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柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
16.8258 |
0.0264 |
0.16% |
11.68% |
2024/12/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
13.64% |
-6.81% |
16.53% |
6.84% |
13.71% |
-16.99% |
13.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/25 |
16.8258 |
0.16% |
2024/12/11 |
17.0151 |
0.36% |
| 2024/12/24 |
16.7994 |
0.69% |
2024/12/10 |
16.9545 |
-0.41% |
| 2024/12/23 |
16.6836 |
0.45% |
2024/12/09 |
17.0247 |
-0.38% |
| 2024/12/20 |
16.6085 |
0.30% |
2024/12/06 |
17.0894 |
0.12% |
| 2024/12/19 |
16.5595 |
-0.56% |
2024/12/05 |
17.0689 |
-0.09% |
| 2024/12/18 |
16.6523 |
-1.30% |
2024/12/04 |
17.0850 |
0.54% |
| 2024/12/17 |
16.8715 |
-0.43% |
2024/12/03 |
16.9930 |
0.05% |
| 2024/12/16 |
16.9449 |
0.12% |
2024/12/02 |
16.9847 |
0.25% |
| 2024/12/13 |
16.9253 |
-0.00% |
2024/11/29 |
16.9416 |
0.09% |
| 2024/12/12 |
16.9261 |
-0.52% |
2024/11/28 |
16.9268 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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