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柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.6784 |
0.0194 |
0.15% |
8.61% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
10.65% |
-10.87% |
13.51% |
9.47% |
7.24% |
-20.03% |
7.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
12.6784 |
0.15% |
2024/11/06 |
12.7448 |
1.20% |
| 2024/11/19 |
12.6590 |
0.10% |
2024/11/05 |
12.5942 |
0.62% |
| 2024/11/18 |
12.6461 |
0.05% |
2024/11/04 |
12.5172 |
-0.04% |
| 2024/11/15 |
12.6397 |
-0.78% |
2024/11/01 |
12.5222 |
-1.00% |
| 2024/11/14 |
12.7395 |
-0.30% |
2024/10/30 |
12.6487 |
-0.11% |
| 2024/11/13 |
12.7782 |
-0.13% |
2024/10/29 |
12.6622 |
0.22% |
| 2024/11/12 |
12.7953 |
-0.35% |
2024/10/28 |
12.6344 |
0.14% |
| 2024/11/11 |
12.8398 |
0.05% |
2024/10/25 |
12.6167 |
0.00% |
| 2024/11/08 |
12.8330 |
0.02% |
2024/10/24 |
12.6163 |
0.04% |
| 2024/11/07 |
12.8309 |
0.68% |
2024/10/23 |
12.6112 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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