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柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.0041 |
0.0226 |
0.17% |
7.07% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
11.86% |
-9.45% |
13.17% |
8.55% |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
13.0041 |
0.17% |
2024/11/06 |
13.0763 |
1.30% |
| 2024/11/19 |
12.9815 |
0.07% |
2024/11/05 |
12.9084 |
0.61% |
| 2024/11/18 |
12.9722 |
0.04% |
2024/11/04 |
12.8296 |
-0.09% |
| 2024/11/15 |
12.9669 |
-0.84% |
2024/11/01 |
12.8410 |
-1.05% |
| 2024/11/14 |
13.0763 |
-0.31% |
2024/10/30 |
12.9775 |
-0.17% |
| 2024/11/13 |
13.1165 |
-0.17% |
2024/10/29 |
12.9993 |
0.24% |
| 2024/11/12 |
13.1386 |
-0.30% |
2024/10/28 |
12.9687 |
0.17% |
| 2024/11/11 |
13.1786 |
0.10% |
2024/10/25 |
12.9471 |
0.03% |
| 2024/11/08 |
13.1656 |
0.01% |
2024/10/24 |
12.9433 |
-0.02% |
| 2024/11/07 |
13.1649 |
0.68% |
2024/10/23 |
12.9462 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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