柏瑞投信基金淨值

柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	8.0298	-0.0368	-0.46%	2.10%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	4.76%	-14.43%	6.24%	-3.28%	3.77%	-24.89%	3.82%	1.25%	2.62%
含息	-	4.76%	-14.43%	6.24%	-1.80%	13.01%	-16.45%	13.20%	10.28%	11.54%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.057	7.5698	0.75%
02/01	0.057	7.5608	0.75%
03/01	0.057	7.6471	0.75%
04/01	0.057	7.7452	0.74%
05/02	0.057	7.5000	0.76%
06/03	0.057	7.6586	0.74%
07/01	0.057	7.7655	0.73%
08/01	0.057	7.7795	0.73%
09/02	0.057	7.7136	0.74%
10/01	0.057	7.7305	0.74%
11/01	0.057	7.6975	0.74%
12/02	0.057	7.8406	0.73%
總計	0.684	7.8406	8.72%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.057	7.6642	0.74%
02/03	0.057	7.8133	0.73%
03/03	0.057	7.6445	0.75%
04/01	0.057	7.3777	0.77%
05/02	0.057	7.3476	0.78%
06/02	0.057	7.5353	0.76%
07/01	0.057	7.7362	0.74%
08/01	0.057	7.7305	0.74%
09/01	0.057	7.7681	0.73%
10/01	0.057	7.9403	0.72%
11/03	0.057	7.9877	0.71%
12/01	0.057	7.8903	0.72%
總計	0.684	7.8903	8.67%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.057	7.8650	0.72%
總計	0.057	7.8650	0.72%

柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	8.0298	-0.46%	2026/01/15	7.9674	0.27%
2026/01/28	8.0666	0.07%	2026/01/14	7.9457	-0.24%
2026/01/27	8.0606	0.60%	2026/01/13	7.9648	-0.21%
2026/01/26	8.0123	0.55%	2026/01/12	7.9813	0.34%
2026/01/23	7.9682	-0.12%	2026/01/09	7.9542	0.41%
2026/01/22	7.9781	0.49%	2026/01/08	7.9216	0.06%
2026/01/21	7.9395	0.40%	2026/01/07	7.9165	-0.12%
2026/01/20	7.9078	-0.56%	2026/01/06	7.9259	0.35%
2026/01/19	7.9522	-0.02%	2026/01/05	7.8983	0.83%
2026/01/16	7.9537	-0.17%	2026/01/02	7.8330	-0.41%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息/南非幣	-0.46%	0.65%	1.47%	0.41%	3.39%	2.77%	2.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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