柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 16.5191 0.1766 1.08% -0.97% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 13.64% -6.81% 16.53% 6.84% 13.71% -16.99% 13.82% 10.72%

柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 16.5191 1.08% 2025/02/27 16.8832 -0.58%
2025/03/13 16.3425 -0.34% 2025/02/26 16.9813 0.41%
2025/03/12 16.3981 0.29% 2025/02/25 16.9126 -0.18%
2025/03/11 16.3508 -0.22% 2025/02/24 16.9423 -0.56%
2025/03/10 16.3861 -1.57% 2025/02/21 17.0376 -0.87%
2025/03/07 16.6477 -0.30% 2025/02/20 17.1869 -0.30%
2025/03/06 16.6980 -0.79% 2025/02/19 17.2387 -0.32%
2025/03/05 16.8304 0.65% 2025/02/18 17.2945 0.34%
2025/03/04 16.7222 -1.07% 2025/02/17 17.2367 0.03%
2025/03/03 16.9029 0.12% 2025/02/14 17.2316 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息/南非幣 1.08% -0.77% -4.13% -2.40% 0.16% 6.40% -0.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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