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柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.6943 |
0.0011 |
0.01% |
8.75% |
2024/12/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
10.65% |
-10.87% |
13.51% |
9.47% |
7.24% |
-20.03% |
7.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/25 |
12.6943 |
0.01% |
2024/12/11 |
12.9552 |
0.32% |
| 2024/12/24 |
12.6932 |
0.44% |
2024/12/10 |
12.9136 |
-0.36% |
| 2024/12/23 |
12.6380 |
0.43% |
2024/12/09 |
12.9600 |
-0.26% |
| 2024/12/20 |
12.5843 |
0.20% |
2024/12/06 |
12.9936 |
0.16% |
| 2024/12/19 |
12.5597 |
-0.73% |
2024/12/05 |
12.9724 |
-0.06% |
| 2024/12/18 |
12.6526 |
-1.48% |
2024/12/04 |
12.9798 |
0.49% |
| 2024/12/17 |
12.8429 |
-0.46% |
2024/12/03 |
12.9164 |
0.09% |
| 2024/12/16 |
12.9022 |
0.08% |
2024/12/02 |
12.9051 |
0.12% |
| 2024/12/13 |
12.8918 |
-0.20% |
2024/11/29 |
12.8900 |
0.30% |
| 2024/12/12 |
12.9172 |
-0.29% |
2024/11/28 |
12.8512 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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