|
|
|
柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.6687 |
-0.1873 |
-1.26% |
3.31% |
2026/06/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
10.65% |
-10.87% |
13.51% |
9.47% |
7.24% |
-20.03% |
7.96% |
7.78% |
12.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
14.6687 |
-1.26% |
2026/06/09 |
14.7146 |
0.16% |
| 2026/06/23 |
14.8560 |
-1.02% |
2026/06/08 |
14.6910 |
-0.59% |
| 2026/06/22 |
15.0087 |
0.34% |
2026/06/05 |
14.7775 |
-1.76% |
| 2026/06/18 |
14.9574 |
-0.07% |
2026/06/04 |
15.0425 |
-0.11% |
| 2026/06/17 |
14.9677 |
-0.40% |
2026/06/03 |
15.0586 |
-0.54% |
| 2026/06/16 |
15.0285 |
0.13% |
2026/06/02 |
15.1406 |
0.41% |
| 2026/06/15 |
15.0086 |
1.65% |
2026/06/01 |
15.0789 |
0.07% |
| 2026/06/12 |
14.7655 |
1.13% |
2026/05/29 |
15.0676 |
0.54% |
| 2026/06/11 |
14.6002 |
0.38% |
2026/05/28 |
14.9864 |
0.16% |
| 2026/06/10 |
14.5444 |
-1.16% |
2026/05/27 |
14.9630 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
