柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.5053 0.0385 0.45% 5.02% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 6.15% -14.75% 8.17% 4.06% 2.64% -24.07% 1.94%
含息 - - - 6.15% -14.75% 8.17% 4.84% 7.11% -19.71% 7.68%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.038 10.4630 0.36%
02/07 0.038 9.7748 0.39%
03/01 0.038 9.6461 0.39%
04/01 0.038 9.4935 0.40%
05/03 0.038 9.0464 0.42%
06/01 0.038 8.9643 0.42%
07/01 0.038 8.4879 0.45%
08/01 0.038 8.6775 0.44%
09/01 0.038 8.4377 0.45%
10/03 0.038 7.8566 0.48%
11/01 0.038 7.7306 0.49%
12/01 0.038 8.0602 0.47%
總計 0.456 8.0602 5.66%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.038 7.9448 0.48%
02/01 0.038 8.3531 0.45%
03/01 0.038 8.0717 0.47%
04/06 0.038 8.2084 0.46%
05/02 0.038 8.1111 0.47%
06/01 0.038 7.9651 0.48%
07/03 0.038 8.0456 0.47%
08/01 0.038 8.1304 0.47%
09/01 0.038 7.8950 0.48%
10/02 0.038 7.6859 0.49%
11/01 0.038 7.4974 0.51%
12/01 0.038 7.8341 0.49%
總計 0.456 7.8341 5.82%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038 8.0988 0.47%
02/01 0.038 8.0699 0.47%
03/01 0.038 8.1297 0.47%
04/01 0.038 8.2542 0.46%
05/02 0.038 8.0202 0.47%
06/03 0.038 8.1907 0.46%
07/01 0.038 8.3667 0.45%
總計 0.266 8.3667 3.18%

柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 8.5053 0.45% 2024/06/27 8.3840 0.18%
2024/07/10 8.4668 0.35% 2024/06/26 8.3688 -0.18%
2024/07/09 8.4369 -0.04% 2024/06/25 8.3841 0.06%
2024/07/08 8.4402 0.18% 2024/06/24 8.3788 0.12%
2024/07/05 8.4248 0.44% 2024/06/21 8.3690 -0.34%
2024/07/04 8.3876 0.17% 2024/06/20 8.3978 -0.04%
2024/07/03 8.3734 0.74% 2024/06/19 8.4012 0.08%
2024/07/02 8.3121 0.14% 2024/06/18 8.3946 0.49%
2024/07/01 8.3005 -0.79% 2024/06/17 8.3534 -0.05%
2024/06/28 8.3667 -0.21% 2024/06/14 8.3577 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息/美元 0.45% 1.40% 2.90% 4.44% 6.40% 6.55% 5.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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