柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.7446 0.0575 0.75% -1.88% 2025/03/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 5.88% -14.77% 7.25% 2.12% 1.83% -24.15% -0.16% 1.51%
含息 - - 5.88% -14.77% 7.25% 3.12% 8.25% -18.60% 5.69% 6.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.038 7.7879 0.49%
02/01 0.038 8.0969 0.47%
03/01 0.038 7.8771 0.48%
04/06 0.038 7.9747 0.48%
05/02 0.038 7.8856 0.48%
06/01 0.038 7.7807 0.49%
07/03 0.038 7.8812 0.48%
08/01 0.038 7.9229 0.48%
09/01 0.038 7.6887 0.49%
10/02 0.038 7.4717 0.51%
11/01 0.038 7.2933 0.52%
12/01 0.038 7.5505 0.50%
總計 0.456 7.5505 6.04%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.03 7.7754 0.39%
02/01 0.03 7.7710 0.39%
03/01 0.03 7.8273 0.38%
04/01 0.03 7.9500 0.38%
05/02 0.03 7.7210 0.39%
06/03 0.03 7.8902 0.38%
07/01 0.03 8.0614 0.37%
08/01 0.03 8.0704 0.37%
09/02 0.03 8.0191 0.37%
10/01 0.03 8.0578 0.37%
11/01 0.03 7.9984 0.38%
12/02 0.03 8.1228 0.37%
總計 0.36 8.1228 4.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.03 7.8927 0.38%
02/03 0.03 8.0750 0.37%
03/03 0.03 7.8949 0.38%
總計 0.09 7.8949 1.14%

柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/17 7.7446 0.75% 2025/03/03 7.8661 -0.36%
2025/03/14 7.6871 1.11% 2025/02/27 7.8949 -0.63%
2025/03/13 7.6025 -0.41% 2025/02/26 7.9449 0.38%
2025/03/12 7.6336 0.27% 2025/02/25 7.9147 -0.17%
2025/03/11 7.6127 -0.25% 2025/02/24 7.9281 -0.61%
2025/03/10 7.6315 -1.65% 2025/02/21 7.9767 -0.81%
2025/03/07 7.7592 -0.19% 2025/02/20 8.0415 -0.48%
2025/03/06 7.7742 -0.79% 2025/02/19 8.0800 -0.24%
2025/03/05 7.8361 0.70% 2025/02/18 8.0994 0.33%
2025/03/04 7.7813 -1.08% 2025/02/17 8.0729 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息/人民幣 0.75% 1.48% -4.07% -3.96% -4.33% -1.09% -1.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)