085 |
0.42% |
2026/03/09 |
14.2619 |
-0.03% |
| 2026/03/20 |
13.7503 |
-1.05% |
2026/03/06 |
14.2658 |
-0.70% |
| 2026/03/19 |
13.8960 |
-1.07% |
2026/03/05 |
14.3658 |
-0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
