柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 12.3726 -0.0518 -0.42% 1.87% 2024/03/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 11.86% -9.45% 13.17% 8.55% - - -

柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/15 12.3726 -0.42% 2024/03/01 12.3943 0.59%
2024/03/14 12.4244 -0.40% 2024/02/29 12.3214 -0.00%
2024/03/13 12.4738 -0.09% 2024/02/27 12.3219 -0.13%
2024/03/12 12.4856 0.24% 2024/02/26 12.3380 -0.16%
2024/03/11 12.4557 -0.51% 2024/02/23 12.3573 0.50%
2024/03/08 12.5198 0.19% 2024/02/22 12.2958 0.84%
2024/03/07 12.4962 0.46% 2024/02/21 12.1929 -0.26%
2024/03/06 12.4392 0.32% 2024/02/20 12.2247 -0.16%
2024/03/05 12.3995 -0.23% 2024/02/19 12.2446 0.03%
2024/03/04 12.4276 0.27% 2024/02/17 12.2413 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息/人民幣 -0.42% -1.18% 0.98% 2.79% 5.94% N/A% 1.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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