柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.13 -0.01 -0.08% 7.54% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -4.55% 13.78% 2.00% 0.71% -7.80% 8.46%

柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 12.13 -0.08% 2024/07/02 11.99 0.33%
2024/07/16 12.14 0.17% 2024/07/01 11.95 0.08%
2024/07/15 12.12 0.00% 2024/06/28 11.94 -0.58%
2024/07/12 12.12 0.33% 2024/06/27 12.01 0.00%
2024/07/11 12.08 0.33% 2024/06/26 12.01 0.25%
2024/07/10 12.04 0.25% 2024/06/25 11.98 0.34%
2024/07/09 12.01 -0.17% 2024/06/24 11.94 0.17%
2024/07/08 12.03 0.00% 2024/06/21 11.92 0.17%
2024/07/05 12.03 -0.25% 2024/06/20 11.90 -0.25%
2024/07/03 12.06 0.58% 2024/06/18 11.93 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息/台幣 -0.08% 0.75% 2.02% 3.15% 4.84% 10.47% 7.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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