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柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.0244 |
0.0010 |
0.01% |
7.24% |
2024/12/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
11.86% |
-9.45% |
13.17% |
8.55% |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/25 |
13.0244 |
0.01% |
2024/12/11 |
13.2975 |
0.30% |
| 2024/12/24 |
13.0234 |
0.43% |
2024/12/10 |
13.2573 |
-0.43% |
| 2024/12/23 |
12.9676 |
0.45% |
2024/12/09 |
13.3151 |
-0.24% |
| 2024/12/20 |
12.9096 |
0.22% |
2024/12/06 |
13.3475 |
0.13% |
| 2024/12/19 |
12.8816 |
-0.78% |
2024/12/05 |
13.3306 |
-0.10% |
| 2024/12/18 |
12.9828 |
-1.51% |
2024/12/04 |
13.3435 |
0.48% |
| 2024/12/17 |
13.1818 |
-0.45% |
2024/12/03 |
13.2793 |
0.16% |
| 2024/12/16 |
13.2418 |
0.09% |
2024/12/02 |
13.2585 |
0.22% |
| 2024/12/13 |
13.2299 |
-0.15% |
2024/11/29 |
13.2290 |
0.30% |
| 2024/12/12 |
13.2500 |
-0.36% |
2024/11/28 |
13.1899 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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