柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 12.5689 -0.0514 -0.41% -2.58% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 11.86% -9.45% 13.17% 8.55% - - - 6.23%

柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 12.5689 -0.41% 2025/02/26 13.0852 0.38%
2025/03/12 12.6203 0.27% 2025/02/25 13.0355 -0.17%
2025/03/11 12.5858 -0.25% 2025/02/24 13.0576 -0.61%
2025/03/10 12.6169 -1.65% 2025/02/21 13.1375 -0.81%
2025/03/07 12.8280 -0.19% 2025/02/20 13.2442 -0.48%
2025/03/06 12.8529 -0.79% 2025/02/19 13.3078 -0.24%
2025/03/05 12.9552 0.70% 2025/02/18 13.3397 0.33%
2025/03/04 12.8646 -1.08% 2025/02/17 13.2960 0.02%
2025/03/03 13.0047 0.01% 2025/02/14 13.2929 0.10%
2025/02/27 13.0029 -0.63% 2025/02/13 13.2790 0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息/人民幣 -0.41% -2.21% -5.35% -5.00% -3.51% 0.76% -2.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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