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柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.2345 |
0.0328 |
0.23% |
10.33% |
2025/11/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
11.86% |
-9.45% |
13.17% |
8.55% |
- |
- |
- |
6.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/12 |
14.2345 |
0.23% |
2025/10/29 |
14.2423 |
-0.09% |
| 2025/11/11 |
14.2017 |
0.25% |
2025/10/28 |
14.2547 |
-0.01% |
| 2025/11/10 |
14.1667 |
1.25% |
2025/10/27 |
14.2560 |
0.72% |
| 2025/11/07 |
13.9916 |
-0.18% |
2025/10/23 |
14.1547 |
0.32% |
| 2025/11/06 |
14.0173 |
-0.40% |
2025/10/22 |
14.1091 |
-0.28% |
| 2025/11/05 |
14.0733 |
0.02% |
2025/10/21 |
14.1482 |
-0.56% |
| 2025/11/04 |
14.0707 |
-0.90% |
2025/10/20 |
14.2276 |
1.18% |
| 2025/11/03 |
14.1988 |
0.04% |
2025/10/17 |
14.0612 |
-0.36% |
| 2025/10/31 |
14.1936 |
-0.01% |
2025/10/16 |
14.1116 |
-0.04% |
| 2025/10/30 |
14.1944 |
-0.34% |
2025/10/15 |
14.1170 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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