|
柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
12.3726 |
-0.0518 |
-0.42% |
1.87% |
2024/03/15 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
11.86% |
-9.45% |
13.17% |
8.55% |
- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/15 |
12.3726 |
-0.42% |
2024/03/01 |
12.3943 |
0.59% |
2024/03/14 |
12.4244 |
-0.40% |
2024/02/29 |
12.3214 |
-0.00% |
2024/03/13 |
12.4738 |
-0.09% |
2024/02/27 |
12.3219 |
-0.13% |
2024/03/12 |
12.4856 |
0.24% |
2024/02/26 |
12.3380 |
-0.16% |
2024/03/11 |
12.4557 |
-0.51% |
2024/02/23 |
12.3573 |
0.50% |
2024/03/08 |
12.5198 |
0.19% |
2024/02/22 |
12.2958 |
0.84% |
2024/03/07 |
12.4962 |
0.46% |
2024/02/21 |
12.1929 |
-0.26% |
2024/03/06 |
12.4392 |
0.32% |
2024/02/20 |
12.2247 |
-0.16% |
2024/03/05 |
12.3995 |
-0.23% |
2024/02/19 |
12.2446 |
0.03% |
2024/03/04 |
12.4276 |
0.27% |
2024/02/17 |
12.2413 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|