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柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型/月配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.5181 |
0.0322 |
0.38% |
N/A% |
2024/03/30 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/03/30 |
8.5181 |
0.00% |
2017/03/30 |
8.5181 |
0.38% |
| 2023/03/30 |
8.5181 |
0.00% |
2017/03/29 |
8.4859 |
0.35% |
| 2022/03/30 |
8.5181 |
0.00% |
2017/03/28 |
8.4562 |
-0.13% |
| 2021/03/30 |
8.5181 |
-0.15% |
2017/03/27 |
8.4675 |
-0.59% |
| 2021/02/16 |
8.5310 |
0.15% |
2017/03/24 |
8.5180 |
0.24% |
| 2020/03/30 |
8.5181 |
0.00% |
2017/03/23 |
8.4978 |
0.05% |
| 2019/03/30 |
8.5181 |
0.00% |
2017/03/22 |
8.4935 |
-0.03% |
| 2018/03/30 |
8.5181 |
-0.08% |
2017/03/21 |
8.4964 |
-0.13% |
| 2018/02/20 |
8.5251 |
-0.07% |
2017/03/20 |
8.5073 |
-0.08% |
| 2018/02/16 |
8.5310 |
0.15% |
2017/03/17 |
8.5142 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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