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柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.0166 |
-0.0988 |
-0.70% |
-1.28% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
10.65% |
-10.87% |
13.51% |
9.47% |
7.24% |
-20.03% |
7.96% |
7.78% |
12.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
14.0166 |
-0.70% |
2026/02/26 |
14.8191 |
0.17% |
| 2026/03/12 |
14.1154 |
-1.36% |
2026/02/25 |
14.7944 |
0.62% |
| 2026/03/11 |
14.3105 |
-0.38% |
2026/02/24 |
14.7029 |
0.21% |
| 2026/03/10 |
14.3647 |
0.72% |
2026/02/23 |
14.6721 |
0.48% |
| 2026/03/09 |
14.2619 |
-0.03% |
2026/02/13 |
14.6015 |
0.21% |
| 2026/03/06 |
14.2658 |
-0.70% |
2026/02/12 |
14.5703 |
-1.12% |
| 2026/03/05 |
14.3658 |
-0.86% |
2026/02/11 |
14.7359 |
-0.17% |
| 2026/03/04 |
14.4898 |
0.62% |
2026/02/10 |
14.7609 |
0.00% |
| 2026/03/03 |
14.4004 |
-2.25% |
2026/02/09 |
14.7602 |
1.09% |
| 2026/03/02 |
14.7313 |
-0.59% |
2026/02/06 |
14.6015 |
1.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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