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柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.8816 |
0.0651 |
0.47% |
7.60% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
11.86% |
-9.45% |
13.17% |
8.55% |
- |
- |
- |
6.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
13.8816 |
0.47% |
2025/08/28 |
13.6769 |
0.32% |
| 2025/09/10 |
13.8165 |
0.21% |
2025/08/27 |
13.6338 |
-0.07% |
| 2025/09/09 |
13.7871 |
0.10% |
2025/08/26 |
13.6439 |
0.05% |
| 2025/09/08 |
13.7739 |
0.34% |
2025/08/25 |
13.6364 |
-0.01% |
| 2025/09/05 |
13.7279 |
0.55% |
2025/08/22 |
13.6375 |
0.78% |
| 2025/09/04 |
13.6527 |
0.29% |
2025/08/21 |
13.5320 |
-0.27% |
| 2025/09/03 |
13.6138 |
0.27% |
2025/08/20 |
13.5686 |
-0.31% |
| 2025/09/02 |
13.5767 |
-0.55% |
2025/08/19 |
13.6104 |
-0.23% |
| 2025/09/01 |
13.6518 |
0.07% |
2025/08/18 |
13.6424 |
0.06% |
| 2025/08/29 |
13.6423 |
-0.25% |
2025/08/15 |
13.6339 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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