柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 15.5242 0.0409 0.26% 3.04% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 13.64% -6.81% 16.53% 6.84% 13.71% -16.99% 13.82%

柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 15.5242 0.26% 2024/03/04 15.5748 0.19%
2024/03/15 15.4833 -0.27% 2024/03/01 15.5454 0.60%
2024/03/14 15.5251 -0.42% 2024/02/29 15.4530 0.02%
2024/03/13 15.5908 -0.05% 2024/02/27 15.4502 -0.16%
2024/03/12 15.5983 0.18% 2024/02/26 15.4744 -0.11%
2024/03/11 15.5708 -0.44% 2024/02/23 15.4914 0.90%
2024/03/08 15.6389 0.05% 2024/02/22 15.3529 0.85%
2024/03/07 15.6308 0.43% 2024/02/21 15.2239 -0.41%
2024/03/06 15.5635 0.16% 2024/02/20 15.2860 -0.01%
2024/03/05 15.5394 -0.23% 2024/02/19 15.2868 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息/南非幣 0.26% -0.30% 1.60% 4.72% 8.66% 10.88% 3.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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