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柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
南非幣 |
15.5242 |
0.0409 |
0.26% |
3.04% |
2024/03/18 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
13.64% |
-6.81% |
16.53% |
6.84% |
13.71% |
-16.99% |
13.82% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/18 |
15.5242 |
0.26% |
2024/03/04 |
15.5748 |
0.19% |
2024/03/15 |
15.4833 |
-0.27% |
2024/03/01 |
15.5454 |
0.60% |
2024/03/14 |
15.5251 |
-0.42% |
2024/02/29 |
15.4530 |
0.02% |
2024/03/13 |
15.5908 |
-0.05% |
2024/02/27 |
15.4502 |
-0.16% |
2024/03/12 |
15.5983 |
0.18% |
2024/02/26 |
15.4744 |
-0.11% |
2024/03/11 |
15.5708 |
-0.44% |
2024/02/23 |
15.4914 |
0.90% |
2024/03/08 |
15.6389 |
0.05% |
2024/02/22 |
15.3529 |
0.85% |
2024/03/07 |
15.6308 |
0.43% |
2024/02/21 |
15.2239 |
-0.41% |
2024/03/06 |
15.5635 |
0.16% |
2024/02/20 |
15.2860 |
-0.01% |
2024/03/05 |
15.5394 |
-0.23% |
2024/02/19 |
15.2868 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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