柏瑞投信基金淨值

柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	8.1950	-0.0978	-1.18%	1.32%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	5.83%	-14.87%	7.12%	2.06%	1.81%	-24.15%	-0.14%	1.40%	4.88%
含息	-	5.83%	-14.87%	7.12%	3.05%	8.25%	-18.59%	5.69%	6.14%	9.55%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.03	7.6052	0.39%
02/01	0.03	7.6003	0.39%
03/01	0.03	7.6547	0.39%
04/01	0.03	7.7740	0.39%
05/02	0.03	7.5494	0.40%
06/03	0.03	7.7142	0.39%
07/01	0.03	7.8809	0.38%
08/01	0.03	7.8889	0.38%
09/02	0.03	7.8382	0.38%
10/01	0.03	7.8753	0.38%
11/01	0.03	7.8165	0.38%
12/02	0.03	7.9374	0.38%
總計	0.36	7.9374	4.54%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.03	7.7118	0.39%
02/03	0.03	7.8893	0.38%
03/03	0.03	7.7127	0.39%
04/01	0.03	7.4486	0.40%
05/02	0.03	7.4309	0.40%
06/02	0.03	7.6636	0.39%
07/01	0.03	7.8774	0.38%
08/01	0.03	7.8552	0.38%
09/01	0.03	7.9056	0.38%
10/01	0.03	8.1181	0.37%
11/03	0.03	8.1636	0.37%
12/01	0.03	8.0714	0.37%
總計	0.36	8.0714	4.46%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.03	8.0881	0.37%
02/02	0.03	8.2676	0.36%
總計	0.06	8.2676	0.73%

柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	8.1950	-1.18%	2026/01/29	8.3739	-0.28%
2026/02/11	8.2928	-0.18%	2026/01/28	8.3976	0.32%
2026/02/10	8.3076	-0.05%	2026/01/27	8.3705	0.68%
2026/02/09	8.3118	1.02%	2026/01/26	8.3143	0.63%
2026/02/06	8.2275	1.28%	2026/01/23	8.2623	0.10%
2026/02/05	8.1235	-1.07%	2026/01/22	8.2541	0.60%
2026/02/04	8.2113	-0.30%	2026/01/21	8.2046	0.48%
2026/02/03	8.2356	0.28%	2026/01/20	8.1657	-0.46%
2026/02/02	8.2122	-0.67%	2026/01/19	8.2038	-0.21%
2026/01/30	8.2676	-1.27%	2026/01/16	8.2208	-0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息/人民幣	-1.18%	0.88%	-0.67%	0.47%	3.97%	4.72%	1.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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