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柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
16.6567 |
0.0469 |
0.28% |
10.56% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
13.64% |
-6.81% |
16.53% |
6.84% |
13.71% |
-16.99% |
13.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
16.6567 |
0.28% |
2024/11/06 |
16.6556 |
1.48% |
| 2024/11/19 |
16.6098 |
-0.04% |
2024/11/05 |
16.4135 |
0.52% |
| 2024/11/18 |
16.6160 |
-0.09% |
2024/11/04 |
16.3284 |
-0.14% |
| 2024/11/15 |
16.6312 |
-0.78% |
2024/11/01 |
16.3506 |
-0.96% |
| 2024/11/14 |
16.7613 |
-0.09% |
2024/10/30 |
16.5097 |
-0.19% |
| 2024/11/13 |
16.7760 |
-0.10% |
2024/10/29 |
16.5407 |
0.26% |
| 2024/11/12 |
16.7924 |
0.13% |
2024/10/28 |
16.4977 |
0.14% |
| 2024/11/11 |
16.7709 |
0.33% |
2024/10/25 |
16.4741 |
-0.02% |
| 2024/11/08 |
16.7154 |
-0.12% |
2024/10/24 |
16.4767 |
0.23% |
| 2024/11/07 |
16.7361 |
0.48% |
2024/10/23 |
16.4397 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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