柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.8297 -0.0327 -0.42% 0.70% 2024/03/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 5.88% -14.77% 7.25% 2.12% 1.83% -24.15% -0.16%
含息 - - - 5.88% -14.77% 7.25% 3.12% 8.25% -18.60% 5.69%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.054 10.2672 0.53%
02/07 0.054 9.5906 0.56%
03/01 0.054 9.4368 0.57%
04/01 0.054 9.3043 0.58%
05/03 0.054 8.9254 0.61%
06/01 0.054 8.8436 0.61%
07/01 0.044 8.3633 0.53%
08/01 0.044 8.5583 0.51%
09/01 0.044 8.3428 0.53%
10/03 0.038 7.7763 0.49%
11/01 0.038 7.6910 0.49%
12/01 0.038 7.9697 0.48%
總計 0.57 7.9697 7.15%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.038 7.7879 0.49%
02/01 0.038 8.0969 0.47%
03/01 0.038 7.8771 0.48%
04/06 0.038 7.9747 0.48%
05/02 0.038 7.8856 0.48%
06/01 0.038 7.7807 0.49%
07/03 0.038 7.8812 0.48%
08/01 0.038 7.9229 0.48%
09/01 0.038 7.6887 0.49%
10/02 0.038 7.4717 0.51%
11/01 0.038 7.2933 0.52%
12/01 0.038 7.5505 0.50%
總計 0.456 7.5505 6.04%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.03 7.7754 0.39%
02/01 0.03 7.7710 0.39%
03/01 0.03 7.8273 0.38%
總計 0.09 7.8273 1.15%

柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/15 7.8297 -0.42% 2024/03/01 7.8434 0.21%
2024/03/14 7.8624 -0.40% 2024/02/29 7.8273 -0.00%
2024/03/13 7.8937 -0.09% 2024/02/27 7.8276 -0.13%
2024/03/12 7.9012 0.24% 2024/02/26 7.8378 -0.16%
2024/03/11 7.8822 -0.51% 2024/02/23 7.8501 0.50%
2024/03/08 7.9228 0.19% 2024/02/22 7.8110 0.84%
2024/03/07 7.9079 0.46% 2024/02/21 7.7457 -0.26%
2024/03/06 7.8718 0.32% 2024/02/20 7.7659 -0.16%
2024/03/05 7.8467 -0.23% 2024/02/19 7.7785 0.03%
2024/03/04 7.8645 0.27% 2024/02/17 7.7764 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息/人民幣 -0.42% -1.18% 0.59% 1.61% 3.12% 0.06% 0.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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