柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.6049 -0.0206 -0.27% 0.46% 2024/03/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 4.76% -14.43% 6.24% -3.28% 3.77% -24.89% 3.82%
含息 - - - 4.76% -14.43% 6.24% -1.80% 13.01% -16.45% 13.20%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.072 9.7075 0.74%
02/07 0.072 8.9949 0.80%
03/01 0.072 8.8509 0.81%
04/01 0.072 8.6701 0.83%
05/03 0.072 8.3752 0.86%
06/01 0.072 8.2184 0.88%
07/01 0.072 7.8387 0.92%
08/01 0.072 7.9882 0.90%
09/01 0.072 7.8160 0.92%
10/03 0.057 7.3365 0.78%
11/01 0.057 7.2536 0.79%
12/01 0.057 7.4049 0.77%
總計 0.819 7.4049 11.06%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.057 7.2915 0.78%
02/01 0.057 7.7124 0.74%
03/01 0.057 7.5486 0.76%
04/06 0.057 7.6159 0.75%
05/02 0.057 7.5882 0.75%
06/01 0.057 7.5841 0.75%
07/03 0.057 7.5736 0.75%
08/01 0.057 7.5687 0.75%
09/01 0.057 7.4246 0.77%
10/02 0.057 7.2525 0.79%
11/01 0.057 7.0505 0.81%
12/01 0.057 7.3530 0.78%
總計 0.684 7.3530 9.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.057 7.5698 0.75%
02/01 0.057 7.5608 0.75%
03/01 0.057 7.6471 0.75%
總計 0.171 7.6471 2.24%

柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/15 7.6049 -0.27% 2024/03/01 7.6354 -0.15%
2024/03/14 7.6255 -0.42% 2024/02/29 7.6471 0.02%
2024/03/13 7.6577 -0.05% 2024/02/27 7.6457 -0.16%
2024/03/12 7.6614 0.18% 2024/02/26 7.6576 -0.11%
2024/03/11 7.6479 -0.43% 2024/02/23 7.6660 0.90%
2024/03/08 7.6813 0.05% 2024/02/22 7.5975 0.85%
2024/03/07 7.6773 0.43% 2024/02/21 7.5336 -0.41%
2024/03/06 7.6443 0.16% 2024/02/20 7.5644 -0.01%
2024/03/05 7.6324 -0.23% 2024/02/19 7.5648 0.05%
2024/03/04 7.6498 0.19% 2024/02/17 7.5613 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息/南非幣 -0.27% -0.99% 0.35% 2.05% 3.21% 1.46% 0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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