柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.8508 -0.0524 -0.66% 3.71% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 4.76% -14.43% 6.24% -3.28% 3.77% -24.89% 3.82%
含息 - - - 4.76% -14.43% 6.24% -1.80% 13.01% -16.45% 13.20%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.072 9.7075 0.74%
02/07 0.072 8.9949 0.80%
03/01 0.072 8.8509 0.81%
04/01 0.072 8.6701 0.83%
05/03 0.072 8.3752 0.86%
06/01 0.072 8.2184 0.88%
07/01 0.072 7.8387 0.92%
08/01 0.072 7.9882 0.90%
09/01 0.072 7.8160 0.92%
10/03 0.057 7.3365 0.78%
11/01 0.057 7.2536 0.79%
12/01 0.057 7.4049 0.77%
總計 0.819 7.4049 11.06%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.057 7.2915 0.78%
02/01 0.057 7.7124 0.74%
03/01 0.057 7.5486 0.76%
04/06 0.057 7.6159 0.75%
05/02 0.057 7.5882 0.75%
06/01 0.057 7.5841 0.75%
07/03 0.057 7.5736 0.75%
08/01 0.057 7.5687 0.75%
09/01 0.057 7.4246 0.77%
10/02 0.057 7.2525 0.79%
11/01 0.057 7.0505 0.81%
12/01 0.057 7.3530 0.78%
總計 0.684 7.3530 9.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.057 7.5698 0.75%
02/01 0.057 7.5608 0.75%
03/01 0.057 7.6471 0.75%
04/01 0.057 7.7452 0.74%
05/02 0.057 7.5000 0.76%
06/03 0.057 7.6586 0.74%
07/01 0.057 7.7655 0.73%
總計 0.399 7.7655 5.14%

柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 7.8508 -0.66% 2024/07/03 7.7697 0.79%
2024/07/16 7.9032 0.40% 2024/07/02 7.7091 0.54%
2024/07/15 7.8714 0.11% 2024/07/01 7.6679 -1.26%
2024/07/12 7.8627 0.05% 2024/06/28 7.7655 -0.28%
2024/07/11 7.8586 0.45% 2024/06/27 7.7872 0.25%
2024/07/10 7.8232 0.35% 2024/06/26 7.7675 -0.02%
2024/07/09 7.7962 -0.11% 2024/06/25 7.7693 0.10%
2024/07/08 7.8047 0.14% 2024/06/24 7.7612 0.19%
2024/07/05 7.7939 0.18% 2024/06/21 7.7465 -0.35%
2024/07/04 7.7797 0.13% 2024/06/20 7.7737 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息/南非幣 -0.66% 0.35% 1.20% 4.71% 5.81% 3.79% 3.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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