柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 16.4721 -0.1100 -0.66% 9.33% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 13.64% -6.81% 16.53% 6.84% 13.71% -16.99% 13.82%

柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 16.4721 -0.66% 2024/07/03 16.3018 0.79%
2024/07/16 16.5821 0.40% 2024/07/02 16.1748 0.54%
2024/07/15 16.5154 0.11% 2024/07/01 16.0884 -0.52%
2024/07/12 16.4970 0.05% 2024/06/28 16.1719 -0.28%
2024/07/11 16.4884 0.45% 2024/06/27 16.2171 0.25%
2024/07/10 16.4142 0.35% 2024/06/26 16.1759 -0.02%
2024/07/09 16.3576 -0.11% 2024/06/25 16.1797 0.10%
2024/07/08 16.3754 0.14% 2024/06/24 16.1628 0.19%
2024/07/05 16.3527 0.18% 2024/06/21 16.1323 -0.35%
2024/07/04 16.3229 0.13% 2024/06/20 16.1889 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息/南非幣 -0.66% 0.35% 1.96% 7.11% 10.70% 13.78% 9.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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