柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.5181 0.0322 0.38% N/A% 2024/03/30

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/30 8.5181 0.00% 2017/03/30 8.5181 0.38%
2023/03/30 8.5181 0.00% 2017/03/29 8.4859 0.35%
2022/03/30 8.5181 0.00% 2017/03/28 8.4562 -0.13%
2021/03/30 8.5181 -0.15% 2017/03/27 8.4675 -0.59%
2021/02/16 8.5310 0.15% 2017/03/24 8.5180 0.24%
2020/03/30 8.5181 0.00% 2017/03/23 8.4978 0.05%
2019/03/30 8.5181 0.00% 2017/03/22 8.4935 -0.03%
2018/03/30 8.5181 -0.08% 2017/03/21 8.4964 -0.13%
2018/02/20 8.5251 -0.07% 2017/03/20 8.5073 -0.08%
2018/02/16 8.5310 0.15% 2017/03/17 8.5142 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型/月配息/台幣 0.38% N/A% N/A% N/A% N/A% 0.00% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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