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柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7492 |
0.0895 |
0.77% |
0.65% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
10.65% |
-10.87% |
13.51% |
9.47% |
7.24% |
-20.03% |
7.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
11.7492 |
0.77% |
2024/04/09 |
12.0259 |
0.18% |
| 2024/04/22 |
11.6597 |
0.03% |
2024/04/08 |
12.0043 |
-0.01% |
| 2024/04/19 |
11.6558 |
-0.42% |
2024/04/03 |
12.0055 |
0.24% |
| 2024/04/18 |
11.7051 |
-0.30% |
2024/04/02 |
11.9772 |
-0.56% |
| 2024/04/17 |
11.7404 |
-0.09% |
2024/04/01 |
12.0450 |
-0.18% |
| 2024/04/16 |
11.7514 |
-0.86% |
2024/03/29 |
12.0665 |
0.01% |
| 2024/04/15 |
11.8531 |
-0.47% |
2024/03/28 |
12.0649 |
0.23% |
| 2024/04/12 |
11.9089 |
-0.42% |
2024/03/27 |
12.0374 |
0.20% |
| 2024/04/11 |
11.9596 |
0.27% |
2024/03/26 |
12.0137 |
0.07% |
| 2024/04/10 |
11.9274 |
-0.82% |
2024/03/25 |
12.0051 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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