柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2962 0.0164 0.20% 1.68% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 6.16% -14.73% 8.21% 4.09% 2.65% -24.03% 1.98%
含息 - - - 6.16% -14.73% 8.21% 4.86% 7.09% -19.71% 7.68%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.038 10.5318 0.36%
02/07 0.038 9.8393 0.39%
03/01 0.038 9.7108 0.39%
04/01 0.038 9.5574 0.40%
05/03 0.038 9.1076 0.42%
06/01 0.038 9.0251 0.42%
07/01 0.038 8.5458 0.44%
08/01 0.038 8.7369 0.43%
09/01 0.038 8.4957 0.45%
10/03 0.038 7.9108 0.48%
11/01 0.038 7.7843 0.49%
12/01 0.038 8.1164 0.47%
總計 0.456 8.1164 5.62%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.038 8.0005 0.47%
02/01 0.038 8.4119 0.45%
03/01 0.038 8.1288 0.47%
04/06 0.038 8.2667 0.46%
05/02 0.038 8.1690 0.47%
06/01 0.038 8.0222 0.47%
07/03 0.038 8.1035 0.47%
08/01 0.038 8.1893 0.46%
09/01 0.038 7.9524 0.48%
10/02 0.038 7.7421 0.49%
11/01 0.038 7.5525 0.50%
12/01 0.038 7.8919 0.48%
總計 0.456 7.8919 5.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038 8.1588 0.47%
02/01 0.038 8.1299 0.47%
03/01 0.038 8.1905 0.46%
總計 0.114 8.1905 1.39%

柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.2962 0.20% 2024/03/13 8.2565 -0.13%
2024/03/26 8.2798 0.07% 2024/03/12 8.2672 0.26%
2024/03/25 8.2739 -0.23% 2024/03/11 8.2454 -0.49%
2024/03/22 8.2928 -0.05% 2024/03/08 8.2857 0.21%
2024/03/21 8.2969 0.72% 2024/03/07 8.2681 0.48%
2024/03/20 8.2372 0.38% 2024/03/06 8.2285 0.31%
2024/03/19 8.2059 -0.05% 2024/03/05 8.2031 -0.24%
2024/03/18 8.2098 0.23% 2024/03/04 8.2227 0.28%
2024/03/15 8.1908 -0.42% 2024/03/01 8.1996 0.11%
2024/03/14 8.2251 -0.38% 2024/02/29 8.1905 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息/美元 0.20% 0.72% 1.33% 1.79% 7.19% 1.58% 1.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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