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柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.06 |
0.00 |
0.00% |
0.25% |
2026/05/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-4.55% |
13.78% |
2.00% |
0.71% |
-7.80% |
8.46% |
7.80% |
-1.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/05 |
12.06 |
0.00% |
2026/04/20 |
12.07 |
-0.25% |
| 2026/05/04 |
12.06 |
-0.17% |
2026/04/17 |
12.10 |
0.50% |
| 2026/04/30 |
12.08 |
0.50% |
2026/04/16 |
12.04 |
-0.66% |
| 2026/04/29 |
12.02 |
-0.25% |
2026/04/15 |
12.12 |
0.25% |
| 2026/04/28 |
12.05 |
-0.08% |
2026/04/14 |
12.09 |
0.42% |
| 2026/04/27 |
12.06 |
-0.17% |
2026/04/13 |
12.04 |
0.25% |
| 2026/04/24 |
12.08 |
0.00% |
2026/04/10 |
12.01 |
0.00% |
| 2026/04/23 |
12.08 |
0.08% |
2026/04/09 |
12.01 |
0.17% |
| 2026/04/22 |
12.07 |
0.50% |
2026/04/08 |
11.99 |
0.25% |
| 2026/04/21 |
12.01 |
-0.50% |
2026/04/07 |
11.96 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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