柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.2733 0.0244 0.26% 0.74% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - 7.86% -2.44% 3.81% -24.88% 3.86%
含息 - - - - - 7.86% -0.94% 13.05% -16.45% 13.20%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0875 11.7985 0.74%
02/07 0.0875 10.9324 0.80%
03/01 0.0875 10.7573 0.81%
04/01 0.0875 10.5376 0.83%
05/03 0.0875 10.1796 0.86%
06/01 0.0875 9.9890 0.88%
07/01 0.0875 9.5275 0.92%
08/01 0.0875 9.7092 0.90%
09/01 0.0875 9.4999 0.92%
10/03 0.069 8.9171 0.77%
11/01 0.069 8.8166 0.78%
12/01 0.069 9.0009 0.77%
總計 0.9945 9.0009 11.05%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.069 8.8634 0.78%
02/01 0.069 9.3753 0.74%
03/01 0.069 9.1764 0.75%
04/06 0.069 9.2586 0.75%
05/02 0.069 9.2251 0.75%
06/01 0.069 9.2204 0.75%
07/03 0.069 9.2082 0.75%
08/01 0.069 9.2026 0.75%
09/01 0.069 9.0277 0.76%
10/02 0.069 8.8185 0.78%
11/01 0.069 8.5732 0.80%
12/01 0.069 8.9413 0.77%
總計 0.828 8.9413 9.26%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.069 9.2053 0.75%
02/01 0.069 9.1946 0.75%
03/01 0.069 9.2998 0.74%
總計 0.207 9.2998 2.23%

柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 9.2733 0.26% 2024/03/04 9.3035 0.19%
2024/03/15 9.2489 -0.27% 2024/03/01 9.2859 -0.15%
2024/03/14 9.2738 -0.42% 2024/02/29 9.2998 0.02%
2024/03/13 9.3131 -0.05% 2024/02/27 9.2981 -0.16%
2024/03/12 9.3175 0.18% 2024/02/26 9.3126 -0.11%
2024/03/11 9.3011 -0.44% 2024/02/23 9.3228 0.90%
2024/03/08 9.3418 0.05% 2024/02/22 9.2395 0.85%
2024/03/07 9.3369 0.43% 2024/02/21 9.1618 -0.41%
2024/03/06 9.2967 0.16% 2024/02/20 9.1992 -0.01%
2024/03/05 9.2823 -0.23% 2024/02/19 9.1997 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息/南非幣 0.26% -0.30% 0.85% 2.38% 3.72% 1.19% 0.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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