柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.8844 -0.0499 -0.42% 1.81% 2024/03/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 10.65% -10.87% 13.51% 9.47% 7.24% -20.03% 7.96%

柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/15 11.8844 -0.42% 2024/03/01 11.8972 0.58%
2024/03/14 11.9343 -0.38% 2024/02/29 11.8288 0.04%
2024/03/13 11.9798 -0.13% 2024/02/27 11.8240 -0.13%
2024/03/12 11.9954 0.26% 2024/02/26 11.8396 -0.15%
2024/03/11 11.9637 -0.49% 2024/02/23 11.8575 0.48%
2024/03/08 12.0222 0.21% 2024/02/22 11.8006 0.83%
2024/03/07 11.9967 0.48% 2024/02/21 11.7029 -0.24%
2024/03/06 11.9392 0.31% 2024/02/20 11.7311 -0.15%
2024/03/05 11.9024 -0.24% 2024/02/19 11.7484 0.03%
2024/03/04 11.9308 0.28% 2024/02/17 11.7449 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息/美元 -0.42% -1.15% 1.16% 2.86% 7.07% 7.10% 1.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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