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柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.2148 |
0.0575 |
0.41% |
10.18% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
11.86% |
-9.45% |
13.17% |
8.55% |
- |
- |
- |
6.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
14.2148 |
0.41% |
2025/09/22 |
14.0305 |
0.27% |
| 2025/10/07 |
14.1573 |
0.07% |
2025/09/19 |
13.9923 |
0.17% |
| 2025/10/03 |
14.1467 |
0.24% |
2025/09/18 |
13.9689 |
0.08% |
| 2025/10/02 |
14.1125 |
0.23% |
2025/09/17 |
13.9577 |
0.06% |
| 2025/10/01 |
14.0804 |
0.13% |
2025/09/16 |
13.9490 |
0.17% |
| 2025/09/30 |
14.0623 |
0.69% |
2025/09/15 |
13.9255 |
0.41% |
| 2025/09/26 |
13.9664 |
0.32% |
2025/09/12 |
13.8689 |
-0.09% |
| 2025/09/25 |
13.9212 |
-0.47% |
2025/09/11 |
13.8816 |
0.47% |
| 2025/09/24 |
13.9870 |
-0.27% |
2025/09/10 |
13.8165 |
0.21% |
| 2025/09/23 |
14.0252 |
-0.04% |
2025/09/09 |
13.7871 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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