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柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.2425 |
0.0896 |
0.74% |
-5.11% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
11.86% |
-9.45% |
13.17% |
8.55% |
- |
- |
- |
6.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
12.2425 |
0.74% |
2025/03/26 |
12.8351 |
-0.62% |
| 2025/04/10 |
12.1529 |
0.41% |
2025/03/25 |
12.9150 |
0.24% |
| 2025/04/09 |
12.1038 |
1.92% |
2025/03/24 |
12.8836 |
0.88% |
| 2025/04/08 |
11.8761 |
0.20% |
2025/03/21 |
12.7716 |
-0.43% |
| 2025/04/07 |
11.8525 |
-6.70% |
2025/03/20 |
12.8268 |
-0.22% |
| 2025/04/02 |
12.7043 |
0.33% |
2025/03/19 |
12.8546 |
0.64% |
| 2025/04/01 |
12.6621 |
0.44% |
2025/03/18 |
12.7726 |
-0.24% |
| 2025/03/31 |
12.6067 |
-0.40% |
2025/03/17 |
12.8038 |
0.75% |
| 2025/03/28 |
12.6576 |
-1.07% |
2025/03/14 |
12.7089 |
1.11% |
| 2025/03/27 |
12.7943 |
-0.32% |
2025/03/13 |
12.5689 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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