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柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.5689 |
-0.0514 |
-0.41% |
-2.58% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
11.86% |
-9.45% |
13.17% |
8.55% |
- |
- |
- |
6.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
12.5689 |
-0.41% |
2025/02/26 |
13.0852 |
0.38% |
| 2025/03/12 |
12.6203 |
0.27% |
2025/02/25 |
13.0355 |
-0.17% |
| 2025/03/11 |
12.5858 |
-0.25% |
2025/02/24 |
13.0576 |
-0.61% |
| 2025/03/10 |
12.6169 |
-1.65% |
2025/02/21 |
13.1375 |
-0.81% |
| 2025/03/07 |
12.8280 |
-0.19% |
2025/02/20 |
13.2442 |
-0.48% |
| 2025/03/06 |
12.8529 |
-0.79% |
2025/02/19 |
13.3078 |
-0.24% |
| 2025/03/05 |
12.9552 |
0.70% |
2025/02/18 |
13.3397 |
0.33% |
| 2025/03/04 |
12.8646 |
-1.08% |
2025/02/17 |
13.2960 |
0.02% |
| 2025/03/03 |
13.0047 |
0.01% |
2025/02/14 |
13.2929 |
0.10% |
| 2025/02/27 |
13.0029 |
-0.63% |
2025/02/13 |
13.2790 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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