柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 17.6495 -0.0455 -0.26% 5.80% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 13.64% -6.81% 16.53% 6.84% 13.71% -16.99% 13.82% 10.72%

柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 17.6495 -0.26% 2025/06/26 17.4691 0.55%
2025/07/09 17.6950 0.45% 2025/06/25 17.3737 0.17%
2025/07/08 17.6155 -0.16% 2025/06/24 17.3435 0.54%
2025/07/07 17.6445 0.06% 2025/06/23 17.2503 0.31%
2025/07/04 17.6335 0.03% 2025/06/20 17.1977 -0.01%
2025/07/03 17.6280 0.26% 2025/06/19 17.1996 -0.19%
2025/07/02 17.5829 0.01% 2025/06/18 17.2327 -0.02%
2025/07/01 17.5817 -0.18% 2025/06/17 17.2368 -0.39%
2025/06/30 17.6132 0.20% 2025/06/16 17.3049 0.34%
2025/06/27 17.5776 0.62% 2025/06/13 17.2468 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息/南非幣 -0.26% 0.12% 2.38% 11.10% 6.39% 7.53% 5.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)