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柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.07 |
-0.02 |
-0.17% |
0.33% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-4.55% |
13.78% |
2.00% |
0.71% |
-7.80% |
8.46% |
7.80% |
-1.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
12.07 |
-0.17% |
2026/02/26 |
12.19 |
-0.25% |
| 2026/03/12 |
12.09 |
-0.17% |
2026/02/25 |
12.22 |
-0.08% |
| 2026/03/11 |
12.11 |
-0.41% |
2026/02/24 |
12.23 |
-0.08% |
| 2026/03/10 |
12.16 |
0.08% |
2026/02/23 |
12.24 |
0.00% |
| 2026/03/09 |
12.15 |
-0.08% |
2026/02/13 |
12.24 |
0.33% |
| 2026/03/06 |
12.16 |
-0.33% |
2026/02/12 |
12.20 |
-0.08% |
| 2026/03/05 |
12.20 |
-0.16% |
2026/02/11 |
12.21 |
-0.08% |
| 2026/03/04 |
12.22 |
0.33% |
2026/02/10 |
12.22 |
0.08% |
| 2026/03/03 |
12.18 |
0.00% |
2026/02/09 |
12.21 |
0.00% |
| 2026/03/02 |
12.18 |
-0.08% |
2026/02/06 |
12.21 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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