柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 13.1089 -0.0867 -0.66% 7.93% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 11.86% -9.45% 13.17% 8.55% - - -

柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 13.1089 -0.66% 2024/07/03 12.9520 0.73%
2024/07/16 13.1956 0.32% 2024/07/02 12.8584 0.14%
2024/07/15 13.1531 -0.08% 2024/07/01 12.8401 -0.36%
2024/07/12 13.1637 0.14% 2024/06/28 12.8862 -0.20%
2024/07/11 13.1447 0.43% 2024/06/27 12.9126 0.15%
2024/07/10 13.0887 0.38% 2024/06/26 12.8928 -0.15%
2024/07/09 13.0398 -0.06% 2024/06/25 12.9117 0.02%
2024/07/08 13.0474 0.16% 2024/06/24 12.9092 0.12%
2024/07/05 13.0260 0.43% 2024/06/21 12.8935 -0.34%
2024/07/04 12.9698 0.14% 2024/06/20 12.9376 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息/人民幣 -0.66% 0.15% 1.89% 7.42% 9.64% N/A% 7.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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