柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.5704 0.0388 0.45% 5.04% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 6.16% -14.73% 8.21% 4.09% 2.65% -24.03% 1.98%
含息 - - - 6.16% -14.73% 8.21% 4.86% 7.09% -19.71% 7.68%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.038 10.5318 0.36%
02/07 0.038 9.8393 0.39%
03/01 0.038 9.7108 0.39%
04/01 0.038 9.5574 0.40%
05/03 0.038 9.1076 0.42%
06/01 0.038 9.0251 0.42%
07/01 0.038 8.5458 0.44%
08/01 0.038 8.7369 0.43%
09/01 0.038 8.4957 0.45%
10/03 0.038 7.9108 0.48%
11/01 0.038 7.7843 0.49%
12/01 0.038 8.1164 0.47%
總計 0.456 8.1164 5.62%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.038 8.0005 0.47%
02/01 0.038 8.4119 0.45%
03/01 0.038 8.1288 0.47%
04/06 0.038 8.2667 0.46%
05/02 0.038 8.1690 0.47%
06/01 0.038 8.0222 0.47%
07/03 0.038 8.1035 0.47%
08/01 0.038 8.1893 0.46%
09/01 0.038 7.9524 0.48%
10/02 0.038 7.7421 0.49%
11/01 0.038 7.5525 0.50%
12/01 0.038 7.8919 0.48%
總計 0.456 7.8919 5.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038 8.1588 0.47%
02/01 0.038 8.1299 0.47%
03/01 0.038 8.1905 0.46%
04/01 0.038 8.3163 0.46%
05/02 0.038 8.0807 0.47%
06/03 0.038 8.2528 0.46%
07/01 0.038 8.4305 0.45%
總計 0.266 8.4305 3.16%

柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 8.5704 0.45% 2024/06/27 8.4479 0.18%
2024/07/10 8.5316 0.35% 2024/06/26 8.4326 -0.18%
2024/07/09 8.5015 -0.04% 2024/06/25 8.4480 0.06%
2024/07/08 8.5048 0.18% 2024/06/24 8.4426 0.12%
2024/07/05 8.4893 0.44% 2024/06/21 8.4327 -0.34%
2024/07/04 8.4518 0.17% 2024/06/20 8.4618 -0.04%
2024/07/03 8.4375 0.74% 2024/06/19 8.4652 0.08%
2024/07/02 8.3757 0.14% 2024/06/18 8.4586 0.49%
2024/07/01 8.3640 -0.79% 2024/06/17 8.4170 -0.05%
2024/06/28 8.4305 -0.21% 2024/06/14 8.4214 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息/美元 0.45% 1.40% 2.91% 4.45% 6.42% 6.60% 5.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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