柏瑞投信基金淨值

柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	7.9074	-0.0061	-0.08%	3.17%	2025/12/30

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	4.76%	-14.43%	6.24%	-3.28%	3.77%	-24.89%	3.82%	1.25%
含息	-	-	4.76%	-14.43%	6.24%	-1.80%	13.01%	-16.45%	13.20%	10.28%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.057	7.2915	0.78%
02/01	0.057	7.7124	0.74%
03/01	0.057	7.5486	0.76%
04/06	0.057	7.6159	0.75%
05/02	0.057	7.5882	0.75%
06/01	0.057	7.5841	0.75%
07/03	0.057	7.5736	0.75%
08/01	0.057	7.5687	0.75%
09/01	0.057	7.4246	0.77%
10/02	0.057	7.2525	0.79%
11/01	0.057	7.0505	0.81%
12/01	0.057	7.3530	0.78%
總計	0.684	7.3530	9.30%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.057	7.5698	0.75%
02/01	0.057	7.5608	0.75%
03/01	0.057	7.6471	0.75%
04/01	0.057	7.7452	0.74%
05/02	0.057	7.5000	0.76%
06/03	0.057	7.6586	0.74%
07/01	0.057	7.7655	0.73%
08/01	0.057	7.7795	0.73%
09/02	0.057	7.7136	0.74%
10/01	0.057	7.7305	0.74%
11/01	0.057	7.6975	0.74%
12/02	0.057	7.8406	0.73%
總計	0.684	7.8406	8.72%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.057	7.6642	0.74%
02/03	0.057	7.8133	0.73%
03/03	0.057	7.6445	0.75%
04/01	0.057	7.3777	0.77%
05/02	0.057	7.3476	0.78%
06/02	0.057	7.5353	0.76%
07/01	0.057	7.7362	0.74%
08/01	0.057	7.7305	0.74%
09/01	0.057	7.7681	0.73%
10/01	0.057	7.9403	0.72%
11/03	0.057	7.9877	0.71%
12/01	0.057	7.8903	0.72%
總計	0.684	7.8903	8.67%

柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/30	7.9074	-0.08%	2025/12/15	7.8649	-0.25%
2025/12/29	7.9135	-0.43%	2025/12/12	7.8847	-0.34%
2025/12/26	7.9480	0.10%	2025/12/11	7.9116	0.32%
2025/12/24	7.9398	0.09%	2025/12/10	7.8865	0.40%
2025/12/23	7.9330	0.26%	2025/12/09	7.8548	0.06%
2025/12/22	7.9127	0.63%	2025/12/08	7.8498	-0.09%
2025/12/19	7.8634	0.52%	2025/12/05	7.8568	0.06%
2025/12/18	7.8226	0.22%	2025/12/04	7.8524	0.18%
2025/12/17	7.8057	-0.41%	2025/12/03	7.8384	0.22%
2025/12/16	7.8377	-0.35%	2025/12/02	7.8215	0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息/南非幣	-0.08%	-0.32%	0.22%	-0.41%	2.21%	3.29%	3.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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