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柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.17 |
-0.03 |
-0.25% |
7.89% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-4.55% |
13.78% |
2.00% |
0.71% |
-7.80% |
8.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
12.17 |
-0.25% |
2024/12/10 |
12.33 |
-0.16% |
| 2024/12/23 |
12.20 |
-0.25% |
2024/12/09 |
12.35 |
0.00% |
| 2024/12/20 |
12.23 |
0.33% |
2024/12/06 |
12.35 |
0.00% |
| 2024/12/19 |
12.19 |
0.00% |
2024/12/05 |
12.35 |
0.08% |
| 2024/12/18 |
12.19 |
-0.57% |
2024/12/04 |
12.3400 |
0.00% |
| 2024/12/17 |
12.26 |
0.16% |
2024/12/03 |
12.3400 |
-0.24% |
| 2024/12/16 |
12.24 |
-0.08% |
2024/12/02 |
12.3700 |
0.08% |
| 2024/12/13 |
12.25 |
-0.24% |
2024/11/29 |
12.3600 |
0.32% |
| 2024/12/12 |
12.28 |
-0.41% |
2024/11/27 |
12.3200 |
0.24% |
| 2024/12/11 |
12.33 |
0.00% |
2024/11/26 |
12.2900 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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