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柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
16.5091 |
-0.0459 |
-0.28% |
9.58% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
13.64% |
-6.81% |
16.53% |
6.84% |
13.71% |
-16.99% |
13.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
16.5091 |
-0.28% |
2024/10/07 |
16.3730 |
-0.48% |
| 2024/10/21 |
16.5550 |
-0.30% |
2024/10/04 |
16.4518 |
-0.18% |
| 2024/10/18 |
16.6046 |
0.07% |
2024/10/01 |
16.4816 |
0.14% |
| 2024/10/17 |
16.5926 |
0.21% |
2024/09/30 |
16.4593 |
-0.42% |
| 2024/10/16 |
16.5574 |
-0.10% |
2024/09/27 |
16.5280 |
0.12% |
| 2024/10/15 |
16.5736 |
0.07% |
2024/09/26 |
16.5088 |
0.40% |
| 2024/10/14 |
16.5624 |
0.34% |
2024/09/25 |
16.4424 |
-0.23% |
| 2024/10/11 |
16.5056 |
0.22% |
2024/09/24 |
16.4796 |
0.02% |
| 2024/10/09 |
16.4696 |
0.41% |
2024/09/23 |
16.4763 |
-0.08% |
| 2024/10/08 |
16.4019 |
0.18% |
2024/09/20 |
16.4898 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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