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柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.0024 |
-0.0224 |
-0.17% |
7.06% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
11.86% |
-9.45% |
13.17% |
8.55% |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
13.0024 |
-0.17% |
2024/10/07 |
12.9308 |
-0.35% |
| 2024/10/21 |
13.0248 |
-0.36% |
2024/10/04 |
12.9765 |
-0.33% |
| 2024/10/18 |
13.0722 |
0.17% |
2024/10/01 |
13.0194 |
-0.04% |
| 2024/10/17 |
13.0505 |
0.04% |
2024/09/30 |
13.0252 |
-0.31% |
| 2024/10/16 |
13.0457 |
-0.02% |
2024/09/27 |
13.0662 |
-0.04% |
| 2024/10/15 |
13.0481 |
-0.09% |
2024/09/26 |
13.0713 |
0.43% |
| 2024/10/14 |
13.0605 |
0.35% |
2024/09/25 |
13.0158 |
-0.28% |
| 2024/10/11 |
13.0147 |
0.41% |
2024/09/24 |
13.0517 |
0.17% |
| 2024/10/09 |
12.9619 |
0.24% |
2024/09/23 |
13.0294 |
0.04% |
| 2024/10/08 |
12.9305 |
-0.00% |
2024/09/20 |
13.0241 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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